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元大美國政府7至10年期債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 3.07% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.32 | 36.4031 | 0.88% |
| 06/16 | 0.33 | 35.8211 | 0.92% |
| 09/18 | 0.34 | 35.4804 | 0.96% |
| 12/18 | 0.33 | 35.8083 | 0.92% |
| 2023總計 | 1.32 | 35.8083 | 3.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
| 06/20 | 0.28 | 36.4390 | 0.77% |
| 09/18 | 0.22 | 37.5864 | 0.59% |
| 12/17 | 0.3 | 36.3102 | 0.83% |
| 2024總計 | 1.08 | 36.3102 | 2.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.28 | 37.4614 | 0.75% |
| 06/20 | 0.3 | 33.4062 | 0.90% |
| 2025總計 | 0.58 | 33.4062 | 1.74% |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 35.0351 | -0.04% |
| 2025/08/28 | 35.0495 | 0.10% |
| 2025/08/27 | 35.0128 | 0.27% |
| 2025/08/26 | 34.9195 | 0.63% |
| 2025/08/25 | 34.7021 | -0.56% |
| 2025/08/22 | 34.8966 | 0.76% |
| 2025/08/21 | 34.6339 | 0.43% |
| 2025/08/20 | 34.4861 | 0.70% |
| 2025/08/19 | 34.2451 | 0.53% |
| 2025/08/18 | 34.0660 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 | 4.93% | -5.37% | -4.99% | -2.57% |
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