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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.24% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.465 | - | - |
| 04/21 | 0.46 | 32.4918 | 1.42% |
| 07/18 | 0.45 | 31.8416 | 1.41% |
| 10/19 | 0.47 | 29.1557 | 1.61% |
| 2023總計 | 1.845 | 29.1557 | 6.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.43 | 31.9246 | 1.35% |
| 04/18 | 0.48 | 31.4357 | 1.53% |
| 07/16 | 0.49 | 32.4094 | 1.51% |
| 10/17 | 0.45 | 33.3738 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.85 | 33.3738 | 5.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.46 | 31.6301 | 1.45% |
| 04/23 | 0.46 | 30.4078 | 1.51% |
| 07/21 | 0.4 | 27.9275 | 1.43% |
| 10/23 | 0.38 | 31.1364 | 1.22% |
| 2025總計 | 1.7 | 31.1364 | 5.46% |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 30.6521 | 0.05% |
| 2025/12/22 | 30.6358 | -0.14% |
| 2025/12/19 | 30.6786 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 30.7580 | 0.42% |
| 2025/12/17 | 30.6295 | 0.10% |
| 2025/12/16 | 30.5984 | 0.79% |
| 2025/12/15 | 30.3596 | 0.59% |
| 2025/12/12 | 30.1812 | -1.14% |
| 2025/12/11 | 30.5306 | 0.15% |
| 2025/12/10 | 30.4860 | 0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金/台幣 | 2.30% | 8.50% | -3.12% | -3.45% |
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