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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.26% |
| 含息 | - | - | - | - | 7.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/12 | 0.042 | 10.0301 | 0.42% |
| 07/06 | 0.08 | 9.9591 | 0.80% |
| 10/04 | 0.1 | 9.8882 | 1.01% |
| 2023總計 | 0.222 | 9.8882 | 2.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.1058 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 10.2833 | 1.22% |
| 07/03 | 0.13 | 10.3474 | 1.26% |
| 10/07 | 0.13 | 10.4537 | 1.24% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.4537 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 10.3441 | 1.26% |
| 04/07 | 0.135 | 10.5297 | 1.28% |
| 07/03 | 0.135 | 9.3554 | 1.44% |
| 2025總計 | 0.4 | 9.3554 | 4.28% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 9.6942 | -0.08% |
| 2025/08/28 | 9.7024 | 0.12% |
| 2025/08/27 | 9.6910 | 0.21% |
| 2025/08/26 | 9.6709 | 0.37% |
| 2025/08/25 | 9.6353 | -0.43% |
| 2025/08/22 | 9.6770 | 0.73% |
| 2025/08/21 | 9.6073 | 0.27% |
| 2025/08/20 | 9.5812 | 0.55% |
| 2025/08/19 | 9.5289 | 0.25% |
| 2025/08/18 | 9.5055 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 | 2.44% | -6.73% | -7.24% | -6.01% |
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