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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.89% | -4.75% |
| 含息 | - | - | - | 2.55% | -0.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.103 | 10.1088 | 1.02% |
| 05/06 | 0.11 | 9.9928 | 1.10% |
| 08/05 | 0.12 | 10.6591 | 1.13% |
| 11/05 | 0.115 | 10.0389 | 1.15% |
| 2024總計 | 0.448 | 10.0389 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.115 | 10.0132 | 1.15% |
| 05/06 | 0.115 | 8.8885 | 1.29% |
| 08/05 | 0.092 | 9.0972 | 1.01% |
| 11/05 | 0.108 | 9.4778 | 1.14% |
| 2025總計 | 0.43 | 9.4778 | 4.54% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 9.4227 | 0.09% |
| 2026/01/29 | 9.4146 | -0.05% |
| 2026/01/28 | 9.4191 | -0.41% |
| 2026/01/27 | 9.4582 | -0.61% |
| 2026/01/26 | 9.5162 | 0.10% |
| 2026/01/23 | 9.5067 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 9.5097 | 0.44% |
| 2026/01/21 | 9.4685 | 0.96% |
| 2026/01/20 | 9.3784 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 9.4788 | -0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -0.70% | 5.62% | -4.61% | 0.09% |
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