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元大美國政府7至10年期債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 3.07% | -0.03% |
| 含息 | - | - | - | 6.16% | 3.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
| 06/20 | 0.28 | 36.4390 | 0.77% |
| 09/18 | 0.22 | 37.5864 | 0.59% |
| 12/17 | 0.3 | 36.3102 | 0.83% |
| 2024總計 | 1.08 | 36.3102 | 2.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.28 | 37.4614 | 0.75% |
| 06/20 | 0.3 | 33.4062 | 0.90% |
| 09/19 | 0.29 | 34.7792 | 0.83% |
| 12/19 | 0.31 | 36.5231 | 0.85% |
| 2025總計 | 1.18 | 36.5231 | 3.23% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/20 | 0.31 | 36.6376 | 0.85% |
| 2026總計 | 0.31 | 36.6376 | 0.85% |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 35.4150 | -0.08% |
| 2026/05/20 | 35.4437 | 0.65% |
| 2026/05/19 | 35.2162 | -0.06% |
| 2026/05/18 | 35.2372 | 0.01% |
| 2026/05/15 | 35.2350 | -0.67% |
| 2026/05/14 | 35.4741 | -0.11% |
| 2026/05/13 | 35.5115 | 0.07% |
| 2026/05/12 | 35.4857 | -0.08% |
| 2026/05/11 | 35.5154 | -0.32% |
| 2026/05/08 | 35.6290 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 | N/A% | -2.77% | 5.78% | -1.48% |
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