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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.39 | - | - |
| 04/20 | 0.38 | - | - |
| 07/19 | 0.37 | - | - |
| 10/19 | 0.4 | - | - |
| 2022總計 | 1.54 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.36 | 29.8186 | 1.21% |
| 07/18 | 0.35 | 30.1865 | 1.16% |
| 10/19 | 0.35 | 27.0085 | 1.30% |
| 2023總計 | 1.44 | 27.0085 | 5.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.36 | 29.9769 | 1.20% |
| 04/18 | 0.4 | 29.2809 | 1.37% |
| 07/16 | 0.4 | 30.7055 | 1.30% |
| 10/17 | 0.38 | 30.9246 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.54 | 30.9246 | 4.98% |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 29.6023 | 0.26% |
| 2024/11/19 | 29.5268 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 29.5029 | -0.00% |
| 2024/11/15 | 29.5042 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 29.7626 | 0.10% |
| 2024/11/13 | 29.7324 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 29.7970 | 0.25% |
| 2024/11/08 | 29.7220 | 0.47% |
| 2024/11/07 | 29.5836 | 1.32% |
| 2024/11/06 | 29.1984 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -4.38% | -0.69% | 5.72% | -2.18% |
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