|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -0.24% | -3.79% |
| 含息 | - | - | - | 5.57% | 1.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.43 | 31.9246 | 1.35% |
| 04/18 | 0.48 | 31.4357 | 1.53% |
| 07/16 | 0.49 | 32.4094 | 1.51% |
| 10/17 | 0.45 | 33.3738 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.85 | 33.3738 | 5.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.46 | 31.6301 | 1.45% |
| 04/23 | 0.46 | 30.4078 | 1.51% |
| 07/21 | 0.4 | 27.9275 | 1.43% |
| 10/23 | 0.38 | 31.1364 | 1.22% |
| 2025總計 | 1.7 | 31.1364 | 5.46% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.37 | 30.9746 | 1.19% |
| 04/23 | 0.37 | 30.5310 | 1.21% |
| 2026總計 | 0.74 | 30.5310 | 2.42% |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/22 | 30.3471 | -0.37% |
| 2026/06/18 | 30.4594 | 0.40% |
| 2026/06/17 | 30.3394 | -0.08% |
| 2026/06/16 | 30.3625 | 0.27% |
| 2026/06/15 | 30.2816 | -0.17% |
| 2026/06/12 | 30.3341 | -0.09% |
| 2026/06/11 | 30.3606 | 0.93% |
| 2026/06/10 | 30.0795 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 30.1177 | 0.63% |
| 2026/06/08 | 29.9293 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 | 0.84% | -0.94% | 8.47% | -0.65% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|