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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.5779 台幣 |
-0.03% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.4373 美元 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.3995 人民幣 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5483 台幣 |
-0.03% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4406 美元 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4258 人民幣 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.5797 台幣 |
-0.03% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.4189 美元 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.3995 人民幣 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5486 台幣 |
-0.03% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4347 美元 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4238 人民幣 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0563 台幣 |
-0.03% 01/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 11.7314 美元 |
-0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.4651 美元 |
-0.55% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.5300 台幣 |
-0.52% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.0960 人民幣 |
-0.53% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.8590 澳幣 |
-0.67% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.4707 美元 |
-0.55% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.5300 台幣 |
-0.52% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.0897 人民幣 |
-0.53% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.8188 澳幣 |
-0.67% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 01/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 01/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 19.1850 台幣 |
2.05% 01/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.6139 美元 |
2.03% 01/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 19.1880 台幣 |
2.05% 01/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.6126 美元 |
2.02% 01/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 19.1850 台幣 |
2.05% 01/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.6139 美元 |
2.03% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.3883 台幣 |
-0.03% 01/29 |
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| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.6470 美元 |
-0.05% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.7652 人民幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.9580 台幣 |
-0.03% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1408 美元 |
-0.05% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2386 人民幣 |
-0.04% 01/29 |
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| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0064 台幣 |
-0.03% 01/29 |
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| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1459 美元 |
-0.05% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.9054 人民幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.3883 台幣 |
-0.03% 01/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.8996 美元 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.6578 台幣 |
0.03% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.3206 美元 |
0.02% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.9266 人民幣 |
0.02% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.6772 台幣 |
0.03% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.1715 美元 |
0.02% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.8817 人民幣 |
0.03% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6763 台幣 |
0.03% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1635 美元 |
0.02% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.8894 人民幣 |
0.02% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.6578 台幣 |
0.03% 01/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.3206 美元 |
0.02% 01/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 23.8000 台幣 |
-0.58% 01/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 22.7944 美元 |
-0.61% 01/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 23.8100 台幣 |
-0.58% 01/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 23.1186 美元 |
-0.61% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.7595 台幣 |
-0.05% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.8782 美元 |
-0.07% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.7962 人民幣 |
-0.06% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.4344 台幣 |
-0.05% 01/29 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5323 美元 |
-0.07% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.4773 人民幣 |
-0.06% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 12.1106 台幣 |
-0.05% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.9388 美元 |
-0.06% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4346 台幣 |
-0.05% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5291 美元 |
-0.07% 01/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4733 人民幣 |
-0.06% 01/29 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 94.3766 台幣 |
-1.15% 01/30 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 77.8384 台幣 |
-1.15% 01/30 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 94.4122 台幣 |
-1.15% 01/30 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 80.9623 台幣 |
-1.15% 01/30 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 27.3500 台幣 |
1.45% 01/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8777 美元 |
1.41% 01/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 12.4800 台幣 |
1.38% 01/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.3967 美元 |
1.43% 01/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 12.5300 台幣 |
1.46% 01/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.3960 美元 |
1.41% 01/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 28.4800 台幣 |
1.46% 01/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.9010 美元 |
1.42% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.1137 美元 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.4917 台幣 |
-0.01% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0767 人民幣 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6908 澳幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.9994 南非幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4351 美元 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.9717 台幣 |
-0.01% 01/29 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.6588 人民幣 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.1013 澳幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.3631 南非幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.0504 美元 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.4926 台幣 |
-0.01% 01/29 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.1111 人民幣 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.5728 澳幣 |
-0.04% 01/29 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 13.2008 南非幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4261 美元 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.9718 台幣 |
-0.01% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.6577 人民幣 |
-0.02% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.0727 澳幣 |
-0.04% 01/29 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.3474 南非幣 |
-0.04% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.5171 美元 |
-0.01% 01/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 01/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 15.2900 台幣 |
-0.13% 01/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.5200 台幣 |
-0.19% 01/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 15.7124 美元 |
-0.20% 01/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.8279 美元 |
-0.20% 01/29 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 170.20 台幣 |
-1.18% 01/30 |
||||
| 台新主流基金 | 104.41 台幣 |
-1.01% 01/30 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 162.06 台幣 |
-0.98% 01/30 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 165.92 台幣 |
-0.97% 01/30 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 7.2400 台幣 |
0.42% 01/29 |
||||
| 台新印度基金 | 24.5700 台幣 |
1.32% 01/29 |
||||
| 台新中國通基金 | 238.68 台幣 |
-0.65% 01/30 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 12.5400 台幣 |
-1.49% 01/29 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.4100 美元 |
-1.51% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.8152 美元 |
-1.62% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 6.5800 台幣 |
-1.50% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 6.2567 人民幣 |
-1.61% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.8264 美元 |
-1.62% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 6.5800 台幣 |
-1.50% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 6.3340 人民幣 |
-1.61% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 01/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 01/29 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 22.9200 台幣 |
0.31% 01/29 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 59.5000 台幣 |
-1.15% 01/29 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 31.4300 台幣 |
-0.19% 01/29 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.7300 台幣 |
-0.19% 01/29 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 15.0641 台幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.3873 台幣 |
0.00% 01/30 |
||||
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