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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.066 | 9.9960 | 0.66% |
| 08/04 | 0.09 | 9.7923 | 0.92% |
| 11/03 | 0.101 | 9.3301 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.257 | 9.3301 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.103 | 10.1088 | 1.02% |
| 05/06 | 0.11 | 9.9928 | 1.10% |
| 08/05 | 0.12 | 10.6591 | 1.13% |
| 2024總計 | 0.333 | 10.6591 | 3.12% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 9.9929 | 0.05% |
| 2024/11/20 | 9.9884 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 10.0024 | 0.07% |
| 2024/11/18 | 9.9959 | 0.39% |
| 2024/11/15 | 9.9575 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 10.0245 | 0.57% |
| 2024/11/13 | 9.9673 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 10.0469 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 10.1232 | 0.42% |
| 2024/11/08 | 10.0805 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -4.22% | -0.03% | 6.46% | -0.81% |
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