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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -5.58% |
| 含息 | - | - | - | - | -1.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.31 | - | - |
| 05/17 | 0.29 | 31.6255 | 0.92% |
| 08/16 | 0.28 | 30.1535 | 0.93% |
| 11/16 | 0.29 | 28.2663 | 1.03% |
| 2023總計 | 1.17 | 28.2663 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 05/17 | 0.335 | 29.4180 | 1.14% |
| 08/16 | 0.345 | 31.1712 | 1.11% |
| 11/18 | 0.34 | 29.0529 | 1.17% |
| 2024總計 | 1.33 | 29.0529 | 4.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.3 | 28.7955 | 1.04% |
| 05/22 | 0.32 | 25.1397 | 1.27% |
| 08/21 | 0.28 | 26.0747 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.9 | 26.0747 | 3.45% |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 27.6208 | -0.08% |
| 2025/10/16 | 27.6426 | 1.01% |
| 2025/10/15 | 27.3665 | -0.89% |
| 2025/10/14 | 27.6136 | 0.57% |
| 2025/10/13 | 27.4579 | 2.11% |
| 2025/10/09 | 26.8906 | -0.19% |
| 2025/10/08 | 26.9418 | 0.30% |
| 2025/10/07 | 26.8602 | 0.25% |
| 2025/10/03 | 26.7931 | -0.36% |
| 2025/10/02 | 26.8904 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 | 11.65% | -1.72% | -7.52% | -2.66% |
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