|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 2.26% | -4.28% |
| 含息 | - | - | - | 7.07% | 0.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.1058 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 10.2833 | 1.22% |
| 07/03 | 0.13 | 10.3474 | 1.26% |
| 10/07 | 0.13 | 10.4537 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.4537 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 10.3441 | 1.26% |
| 04/07 | 0.135 | 10.5297 | 1.28% |
| 07/03 | 0.135 | 9.3554 | 1.44% |
| 10/03 | 0.135 | 9.7374 | 1.39% |
| 2025總計 | 0.535 | 9.7374 | 5.49% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.136 | 9.8948 | 1.37% |
| 2026總計 | 0.136 | 9.8948 | 1.37% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 9.7629 | 0.12% |
| 2026/03/31 | 9.7513 | 0.18% |
| 2026/03/30 | 9.7338 | 0.55% |
| 2026/03/27 | 9.6803 | -0.16% |
| 2026/03/26 | 9.6956 | -0.56% |
| 2026/03/25 | 9.7503 | -0.00% |
| 2026/03/24 | 9.7504 | -0.20% |
| 2026/03/23 | 9.7699 | 0.46% |
| 2026/03/20 | 9.7256 | -0.45% |
| 2026/03/19 | 9.7697 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -1.11% | 0.27% | -7.45% | -1.11% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|