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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.23 | - | - |
| 05/18 | 0.27 | - | - |
| 08/16 | 0.29 | - | - |
| 11/16 | 0.33 | - | - |
| 2022總計 | 1.12 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.31 | - | - |
| 05/17 | 0.29 | 31.6255 | 0.92% |
| 08/16 | 0.28 | 30.1535 | 0.93% |
| 11/16 | 0.29 | 28.2663 | 1.03% |
| 2023總計 | 1.17 | 28.2663 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 2024總計 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 28.7866 | 0.80% |
| 2024/04/30 | 28.5574 | -0.73% |
| 2024/04/29 | 28.7687 | 0.78% |
| 2024/04/26 | 28.5451 | 0.54% |
| 2024/04/25 | 28.3928 | -0.53% |
| 2024/04/24 | 28.5439 | -0.88% |
| 2024/04/23 | 28.7977 | -0.21% |
| 2024/04/22 | 28.8571 | 0.26% |
| 2024/04/19 | 28.7824 | 0.83% |
| 2024/04/18 | 28.5452 | -0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 | -3.81% | 2.47% | -11.42% | -4.21% |
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