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元大新興印尼機會債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6696 -0.0041 -0.05% -3.16% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -5.73%
含息 - - - - -0.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 9.5792 0.47%
05/04 0.045 9.7508 0.46%
06/07 0.045 10.0137 0.45%
07/05 0.045 10.0860 0.45%
08/04 0.045 9.9045 0.45%
09/05 0.045 9.9106 0.45%
10/04 0.045 9.5176 0.47%
11/03 0.045 9.2750 0.49%
12/05 0.045 9.0737 0.50%
2023總計 0.54 9.0737 5.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 9.4718 0.48%
02/05 0.045 9.4763 0.47%
03/05 0.045 9.3591 0.48%
04/03 0.045 9.2769 0.49%
05/06 0.045 8.9627 0.50%
06/05 0.045 8.9838 0.50%
07/03 0.045 8.9094 0.51%
08/05 0.045 8.9259 0.50%
09/04 0.045 9.3029 0.48%
10/07 0.045 9.2202 0.49%
11/05 0.045 9.0523 0.50%
12/04 0.045 9.1174 0.49%
2024總計 0.54 9.1174 5.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 9.0009 0.50%
02/05 0.045 8.8666 0.51%
03/05 0.045 8.8506 0.51%
04/10 0.045 8.5769 0.52%
05/06 0.045 8.7440 0.51%
06/04 0.045 8.7982 0.51%
07/03 0.045 8.9010 0.51%
08/05 0.045 8.8785 0.51%
09/03 0.045 8.8608 0.51%
10/03 0.045 8.8157 0.51%
11/05 0.045 8.8181 0.51%
2025總計 0.495 8.8181 5.61%

元大新興印尼機會債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 8.6696 -0.05%
2025/12/03 8.6737 -0.37%
2025/12/02 8.7058 0.07%
2025/12/01 8.6998 0.24%
2025/11/28 8.6792 -0.35%
2025/11/27 8.7097 0.07%
2025/11/26 8.7035 -0.36%
2025/11/25 8.7351 -0.26%
2025/11/24 8.7581 0.01%
2025/11/21 8.7573 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣 -1.64% -0.99% -4.45% -3.16%
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