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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.5568 台幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.4554 美元 |
-0.03% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.2611 人民幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4070 台幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.3318 美元 |
-0.03% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.1956 人民幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.5586 台幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.4371 美元 |
-0.03% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.2611 人民幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4073 台幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.3258 美元 |
-0.03% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.1940 人民幣 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0580 台幣 |
-0.07% 05/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 11.7793 美元 |
-0.05% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.5022 美元 |
1.06% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 10.7300 台幣 |
1.04% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.9866 人民幣 |
0.98% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.6718 澳幣 |
1.02% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.5097 美元 |
1.06% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 10.7300 台幣 |
1.04% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.9799 人民幣 |
0.98% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.6608 澳幣 |
1.02% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 19.0420 台幣 |
0.78% 05/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.6076 美元 |
0.83% 05/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 19.0450 台幣 |
0.78% 05/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.6064 美元 |
0.83% 05/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 19.0420 台幣 |
0.78% 05/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.6076 美元 |
0.83% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.4258 台幣 |
-0.21% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.6796 美元 |
-0.09% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.6242 人民幣 |
-0.13% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.8392 台幣 |
-0.21% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0165 美元 |
-0.09% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.9912 人民幣 |
-0.13% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.8870 台幣 |
-0.21% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0216 美元 |
-0.09% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6682 人民幣 |
-0.13% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.4258 台幣 |
-0.21% 05/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.9582 美元 |
-0.08% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.8814 台幣 |
-0.14% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.4313 美元 |
-0.00% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.8775 人民幣 |
-0.05% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.6699 台幣 |
-0.14% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.0739 美元 |
-0.00% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.6777 人民幣 |
-0.05% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6690 台幣 |
-0.14% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0656 美元 |
-0.00% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6829 人民幣 |
-0.05% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.8814 台幣 |
-0.14% 05/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.4313 美元 |
-0.00% 05/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 30.5900 台幣 |
2.41% 05/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 29.2185 美元 |
2.45% 05/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 30.6900 台幣 |
2.44% 05/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 29.7032 美元 |
2.46% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.7918 台幣 |
-0.07% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.8892 美元 |
0.01% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.6346 人民幣 |
-0.04% 05/11 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.2622 台幣 |
-0.07% 05/11 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.3555 美元 |
0.01% 05/11 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.1690 人民幣 |
-0.04% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 12.1728 台幣 |
-0.07% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.9821 美元 |
0.02% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2624 台幣 |
-0.07% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3512 美元 |
0.01% 05/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1636 人民幣 |
-0.04% 05/11 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 124.1806 台幣 |
-0.73% 05/12 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 100.7207 台幣 |
-0.73% 05/12 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 124.2274 台幣 |
-0.73% 05/12 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 104.7630 台幣 |
-0.73% 05/12 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 29.9400 台幣 |
0.13% 05/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.9582 美元 |
0.20% 05/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 13.3100 台幣 |
0.15% 05/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4215 美元 |
0.19% 05/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 13.3600 台幣 |
0.15% 05/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4207 美元 |
0.19% 05/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 31.2400 台幣 |
0.16% 05/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.9856 美元 |
0.20% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.1238 美元 |
-0.16% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.5917 台幣 |
-0.28% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.9879 人民幣 |
-0.18% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6923 澳幣 |
-0.16% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 13.0307 南非幣 |
-0.11% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.1944 美元 |
-0.16% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.8116 台幣 |
-0.28% 05/11 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.3644 人民幣 |
-0.19% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.8627 澳幣 |
-0.16% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.0463 南非幣 |
-0.11% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.0609 美元 |
-0.17% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.5927 台幣 |
-0.28% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0247 人民幣 |
-0.18% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.5778 澳幣 |
-0.16% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 13.2331 南非幣 |
-0.11% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.1851 美元 |
-0.17% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.8117 台幣 |
-0.28% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.3623 人民幣 |
-0.19% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.8371 澳幣 |
-0.16% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.0232 南非幣 |
-0.11% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.5481 美元 |
-0.16% 05/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 16.8600 台幣 |
0.96% 05/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 11.4500 台幣 |
0.88% 05/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 17.2800 美元 |
0.99% 05/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 11.7512 美元 |
0.99% 05/11 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 308.44 台幣 |
1.62% 05/12 |
||||
| 台新主流基金 | 199.27 台幣 |
2.08% 05/12 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 282.39 台幣 |
1.09% 05/12 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 289.77 台幣 |
1.10% 05/12 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 7.8800 台幣 |
0.77% 05/11 |
||||
| 台新印度基金 | 27.7600 台幣 |
-1.53% 05/11 |
||||
| 台新中國通基金 | 451.67 台幣 |
1.71% 05/12 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 16.0600 台幣 |
2.10% 05/11 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.5237 美元 |
2.17% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 7.2823 美元 |
2.69% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 8.2600 台幣 |
2.61% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 7.6636 人民幣 |
2.61% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 7.2960 美元 |
2.69% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 8.2600 台幣 |
2.61% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 7.7585 人民幣 |
2.61% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/11 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 20.6500 台幣 |
-0.48% 05/11 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 66.2700 台幣 |
0.17% 05/11 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 30.2900 台幣 |
-0.26% 05/11 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.7100 台幣 |
-0.25% 05/11 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 15.1288 台幣 |
0.00% 05/12 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.4496 台幣 |
0.00% 05/12 |
||||
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