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元大美國政府7至10年期債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 3.07% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.32 | 36.4031 | 0.88% |
| 06/16 | 0.33 | 35.8211 | 0.92% |
| 09/18 | 0.34 | 35.4804 | 0.96% |
| 12/18 | 0.33 | 35.8083 | 0.92% |
| 2023總計 | 1.32 | 35.8083 | 3.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
| 06/20 | 0.28 | 36.4390 | 0.77% |
| 09/18 | 0.22 | 37.5864 | 0.59% |
| 12/17 | 0.3 | 36.3102 | 0.83% |
| 2024總計 | 1.08 | 36.3102 | 2.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.28 | 37.4614 | 0.75% |
| 06/20 | 0.3 | 33.4062 | 0.90% |
| 09/19 | 0.29 | 34.7792 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.87 | 34.7792 | 2.50% |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 35.5285 | -0.07% |
| 2025/10/16 | 35.5519 | 0.72% |
| 2025/10/15 | 35.2991 | -0.78% |
| 2025/10/14 | 35.5782 | 0.45% |
| 2025/10/13 | 35.4192 | 1.30% |
| 2025/10/09 | 34.9660 | -0.22% |
| 2025/10/08 | 35.0429 | 0.22% |
| 2025/10/07 | 34.9653 | 0.39% |
| 2025/10/03 | 34.8287 | -0.35% |
| 2025/10/02 | 34.9518 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 | 7.91% | -2.74% | -2.74% | -1.20% |
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