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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -0.24% | -3.79% |
| 含息 | - | - | - | 5.57% | 1.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.43 | 31.9246 | 1.35% |
| 04/18 | 0.48 | 31.4357 | 1.53% |
| 07/16 | 0.49 | 32.4094 | 1.51% |
| 10/17 | 0.45 | 33.3738 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.85 | 33.3738 | 5.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.46 | 31.6301 | 1.45% |
| 04/23 | 0.46 | 30.4078 | 1.51% |
| 07/21 | 0.4 | 27.9275 | 1.43% |
| 10/23 | 0.38 | 31.1364 | 1.22% |
| 2025總計 | 1.7 | 31.1364 | 5.46% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.37 | 30.9746 | 1.19% |
| 04/23 | 0.37 | 30.5310 | 1.21% |
| 2026總計 | 0.74 | 30.5310 | 2.42% |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 30.1283 | -0.10% |
| 2026/04/23 | 30.1599 | -1.22% |
| 2026/04/22 | 30.5310 | 0.44% |
| 2026/04/21 | 30.3986 | -0.72% |
| 2026/04/20 | 30.6187 | -0.21% |
| 2026/04/17 | 30.6818 | 0.82% |
| 2026/04/16 | 30.4311 | -0.85% |
| 2026/04/15 | 30.6935 | -0.24% |
| 2026/04/14 | 30.7684 | 0.14% |
| 2026/04/13 | 30.7268 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 | -1.81% | -1.99% | -1.46% | -1.37% |
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