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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.26% |
| 含息 | - | - | - | - | 7.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/12 | 0.042 | 10.0301 | 0.42% |
| 07/06 | 0.08 | 9.9591 | 0.80% |
| 10/04 | 0.1 | 9.8882 | 1.01% |
| 2023總計 | 0.222 | 9.8882 | 2.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.1058 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 10.2833 | 1.22% |
| 07/03 | 0.13 | 10.3474 | 1.26% |
| 10/07 | 0.13 | 10.4537 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.4537 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 10.3441 | 1.26% |
| 04/07 | 0.135 | 10.5297 | 1.28% |
| 2025總計 | 0.265 | 10.5297 | 2.52% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 9.4892 | 0.28% |
| 2025/05/29 | 9.4629 | 0.39% |
| 2025/05/28 | 9.4261 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 9.4550 | 0.13% |
| 2025/05/23 | 9.4427 | 0.01% |
| 2025/05/22 | 9.4414 | -0.06% |
| 2025/05/21 | 9.4469 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 9.4992 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 9.5061 | 0.28% |
| 2025/05/16 | 9.4795 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 | -8.70% | -8.83% | -7.67% | -8.00% |
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