|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7410 台幣 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.3797 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7535 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5205 台幣 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.2122 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5505 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7428 台幣 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.3625 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7535 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5208 台幣 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.2089 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5423 人民幣 |
0.07% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.3491 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.4677 美元 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.6900 台幣 |
-0.57% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.3761 人民幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.5811 澳幣 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.4723 美元 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.6900 台幣 |
-0.46% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.3718 人民幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.5415 澳幣 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 15.5340 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.4809 美元 |
0.15% 04/18 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 15.5380 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.4804 美元 |
0.17% 04/18 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 15.5340 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.4809 美元 |
0.15% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.5515 台幣 |
-0.19% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.4966 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.1072 人民幣 |
0.08% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1202 台幣 |
-0.19% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0826 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.5641 人民幣 |
0.08% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1699 台幣 |
-0.19% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0913 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2198 人民幣 |
0.08% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.7422 台幣 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.5854 美元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.2298 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.4674 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.5899 人民幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.2597 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4581 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.5670 人民幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2593 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4531 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5728 人民幣 |
0.05% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.2298 台幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.4674 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.0755 美元 |
-1.30% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.3000 台幣 |
-1.62% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.2355 人民幣 |
-1.22% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.9793 澳幣 |
-1.09% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.0851 美元 |
-1.30% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.3000 台幣 |
-1.62% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.3353 人民幣 |
-1.22% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.9911 澳幣 |
-1.09% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 16.9000 台幣 |
-1.00% 04/18 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 15.6615 美元 |
-0.68% 04/18 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 16.9000 台幣 |
-1.00% 04/18 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 15.6566 美元 |
-0.68% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.8833 台幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.5868 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.9815 人民幣 |
0.11% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.8267 台幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5877 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9218 人民幣 |
0.11% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.0406 台幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 10.6991 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.8268 台幣 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5869 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9184 人民幣 |
0.10% 04/18 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 74.4619 台幣 |
-2.25% 04/19 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 70.5966 台幣 |
-2.25% 04/19 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 74.4906 台幣 |
-2.25% 04/19 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 70.5943 台幣 |
-2.25% 04/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 25.3300 台幣 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.7863 美元 |
0.13% 04/18 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 13.1800 台幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4065 美元 |
0.12% 04/18 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 13.2400 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4056 美元 |
0.12% 04/18 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 26.0300 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.7968 美元 |
0.13% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8299 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.6671 台幣 |
-0.34% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.4163 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8506 澳幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.2853 南非幣 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7319 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.5836 台幣 |
-0.34% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.3759 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7208 澳幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.8363 南非幣 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.7995 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.6676 台幣 |
-0.34% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.4417 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.8299 澳幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.4010 南非幣 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7250 美元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.5837 台幣 |
-0.34% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.3762 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7294 澳幣 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.8147 南非幣 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 12.8700 台幣 |
-0.69% 04/18 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.5000 台幣 |
-0.73% 04/18 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 12.7933 美元 |
-0.38% 04/18 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.4608 美元 |
-0.38% 04/18 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 81.65 台幣 |
-4.41% 04/19 |
||||
| 台新主流基金 | 50.70 台幣 |
-4.81% 04/19 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 81.45 台幣 |
-4.70% 04/19 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 82.21 台幣 |
-4.71% 04/19 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 5.6500 台幣 |
0.71% 04/18 |
||||
| 台新印度基金 | 26.1400 台幣 |
-0.98% 04/18 |
||||
| 台新中國通基金 | 118.70 台幣 |
-4.60% 04/19 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 9.4600 台幣 |
-0.63% 04/18 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2998 美元 |
-0.27% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.6456 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.4300 台幣 |
-0.37% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.2158 人民幣 |
0.04% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.6527 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.4300 台幣 |
-0.37% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.2496 人民幣 |
0.03% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 13.9700 台幣 |
0.43% 04/18 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 40.4300 台幣 |
-0.88% 04/18 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 32.1400 台幣 |
-0.83% 04/18 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.4100 台幣 |
-0.52% 04/18 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.6670 台幣 |
0.00% 04/19 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14 台幣 |
0.00% 04/19 |
||||
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