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元大美國政府7至10年期債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.18 | - | - |
| 06/17 | 0.24 | - | - |
| 09/20 | 0.27 | - | - |
| 12/16 | 0.32 | - | - |
| 2022總計 | 1.01 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.32 | 36.4031 | 0.88% |
| 06/16 | 0.33 | 35.8211 | 0.92% |
| 09/18 | 0.34 | 35.4804 | 0.96% |
| 12/18 | 0.33 | 35.8083 | 0.92% |
| 2023總計 | 1.32 | 35.8083 | 3.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
| 06/20 | 0.28 | 36.4390 | 0.77% |
| 09/18 | 0.22 | 37.5864 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.78 | 37.5864 | 2.08% |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 36.1867 | 0.11% |
| 2024/11/20 | 36.1467 | 0.16% |
| 2024/11/19 | 36.0906 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 36.1758 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 36.0210 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 36.0914 | 0.24% |
| 2024/11/13 | 36.0038 | 0.04% |
| 2024/11/12 | 35.9898 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 36.1142 | 0.41% |
| 2024/11/08 | 35.9667 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 | -2.39% | 1.39% | 4.87% | 3.72% |
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