|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.2269 台幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.1967 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.3414 人民幣 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4250 台幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4022 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5344 人民幣 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.2287 台幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.1784 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.3414 人民幣 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4253 台幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.3981 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5323 人民幣 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 11.3910 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.3871 美元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.2200 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.2421 人民幣 |
-0.49% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.4748 澳幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.3926 美元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.2200 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.2351 人民幣 |
-0.49% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.4292 澳幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 19.3350 台幣 |
1.92% 08/28 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.6336 美元 |
1.90% 08/28 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 19.3380 台幣 |
1.92% 08/28 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.6324 美元 |
1.92% 08/28 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 19.3350 台幣 |
1.92% 08/28 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.6336 美元 |
1.90% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.0411 台幣 |
0.02% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.4218 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.7453 人民幣 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.8946 台幣 |
0.02% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1689 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.4172 人民幣 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.9427 台幣 |
0.02% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1746 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0772 人民幣 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.0411 台幣 |
0.02% 08/28 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.6291 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.5668 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.3453 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.1484 人民幣 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.8211 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4092 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.2627 人民幣 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.8203 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4011 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2714 人民幣 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.5668 台幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.3453 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 20.6500 台幣 |
1.57% 08/28 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 20.2524 美元 |
1.53% 08/28 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 20.6500 台幣 |
1.57% 08/28 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 20.4612 美元 |
1.53% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.4100 台幣 |
0.04% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.6419 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.7938 人民幣 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.4265 台幣 |
0.04% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6090 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.7262 人民幣 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.7094 台幣 |
0.04% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.6628 美元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4267 台幣 |
0.04% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6063 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.7226 人民幣 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 94.5306 台幣 |
0.27% 08/29 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 79.6167 台幣 |
0.27% 08/29 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 94.5664 台幣 |
0.27% 08/29 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 82.8124 台幣 |
0.27% 08/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 26.4900 台幣 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8707 美元 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 12.5000 台幣 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4072 美元 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 12.5500 台幣 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4065 美元 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 27.5000 台幣 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8909 美元 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.7521 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0345 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8779 人民幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.4327 澳幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.5041 南非幣 |
0.17% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4707 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.9074 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.7999 人民幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.2009 澳幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4290 南非幣 |
0.17% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.6939 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0354 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.9087 人民幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.3266 澳幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.6720 南非幣 |
0.17% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4589 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.9075 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.7989 人民幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.1862 澳幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4117 南非幣 |
0.17% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.1704 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 14.0500 台幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.8400 台幣 |
0.31% 08/28 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 14.7930 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.3679 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 132.37 台幣 |
1.92% 08/29 |
||||
| 台新主流基金 | 78.02 台幣 |
2.67% 08/29 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 114.76 台幣 |
2.23% 08/29 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 117.10 台幣 |
2.23% 08/29 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6.5400 台幣 |
-0.46% 08/28 |
||||
| 台新印度基金 | 24.2300 台幣 |
-1.14% 08/28 |
||||
| 台新中國通基金 | 174.63 台幣 |
2.39% 08/29 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 10.1700 台幣 |
2.52% 08/28 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.3406 美元 |
2.50% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.0897 美元 |
1.58% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.6200 台幣 |
1.63% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.6144 人民幣 |
1.10% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.1002 美元 |
1.58% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.6200 台幣 |
1.63% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.6858 人民幣 |
1.10% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 20.7900 台幣 |
-1.19% 08/28 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 51.9400 台幣 |
1.39% 08/28 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 31.0100 台幣 |
0.49% 08/28 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.2600 台幣 |
0.39% 08/28 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.9703 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.2952 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|