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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.36 | 29.8186 | 1.21% |
| 07/18 | 0.35 | 30.1865 | 1.16% |
| 10/19 | 0.35 | 27.0085 | 1.30% |
| 2023總計 | 1.44 | 27.0085 | 5.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.36 | 29.9769 | 1.20% |
| 04/18 | 0.4 | 29.2809 | 1.37% |
| 07/16 | 0.4 | 30.7055 | 1.30% |
| 10/17 | 0.38 | 30.9246 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.54 | 30.9246 | 4.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.4 | 29.1229 | 1.37% |
| 04/23 | 0.4 | 28.2432 | 1.42% |
| 07/21 | 0.36 | 26.3360 | 1.37% |
| 2025總計 | 1.16 | 26.3360 | 4.40% |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 29.3061 | 0.26% |
| 2025/10/16 | 29.2303 | 0.54% |
| 2025/10/15 | 29.0744 | -0.10% |
| 2025/10/14 | 29.1033 | 1.11% |
| 2025/10/09 | 28.7842 | -0.20% |
| 2025/10/08 | 28.8412 | 0.39% |
| 2025/10/07 | 28.7299 | 0.13% |
| 2025/10/03 | 28.6924 | -0.04% |
| 2025/10/02 | 28.7033 | -0.02% |
| 2025/10/01 | 28.7084 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | 11.48% | 3.09% | -3.52% | -0.03% |
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