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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/12 | 0.42 | 10.0301 | 4.19% |
07/06 | 0.08 | 9.9591 | 0.80% |
10/04 | 0.1 | 9.8882 | 1.01% |
2023總計 | 0.6 | 9.8882 | 6.07% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.1 | 10.1058 | 0.99% |
04/03 | 0.125 | 10.2833 | 1.22% |
2024總計 | 0.225 | 10.2833 | 2.19% |
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 10.2303 | 0.54% |
2024/04/30 | 10.1758 | -0.37% |
2024/04/29 | 10.2140 | 0.33% |
2024/04/26 | 10.1808 | 0.23% |
2024/04/25 | 10.1579 | -0.14% |
2024/04/24 | 10.1722 | -0.46% |
2024/04/23 | 10.2188 | 0.08% |
2024/04/22 | 10.2104 | 0.53% |
2024/04/19 | 10.1561 | 0.51% |
2024/04/18 | 10.1048 | -0.52% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 | 1.56% | 3.27% | 1.23% | 1.43% |
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