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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.24% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.465 | - | - |
| 04/21 | 0.46 | 32.4918 | 1.42% |
| 07/18 | 0.45 | 31.8416 | 1.41% |
| 10/19 | 0.47 | 29.1557 | 1.61% |
| 2023總計 | 1.845 | 29.1557 | 6.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.43 | 31.9246 | 1.35% |
| 04/18 | 0.48 | 31.4357 | 1.53% |
| 07/16 | 0.49 | 32.4094 | 1.51% |
| 10/17 | 0.45 | 33.3738 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.85 | 33.3738 | 5.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.46 | 31.6301 | 1.45% |
| 04/23 | 0.46 | 30.4078 | 1.51% |
| 07/21 | 0.4 | 27.9109 | 1.43% |
| 2025總計 | 1.32 | 27.9109 | 4.73% |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 27.9109 | 0.15% |
| 2025/07/16 | 27.8681 | 0.72% |
| 2025/07/15 | 27.6692 | -0.49% |
| 2025/07/14 | 27.8050 | 0.20% |
| 2025/07/11 | 27.7490 | -1.20% |
| 2025/07/10 | 28.0860 | 0.44% |
| 2025/07/09 | 27.9627 | 1.08% |
| 2025/07/08 | 27.6648 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 27.7337 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 27.7694 | -0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 | -9.07% | -10.53% | -13.51% | -12.09% |
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