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元大美國政府7至10年期債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 3.07% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.32 | 36.4031 | 0.88% |
| 06/16 | 0.33 | 35.8211 | 0.92% |
| 09/18 | 0.34 | 35.4804 | 0.96% |
| 12/18 | 0.33 | 35.8083 | 0.92% |
| 2023總計 | 1.32 | 35.8083 | 3.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
| 06/20 | 0.28 | 36.4390 | 0.77% |
| 09/18 | 0.22 | 37.5864 | 0.59% |
| 12/17 | 0.3 | 36.3102 | 0.83% |
| 2024總計 | 1.08 | 36.3102 | 2.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.28 | 37.4614 | 0.75% |
| 06/20 | 0.3 | 33.4062 | 0.90% |
| 2025總計 | 0.58 | 33.4062 | 1.74% |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 32.9236 | -0.01% |
| 2025/07/16 | 32.9283 | 0.77% |
| 2025/07/15 | 32.6772 | -0.50% |
| 2025/07/14 | 32.8402 | 0.29% |
| 2025/07/11 | 32.7450 | -0.58% |
| 2025/07/10 | 32.9360 | 0.28% |
| 2025/07/09 | 32.8445 | 0.88% |
| 2025/07/08 | 32.5585 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 32.6138 | 0.48% |
| 2025/07/03 | 32.4586 | -0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 | -9.87% | -8.80% | -10.24% | -8.44% |
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