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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.23 | - | - |
| 05/18 | 0.27 | - | - |
| 08/16 | 0.29 | - | - |
| 11/16 | 0.33 | - | - |
| 2022總計 | 1.12 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.31 | - | - |
| 05/17 | 0.29 | 31.6255 | 0.92% |
| 08/16 | 0.28 | 30.1535 | 0.93% |
| 11/16 | 0.29 | 28.2663 | 1.03% |
| 2023總計 | 1.17 | 28.2663 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.31 | 29.4606 | 1.05% |
| 05/17 | 0.335 | 29.4180 | 1.14% |
| 08/16 | 0.345 | 31.1712 | 1.11% |
| 11/18 | 0.34 | 29.0529 | 1.17% |
| 2024總計 | 1.33 | 29.0529 | 4.58% |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 28.8437 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 28.8469 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 28.8230 | -0.79% |
| 2024/11/15 | 29.0529 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 29.2242 | 0.85% |
| 2024/11/13 | 28.9784 | -0.85% |
| 2024/11/12 | 29.2265 | -1.31% |
| 2024/11/11 | 29.6144 | 0.39% |
| 2024/11/08 | 29.4984 | 0.89% |
| 2024/11/07 | 29.2368 | 1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 | -7.06% | -0.35% | 1.85% | -4.02% |
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