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元大標智滬深300基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.52 0.04 0.23% 8.42% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
29.58% 28.25% -4.10% -18.78% -13.12%

元大標智滬深300基金  基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 17.52 0.23%
2024/07/19 17.48 0.11%
2024/07/18 17.46 0.69%
2024/07/17 17.34 0.41%
2024/07/16 17.27 0.52%
2024/07/15 17.18 0.17%
2024/07/12 17.15 0.53%
2024/07/11 17.06 1.07%
2024/07/10 16.88 -0.30%
2024/07/09 16.93 1.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大標智滬深300基金/台幣 1.10% 14.89% -3.52% 8.42%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 -4.48% 11.73% -1.11% 8.10%
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