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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.89% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.066 | 9.9960 | 0.66% |
| 08/04 | 0.09 | 9.7923 | 0.92% |
| 11/03 | 0.101 | 9.3301 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.257 | 9.3301 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.103 | 10.1088 | 1.02% |
| 05/06 | 0.11 | 9.9928 | 1.10% |
| 08/05 | 0.12 | 10.6591 | 1.13% |
| 11/05 | 0.115 | 10.0389 | 1.15% |
| 2024總計 | 0.448 | 10.0389 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.115 | 10.0132 | 1.15% |
| 05/06 | 0.115 | 8.8885 | 1.29% |
| 2025總計 | 0.23 | 8.8885 | 2.59% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 8.7080 | 0.27% |
| 2025/07/16 | 8.6844 | 0.53% |
| 2025/07/15 | 8.6383 | -0.41% |
| 2025/07/14 | 8.6738 | 0.01% |
| 2025/07/11 | 8.6733 | -1.05% |
| 2025/07/10 | 8.7649 | 0.30% |
| 2025/07/09 | 8.7391 | 0.84% |
| 2025/07/08 | 8.6663 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 8.6884 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 8.6979 | -1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -9.39% | -11.81% | -15.86% | -11.90% |
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