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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 2.26% | -4.28% |
| 含息 | - | - | - | 7.07% | 0.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.1058 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 10.2833 | 1.22% |
| 07/03 | 0.13 | 10.3474 | 1.26% |
| 10/07 | 0.13 | 10.4537 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.4537 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 10.3441 | 1.26% |
| 04/07 | 0.135 | 10.5297 | 1.28% |
| 07/03 | 0.135 | 9.3554 | 1.44% |
| 10/03 | 0.135 | 9.7374 | 1.39% |
| 2025總計 | 0.535 | 9.7374 | 5.49% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.136 | 9.8948 | 1.37% |
| 04/07 | 0.135 | 9.7716 | 1.38% |
| 2026總計 | 0.271 | 9.7716 | 2.77% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 9.5276 | -0.09% |
| 2026/05/20 | 9.5364 | 0.33% |
| 2026/05/19 | 9.5055 | -0.07% |
| 2026/05/18 | 9.5122 | 0.01% |
| 2026/05/15 | 9.5114 | -0.40% |
| 2026/05/14 | 9.5495 | -0.02% |
| 2026/05/13 | 9.5514 | 0.09% |
| 2026/05/12 | 9.5431 | -0.09% |
| 2026/05/11 | 9.5516 | -0.19% |
| 2026/05/08 | 9.5698 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 | N/A% | -3.40% | 0.85% | -3.50% |
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