|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.3347 台幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.8869 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.2002 人民幣 |
-0.24% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.6704 台幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.3049 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5771 人民幣 |
-0.24% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.3365 台幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.8685 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.2002 人民幣 |
-0.24% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.6707 台幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.3016 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5744 人民幣 |
-0.24% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.9703 美元 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.4566 美元 |
-0.45% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.8700 台幣 |
-0.45% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.3846 人民幣 |
-0.61% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.7298 澳幣 |
-0.54% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.4639 美元 |
-0.45% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.8700 台幣 |
-0.45% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.3771 人民幣 |
-0.61% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.6862 澳幣 |
-0.54% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 17.7310 台幣 |
1.24% 03/27 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.5368 美元 |
1.21% 03/27 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 17.7340 台幣 |
1.24% 03/27 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.5358 美元 |
1.21% 03/27 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 17.7310 台幣 |
1.24% 03/27 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.5368 美元 |
1.21% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.1560 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.0374 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.5591 人民幣 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1620 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0795 美元 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.4714 人民幣 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2119 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0861 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1312 人民幣 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.1560 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.2167 美元 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.7401 台幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.0762 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.0665 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.1683 台幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4364 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4323 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1675 台幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4271 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4386 人民幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.7401 台幣 |
-0.02% 03/27 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.0762 美元 |
-0.03% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.4994 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.9300 台幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.6757 人民幣 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.5708 澳幣 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.5109 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.9300 台幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.7620 人民幣 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.5948 澳幣 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 18.2800 台幣 |
-0.98% 03/27 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 16.5649 美元 |
-0.98% 03/27 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 18.2800 台幣 |
-0.98% 03/27 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 16.7001 美元 |
-0.98% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.5777 台幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.2223 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.5654 人民幣 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.8042 台幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5462 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.8105 人民幣 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.8389 台幣 |
-0.13% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.2223 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.8043 台幣 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5431 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.8061 人民幣 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 84.9277 台幣 |
-2.11% 03/28 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 72.3046 台幣 |
-2.11% 03/28 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 84.9599 台幣 |
-2.11% 03/28 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 75.2071 台幣 |
-2.11% 03/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 28.1500 台幣 |
-0.39% 03/27 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8546 美元 |
-0.42% 03/27 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 13.7300 台幣 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4137 美元 |
-0.43% 03/27 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 13.7800 台幣 |
-0.43% 03/27 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4128 美元 |
-0.41% 03/27 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 29.1200 台幣 |
-0.41% 03/27 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8718 美元 |
-0.41% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3700 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.1691 台幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.6810 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.1430 澳幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.0167 南非幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4936 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.3226 台幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.9400 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.2755 澳幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4872 南非幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.3349 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.1698 台幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.7187 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0437 澳幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.1684 南非幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4831 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.3226 台幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.9366 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.2602 澳幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4775 南非幣 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 14 台幣 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.9600 台幣 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.6100 美元 |
-0.43% 03/27 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.7013 美元 |
-0.43% 03/27 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 98.36 台幣 |
-3.23% 03/28 |
||||
| 台新主流基金 | 55.65 台幣 |
-3.03% 03/28 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 82 台幣 |
-3.26% 03/28 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 83.39 台幣 |
-3.26% 03/28 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6.4700 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 台新印度基金 | 26.9200 台幣 |
0.67% 03/27 |
||||
| 台新中國通基金 | 121.35 台幣 |
-2.93% 03/28 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 9.3700 台幣 |
0.54% 03/27 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2902 美元 |
0.48% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.4773 美元 |
0.05% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.3500 台幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.0414 人民幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.4860 美元 |
0.05% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.3500 台幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.1111 人民幣 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 03/27 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 20.7000 台幣 |
0.53% 03/27 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 45.9900 台幣 |
-1.56% 03/27 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 33.2500 台幣 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 16.0300 台幣 |
-0.19% 03/27 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.8751 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.2015 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
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