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元大新興印尼機會債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7836 0.0042 0.06% -5.55% 10/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -3.64%
含息 - - - - 3.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 7.7800 0.58%
05/04 0.045 7.9530 0.57%
06/07 0.045 7.9177 0.57%
07/05 0.045 7.9557 0.57%
08/04 0.045 7.9604 0.57%
09/05 0.045 7.9384 0.57%
10/04 0.045 7.6720 0.59%
11/03 0.045 7.4716 0.60%
12/05 0.045 7.2567 0.62%
2023總計 0.54 7.2567 7.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.4577 0.60%
02/05 0.045 7.4572 0.60%
03/05 0.045 7.4279 0.61%
04/03 0.045 7.4350 0.61%
05/06 0.045 7.3038 0.62%
06/05 0.045 7.2613 0.62%
07/03 0.045 7.1852 0.63%
08/05 0.045 7.3762 0.61%
09/04 0.045 7.5480 0.60%
10/07 0.045 7.4733 0.60%
11/05 0.045 7.3144 0.62%
12/04 0.045 7.2981 0.62%
2024總計 0.54 7.2981 7.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.2224 0.62%
02/05 0.045 7.1903 0.63%
03/05 0.045 7.1861 0.63%
04/10 0.045 6.8864 0.65%
05/06 0.045 6.5334 0.69%
06/04 0.045 6.5406 0.69%
07/03 0.045 6.4154 0.70%
08/05 0.045 6.5631 0.69%
09/03 0.045 6.7472 0.67%
10/03 0.045 6.6501 0.68%
2025總計 0.45 6.6501 6.77%

元大新興印尼機會債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 6.7836 0.06%
2025/10/16 6.7794 0.34%
2025/10/15 6.7563 -0.09%
2025/10/14 6.7623 0.13%
2025/10/13 6.7532 0.79%
2025/10/09 6.7004 0.16%
2025/10/08 6.6900 0.43%
2025/10/07 6.6611 0.47%
2025/10/03 6.6298 -0.31%
2025/10/02 6.6501 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣 5.40% -0.25% -10.00% -5.55%
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