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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.39 | - | - |
| 04/20 | 0.38 | - | - |
| 07/19 | 0.37 | - | - |
| 10/19 | 0.4 | - | - |
| 2022總計 | 1.54 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.36 | 29.8186 | 1.21% |
| 07/18 | 0.35 | 30.1865 | 1.16% |
| 10/19 | 0.35 | 27.0085 | 1.30% |
| 2023總計 | 1.44 | 27.0085 | 5.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.36 | 29.9769 | 1.20% |
| 04/18 | 0.4 | 29.2809 | 1.37% |
| 2024總計 | 0.76 | 29.2809 | 2.60% |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 29.0051 | 0.29% |
| 2024/04/30 | 28.9207 | -0.39% |
| 2024/04/29 | 29.0343 | 0.66% |
| 2024/04/26 | 28.8435 | 0.24% |
| 2024/04/25 | 28.7734 | -0.55% |
| 2024/04/24 | 28.9329 | -0.78% |
| 2024/04/23 | 29.1614 | 0.16% |
| 2024/04/22 | 29.1142 | 0.38% |
| 2024/04/19 | 29.0053 | 0.52% |
| 2024/04/18 | 28.8561 | -1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -1.85% | 5.33% | -3.26% | -4.16% |
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