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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.066 | 9.9960 | 0.66% |
| 08/04 | 0.09 | 9.7923 | 0.92% |
| 11/03 | 0.101 | 9.3301 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.257 | 9.3301 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.8538 | -0.69% |
| 2024/04/29 | 9.9218 | 0.63% |
| 2024/04/26 | 9.8595 | 0.55% |
| 2024/04/25 | 9.8057 | -0.32% |
| 2024/04/24 | 9.8369 | -0.81% |
| 2024/04/23 | 9.9173 | -0.02% |
| 2024/04/22 | 9.9191 | 0.56% |
| 2024/04/19 | 9.8637 | 0.61% |
| 2024/04/18 | 9.8037 | -0.58% |
| 2024/04/17 | 9.8613 | 0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -2.33% | 8.79% | -1.93% | -2.19% |
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