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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -3.13% | -0.04% |
| 含息 | - | - | - | 1.96% | 5.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.36 | 29.9769 | 1.20% |
| 04/18 | 0.4 | 29.2809 | 1.37% |
| 07/16 | 0.4 | 30.7055 | 1.30% |
| 10/17 | 0.38 | 30.9246 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.54 | 30.9246 | 4.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 29.1229 | 1.37% |
| 04/23 | 0.4 | 28.2432 | 1.42% |
| 07/21 | 0.36 | 26.3360 | 1.37% |
| 10/23 | 0.36 | 29.7127 | 1.21% |
| 2025總計 | 1.52 | 29.7127 | 5.12% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.36 | 29.2715 | 1.23% |
| 04/23 | 0.38 | 29.0295 | 1.31% |
| 2026總計 | 0.74 | 29.0295 | 2.55% |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 27.9923 | 0.15% |
| 2026/05/20 | 27.9492 | 0.66% |
| 2026/05/19 | 27.7673 | -0.28% |
| 2026/05/18 | 27.8463 | -0.40% |
| 2026/05/15 | 27.9591 | -1.07% |
| 2026/05/14 | 28.2621 | 0.06% |
| 2026/05/13 | 28.2454 | -0.24% |
| 2026/05/12 | 28.3140 | -0.25% |
| 2026/05/11 | 28.3838 | -0.37% |
| 2026/05/08 | 28.4882 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | N/A% | -5.17% | 7.44% | -4.48% |
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