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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.89% | -4.75% |
| 含息 | - | - | - | 2.55% | -0.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.103 | 10.1088 | 1.02% |
| 05/06 | 0.11 | 9.9928 | 1.10% |
| 08/05 | 0.12 | 10.6591 | 1.13% |
| 11/05 | 0.115 | 10.0389 | 1.15% |
| 2024總計 | 0.448 | 10.0389 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.115 | 10.0132 | 1.15% |
| 05/06 | 0.115 | 8.8885 | 1.29% |
| 08/05 | 0.092 | 9.0972 | 1.01% |
| 11/05 | 0.108 | 9.4778 | 1.14% |
| 2025總計 | 0.43 | 9.4778 | 4.54% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/04 | 0.108 | 9.4176 | 1.15% |
| 05/06 | 0.11 | 9.2266 | 1.19% |
| 2026總計 | 0.218 | 9.2266 | 2.36% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 9.0897 | 0.22% |
| 2026/05/13 | 9.0700 | 0.04% |
| 2026/05/12 | 9.0665 | -0.37% |
| 2026/05/11 | 9.1004 | -0.53% |
| 2026/05/08 | 9.1491 | 0.50% |
| 2026/05/07 | 9.1037 | -0.67% |
| 2026/05/06 | 9.1652 | -0.67% |
| 2026/05/05 | 9.2266 | 0.58% |
| 2026/05/04 | 9.1731 | -0.63% |
| 2026/04/30 | 9.2315 | 0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -3.09% | -2.68% | 3.92% | -3.45% |
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