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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.26% |
| 含息 | - | - | - | - | 7.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/12 | 0.042 | 10.0301 | 0.42% |
| 07/06 | 0.08 | 9.9591 | 0.80% |
| 10/04 | 0.1 | 9.8882 | 1.01% |
| 2023總計 | 0.222 | 9.8882 | 2.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.1058 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 10.2833 | 1.22% |
| 07/03 | 0.13 | 10.3474 | 1.26% |
| 10/07 | 0.13 | 10.4537 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.4537 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 10.3441 | 1.26% |
| 04/07 | 0.135 | 10.5297 | 1.28% |
| 07/03 | 0.135 | 9.3554 | 1.44% |
| 10/03 | 0.135 | 9.7374 | 1.39% |
| 2025總計 | 0.535 | 9.7374 | 5.49% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 9.8479 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 9.8682 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 9.8708 | 0.08% |
| 2025/12/01 | 9.8626 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 9.8915 | 0.01% |
| 2025/11/26 | 9.8909 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 9.9042 | 0.18% |
| 2025/11/24 | 9.8866 | 0.24% |
| 2025/11/21 | 9.8625 | 0.38% |
| 2025/11/20 | 9.8248 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 | 0.88% | 3.42% | -5.09% | -4.52% |
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