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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.36 | 29.8186 | 1.21% |
| 07/18 | 0.35 | 30.1865 | 1.16% |
| 10/19 | 0.35 | 27.0085 | 1.30% |
| 2023總計 | 1.44 | 27.0085 | 5.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.36 | 29.9769 | 1.20% |
| 04/18 | 0.4 | 29.2809 | 1.37% |
| 07/16 | 0.4 | 30.7055 | 1.30% |
| 10/17 | 0.38 | 30.9246 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.54 | 30.9246 | 4.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 29.1229 | 1.37% |
| 04/23 | 0.4 | 28.2432 | 1.42% |
| 07/21 | 0.36 | 26.3360 | 1.37% |
| 2025總計 | 1.16 | 26.3360 | 4.40% |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 27.7881 | -0.16% |
| 2025/08/28 | 27.8337 | 0.30% |
| 2025/08/27 | 27.7509 | -0.07% |
| 2025/08/26 | 27.7711 | 0.01% |
| 2025/08/25 | 27.7675 | -0.35% |
| 2025/08/22 | 27.8655 | 0.53% |
| 2025/08/21 | 27.7196 | 0.36% |
| 2025/08/20 | 27.6213 | 0.46% |
| 2025/08/19 | 27.4939 | 0.37% |
| 2025/08/18 | 27.3932 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | 6.86% | -7.31% | -10.19% | -5.21% |
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