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元大亞太優質高股息100指數基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/09 | 0.05 | - | - |
05/10 | 0.075 | - | - |
08/03 | 0.04 | - | - |
11/04 | 0.08 | - | - |
2022總計 | 0.245 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/03 | 0.014 | - | - |
05/09 | 0.092 | 8.7800 | 1.05% |
08/04 | 0.14 | 9.2600 | 1.51% |
11/06 | 0.1 | 9.2700 | 1.08% |
2023總計 | 0.346 | 9.2700 | 3.73% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/05 | 0.03 | 9.5500 | 0.31% |
2024總計 | 0.03 | 9.5500 | 0.31% |
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 10.1900 | 1.19% |
2024/04/26 | 10.0700 | -1.47% |
2024/04/24 | 10.2200 | 0.49% |
2024/04/23 | 10.1700 | 0.59% |
2024/04/22 | 10.1100 | 1.81% |
2024/04/19 | 9.9300 | -0.50% |
2024/04/18 | 9.9800 | 0.30% |
2024/04/17 | 9.9500 | -0.60% |
2024/04/16 | 10.0100 | -2.15% |
2024/04/15 | 10.2300 | -0.49% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/台幣 | 7.49% | 12.60% | 17.26% | 9.45% |
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