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元大新興印尼機會債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5271 -0.0035 -0.05% -0.39% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -9.04%
含息 - - - - -2.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 8.7146 0.52%
05/04 0.045 8.8287 0.51%
06/07 0.045 8.7998 0.51%
07/05 0.045 8.7366 0.52%
08/04 0.045 8.6054 0.52%
09/05 0.045 8.5166 0.53%
10/04 0.045 8.1198 0.55%
11/03 0.045 7.9022 0.57%
12/05 0.045 7.6979 0.58%
2023總計 0.54 7.6979 7.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 8.2379 0.55%
02/05 0.045 8.1806 0.55%
03/05 0.045 8.0784 0.56%
04/03 0.045 7.9522 0.57%
05/06 0.045 7.7427 0.58%
06/05 0.045 7.6960 0.58%
07/03 0.045 7.5637 0.59%
08/05 0.045 7.7223 0.58%
09/04 0.045 8.0907 0.56%
10/07 0.045 8.0384 0.56%
11/05 0.045 7.8712 0.57%
12/04 0.045 7.7182 0.58%
2024總計 0.54 7.7182 7.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.5524 0.60%
02/05 0.045 7.5054 0.60%
03/05 0.045 7.5197 0.60%
04/10 0.045 7.1888 0.63%
05/06 0.045 7.4690 0.60%
06/04 0.045 7.5184 0.60%
07/03 0.045 7.6320 0.59%
08/05 0.045 7.5820 0.59%
09/03 0.045 7.6086 0.59%
10/03 0.045 7.5696 0.59%
11/05 0.045 7.5630 0.60%
2025總計 0.495 7.5630 6.55%

元大新興印尼機會債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.5271 -0.05%
2025/11/05 7.5306 -0.43%
2025/11/04 7.5630 -0.23%
2025/11/03 7.5808 -0.57%
2025/10/31 7.6239 -0.12%
2025/10/30 7.6333 -0.45%
2025/10/29 7.6681 0.05%
2025/10/28 7.6640 0.27%
2025/10/27 7.6430 -0.13%
2025/10/23 7.6532 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大新興印尼機會債券基金-B配息/美元 -0.37% 1.35% -3.48% -0.39%
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