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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.3592 台幣 |
0.14% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.3402 美元 |
0.12% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.4786 人民幣 |
0.08% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5001 台幣 |
0.14% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4881 美元 |
0.12% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.6125 人民幣 |
0.08% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.3610 台幣 |
0.14% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.3218 美元 |
0.12% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.4786 人民幣 |
0.08% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5004 台幣 |
0.14% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4819 美元 |
0.12% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.6103 人民幣 |
0.08% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 11.5820 美元 |
0.13% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.5040 美元 |
0.05% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.3700 台幣 |
0.11% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.3767 人民幣 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.6761 澳幣 |
0.48% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.5088 美元 |
0.05% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.3700 台幣 |
0.11% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.3696 人民幣 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.6310 澳幣 |
0.48% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 18.6210 台幣 |
0.67% 10/16 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.6087 美元 |
0.63% 10/16 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 18.6230 台幣 |
0.66% 10/16 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.6075 美元 |
0.65% 10/16 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 18.6210 台幣 |
0.67% 10/16 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.6087 美元 |
0.63% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.0641 台幣 |
0.02% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.4485 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.7600 人民幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.8747 台幣 |
0.02% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1509 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.3880 人民幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.9228 台幣 |
0.02% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1567 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0486 人民幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.0641 台幣 |
0.02% 10/16 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.6687 美元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.3726 台幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.1641 美元 |
0.09% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.9575 人民幣 |
0.05% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.6358 台幣 |
0.10% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.2360 美元 |
0.09% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.0777 人民幣 |
0.05% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6350 台幣 |
0.10% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2280 美元 |
0.09% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0853 人民幣 |
0.05% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.3726 台幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.1641 美元 |
0.09% 10/16 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 21.8100 台幣 |
-0.09% 10/16 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 21.3425 美元 |
-0.13% 10/16 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 21.8100 台幣 |
-0.09% 10/16 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 21.5905 美元 |
-0.13% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.4085 台幣 |
-0.02% 10/16 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.6509 美元 |
-0.02% 10/16 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.7876 人民幣 |
-0.07% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.3763 台幣 |
-0.02% 10/16 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5659 美元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6712 人民幣 |
-0.07% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.7205 台幣 |
-0.01% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.6795 美元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3764 台幣 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5632 美元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6675 人民幣 |
-0.07% 10/16 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 89.2726 台幣 |
-1.01% 10/17 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 74.5564 台幣 |
-1.43% 10/17 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 89.3064 台幣 |
-1.01% 10/17 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 77.5487 台幣 |
-1.43% 10/17 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 26.6800 台幣 |
0.19% 10/16 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8746 美元 |
0.16% 10/16 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 12.5000 台幣 |
0.16% 10/16 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4062 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 12.5500 台幣 |
0.16% 10/16 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4055 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 27.7200 台幣 |
0.18% 10/16 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8958 美元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.8984 美元 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.1530 台幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.9778 人民幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.5565 澳幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.6778 南非幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.5249 美元 |
-0.05% 10/16 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.9432 台幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.8164 人民幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.2428 澳幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4717 南非幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.8414 美元 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.1539 台幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0049 人民幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.4422 澳幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.8477 南非幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.5155 美元 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.9432 台幣 |
-0.04% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.8160 人民幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.2255 澳幣 |
-0.05% 10/16 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4524 南非幣 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.3115 美元 |
-0.05% 10/16 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 14.5800 台幣 |
-0.07% 10/16 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.1700 台幣 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 15.3097 美元 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.6944 美元 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 127.90 台幣 |
-2.07% 10/17 |
||||
| 台新主流基金 | 78.76 台幣 |
-2.10% 10/17 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 115.20 台幣 |
-2.17% 10/17 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 117.68 台幣 |
-2.16% 10/17 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6.7100 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新印度基金 | 25.7800 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新中國通基金 | 176.46 台幣 |
-1.97% 10/17 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 10.8000 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.3607 美元 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.3669 美元 |
0.34% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.9400 台幣 |
0.34% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.9243 人民幣 |
0.27% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.3770 美元 |
0.34% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.9400 台幣 |
0.34% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.9972 人民幣 |
0.27% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 10/16 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 22.0600 台幣 |
0.23% 10/16 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 55.6600 台幣 |
0.09% 10/16 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 32.2300 台幣 |
0.44% 10/16 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.8100 台幣 |
0.44% 10/16 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 15 台幣 |
0.00% 10/17 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.3246 台幣 |
0.00% 10/17 |
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