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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.35 | - | - |
| 04/20 | 0.39 | - | - |
| 07/19 | 0.44 | - | - |
| 10/19 | 0.48 | - | - |
| 2022總計 | 1.66 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.465 | - | - |
| 04/21 | 0.46 | 32.4918 | 1.42% |
| 07/18 | 0.45 | 31.8416 | 1.41% |
| 10/19 | 0.47 | 29.1557 | 1.61% |
| 2023總計 | 1.845 | 29.1557 | 6.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.43 | 31.9246 | 1.35% |
| 04/18 | 0.48 | 31.4357 | 1.53% |
| 2024總計 | 0.91 | 31.4357 | 2.89% |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 31.0500 | 0.69% |
| 2024/04/30 | 30.8374 | -0.66% |
| 2024/04/29 | 31.0427 | 0.65% |
| 2024/04/26 | 30.8408 | 0.58% |
| 2024/04/25 | 30.6638 | -0.49% |
| 2024/04/24 | 30.8158 | -0.72% |
| 2024/04/23 | 31.0407 | -0.04% |
| 2024/04/22 | 31.0518 | 0.34% |
| 2024/04/19 | 30.9468 | 0.73% |
| 2024/04/18 | 30.7228 | -2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 | -2.29% | 5.54% | -3.85% | -2.44% |
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