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元大美國政府7至10年期債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 3.07% | -0.03% |
| 含息 | - | - | - | 6.16% | 3.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
| 06/20 | 0.28 | 36.4390 | 0.77% |
| 09/18 | 0.22 | 37.5864 | 0.59% |
| 12/17 | 0.3 | 36.3102 | 0.83% |
| 2024總計 | 1.08 | 36.3102 | 2.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.28 | 37.4614 | 0.75% |
| 06/20 | 0.3 | 33.4062 | 0.90% |
| 09/19 | 0.29 | 34.7792 | 0.83% |
| 12/19 | 0.31 | 36.5231 | 0.85% |
| 2025總計 | 1.18 | 36.5231 | 3.23% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 35.9108 | 0.28% |
| 2026/01/29 | 35.8091 | 0.31% |
| 2026/01/28 | 35.6999 | -0.66% |
| 2026/01/27 | 35.9375 | -0.22% |
| 2026/01/26 | 36.0180 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 36.0493 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 36.0586 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 36.0804 | 0.37% |
| 2026/01/20 | 35.9489 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 36.0189 | -0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 | 1.55% | 7.22% | -0.17% | -0.10% |
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