|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -0.24% | -3.79% |
| 含息 | - | - | - | 5.57% | 1.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.43 | 31.9246 | 1.35% |
| 04/18 | 0.48 | 31.4357 | 1.53% |
| 07/16 | 0.49 | 32.4094 | 1.51% |
| 10/17 | 0.45 | 33.3738 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.85 | 33.3738 | 5.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.46 | 31.6301 | 1.45% |
| 04/23 | 0.46 | 30.4078 | 1.51% |
| 07/21 | 0.4 | 27.9275 | 1.43% |
| 10/23 | 0.38 | 31.1364 | 1.22% |
| 2025總計 | 1.7 | 31.1364 | 5.46% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.37 | 30.9746 | 1.19% |
| 2026總計 | 0.37 | 30.9746 | 1.19% |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 30.6138 | -0.68% |
| 2026/02/10 | 30.8226 | 0.61% |
| 2026/02/09 | 30.6366 | -0.27% |
| 2026/02/06 | 30.7187 | 0.08% |
| 2026/02/05 | 30.6933 | 1.16% |
| 2026/02/04 | 30.3427 | -0.15% |
| 2026/02/03 | 30.3883 | -0.20% |
| 2026/02/02 | 30.4482 | 0.28% |
| 2026/01/30 | 30.3644 | 0.06% |
| 2026/01/29 | 30.3449 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 | 0.63% | 6.43% | -2.51% | 0.22% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|