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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -5.58% | -4.47% |
| 含息 | - | - | - | -1.16% | -0.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 05/17 | 0.335 | 29.4180 | 1.14% |
| 08/16 | 0.345 | 31.1712 | 1.11% |
| 11/18 | 0.34 | 29.0529 | 1.17% |
| 2024總計 | 1.33 | 29.0529 | 4.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.3 | 28.7955 | 1.04% |
| 05/22 | 0.32 | 25.1397 | 1.27% |
| 08/21 | 0.28 | 26.0747 | 1.07% |
| 11/21 | 0.28 | 27.6502 | 1.01% |
| 2025總計 | 1.18 | 27.6502 | 4.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 27.1221 | -0.14% |
| 2026/01/29 | 27.1611 | 0.21% |
| 2026/01/28 | 27.1033 | -0.78% |
| 2026/01/27 | 27.3160 | -0.73% |
| 2026/01/26 | 27.5156 | 0.24% |
| 2026/01/23 | 27.4486 | 0.07% |
| 2026/01/22 | 27.4291 | 0.34% |
| 2026/01/21 | 27.3371 | 0.86% |
| 2026/01/20 | 27.1053 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 27.3921 | -0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 | -1.29% | 6.42% | -4.40% | 0.05% |
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