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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -5.58% |
| 含息 | - | - | - | - | -1.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.31 | - | - |
| 05/17 | 0.29 | 31.6255 | 0.92% |
| 08/16 | 0.28 | 30.1535 | 0.93% |
| 11/16 | 0.29 | 28.2663 | 1.03% |
| 2023總計 | 1.17 | 28.2663 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 05/17 | 0.335 | 29.4180 | 1.14% |
| 08/16 | 0.345 | 31.1712 | 1.11% |
| 11/18 | 0.34 | 29.0529 | 1.17% |
| 2024總計 | 1.33 | 29.0529 | 4.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.3 | 28.7955 | 1.04% |
| 05/22 | 0.32 | 25.1397 | 1.27% |
| 2025總計 | 0.62 | 25.1397 | 2.47% |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 24.7382 | 0.01% |
| 2025/07/16 | 24.7351 | 0.62% |
| 2025/07/15 | 24.5829 | -0.78% |
| 2025/07/14 | 24.7752 | 0.12% |
| 2025/07/11 | 24.7460 | -1.49% |
| 2025/07/10 | 25.1213 | 0.39% |
| 2025/07/09 | 25.0226 | 1.41% |
| 2025/07/08 | 24.6751 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 24.7146 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 24.7688 | -1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 | -11.97% | -12.82% | -18.74% | -12.82% |
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