|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.89% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.066 | 9.9960 | 0.66% |
| 08/04 | 0.09 | 9.7923 | 0.92% |
| 11/03 | 0.101 | 9.3301 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.257 | 9.3301 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.103 | 10.1088 | 1.02% |
| 05/06 | 0.11 | 9.9928 | 1.10% |
| 08/05 | 0.12 | 10.6591 | 1.13% |
| 11/05 | 0.115 | 10.0389 | 1.15% |
| 2024總計 | 0.448 | 10.0389 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.115 | 10.0132 | 1.15% |
| 05/06 | 0.115 | 8.8885 | 1.29% |
| 08/05 | 0.092 | 9.0972 | 1.01% |
| 2025總計 | 0.322 | 9.0972 | 3.54% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 9.1146 | -0.65% |
| 2025/08/28 | 9.1738 | 0.43% |
| 2025/08/27 | 9.1342 | 0.12% |
| 2025/08/26 | 9.1232 | 0.03% |
| 2025/08/25 | 9.1207 | -0.51% |
| 2025/08/22 | 9.1677 | 1.14% |
| 2025/08/21 | 9.0641 | 0.06% |
| 2025/08/20 | 9.0587 | 0.57% |
| 2025/08/19 | 9.0074 | 0.34% |
| 2025/08/18 | 8.9765 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 | 3.83% | -9.58% | -11.80% | -7.78% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|