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元大美國政府7至10年期債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/16 | 0.18 | - | - |
06/17 | 0.24 | - | - |
09/20 | 0.27 | - | - |
12/16 | 0.32 | - | - |
2022總計 | 1.01 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/16 | 0.32 | 36.4031 | 0.88% |
06/16 | 0.33 | 35.8211 | 0.92% |
09/18 | 0.34 | 35.4804 | 0.96% |
12/18 | 0.33 | 35.8083 | 0.92% |
2023總計 | 1.32 | 35.8083 | 3.69% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/18 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
2024總計 | 0.28 | 35.2162 | 0.80% |
元大美國政府7至10年期債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 35.1439 | -0.30% |
2024/04/24 | 35.2484 | -0.44% |
2024/04/23 | 35.4058 | -0.06% |
2024/04/22 | 35.4255 | 0.40% |
2024/04/19 | 35.2837 | 0.62% |
2024/04/18 | 35.0676 | -0.67% |
2024/04/17 | 35.3046 | 0.53% |
2024/04/16 | 35.1176 | 0.00% |
2024/04/15 | 35.1167 | -0.30% |
2024/04/12 | 35.2217 | 0.56% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大美國政府7至10年期債券基金/台幣 | -0.24% | 2.55% | -4.13% | 0.73% |
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