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元大新興印尼機會債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7650 -0.0177 -0.26% -5.81% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -3.64%
含息 - - - - 3.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 7.7800 0.58%
05/04 0.045 7.9530 0.57%
06/07 0.045 7.9177 0.57%
07/05 0.045 7.9557 0.57%
08/04 0.045 7.9604 0.57%
09/05 0.045 7.9384 0.57%
10/04 0.045 7.6720 0.59%
11/03 0.045 7.4716 0.60%
12/05 0.045 7.2567 0.62%
2023總計 0.54 7.2567 7.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.4577 0.60%
02/05 0.045 7.4572 0.60%
03/05 0.045 7.4279 0.61%
04/03 0.045 7.4350 0.61%
05/06 0.045 7.3038 0.62%
06/05 0.045 7.2613 0.62%
07/03 0.045 7.1852 0.63%
08/05 0.045 7.3762 0.61%
09/04 0.045 7.5480 0.60%
10/07 0.045 7.4733 0.60%
11/05 0.045 7.3144 0.62%
12/04 0.045 7.2981 0.62%
2024總計 0.54 7.2981 7.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.2224 0.62%
02/05 0.045 7.1903 0.63%
03/05 0.045 7.1861 0.63%
04/10 0.045 6.8864 0.65%
05/06 0.045 6.5334 0.69%
06/04 0.045 6.5406 0.69%
07/03 0.045 6.4154 0.70%
08/05 0.045 6.5631 0.69%
09/03 0.045 6.7472 0.67%
10/03 0.045 6.6501 0.68%
11/05 0.045 6.7460 0.67%
2025總計 0.495 6.7460 7.34%

元大新興印尼機會債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 6.7650 -0.26%
2025/12/03 6.7827 -0.67%
2025/12/02 6.8284 0.15%
2025/12/01 6.8181 0.29%
2025/11/28 6.7981 -0.08%
2025/11/27 6.8037 -0.04%
2025/11/26 6.8063 -0.46%
2025/11/25 6.8376 0.05%
2025/11/24 6.8341 0.05%
2025/11/21 6.8310 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣 0.87% 4.00% -6.78% -5.81%
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