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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -5.58% | -4.47% |
| 含息 | - | - | - | -1.16% | -0.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 05/17 | 0.335 | 29.4180 | 1.14% |
| 08/16 | 0.345 | 31.1712 | 1.11% |
| 11/18 | 0.34 | 29.0529 | 1.17% |
| 2024總計 | 1.33 | 29.0529 | 4.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.3 | 28.7955 | 1.04% |
| 05/22 | 0.32 | 25.1397 | 1.27% |
| 08/21 | 0.28 | 26.0747 | 1.07% |
| 11/21 | 0.28 | 27.6502 | 1.01% |
| 2025總計 | 1.18 | 27.6502 | 4.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.28 | 27.9425 | 1.00% |
| 2026總計 | 0.28 | 27.9425 | 1.00% |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 26.4689 | 0.23% |
| 2026/05/20 | 26.4069 | 1.06% |
| 2026/05/19 | 26.1292 | -0.33% |
| 2026/05/18 | 26.2154 | -0.10% |
| 2026/05/15 | 26.2426 | -1.36% |
| 2026/05/14 | 26.6034 | 0.12% |
| 2026/05/13 | 26.5714 | -0.14% |
| 2026/05/12 | 26.6087 | -0.40% |
| 2026/05/11 | 26.7143 | -0.57% |
| 2026/05/08 | 26.8671 | 0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 | N/A% | -4.07% | 5.29% | -2.36% |
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