台新投信基金淨值行動版


台新ESG新興市場債券基金-A累積	9.6075 台幣	0.18% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-A累積	9.3571 美元	-0.32% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-A累積	9.2604 人民幣	-0.48% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	7.5088 台幣	0.18% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	7.3163 美元	-0.32% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	7.2554 人民幣	-0.48% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	9.6093 台幣	0.18% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	9.3389 美元	-0.32% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	9.2604 人民幣	-0.48% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	7.5091 台幣	0.18% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	7.3105 美元	-0.32% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	7.2540 人民幣	-0.48% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-I累積	10.0989 台幣	0.19% 03/19

台新ESG新興市場債券基金-I累積	11.6458 美元	-0.32% 03/19



台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	8.0850 美元	-0.43% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	9.2900 台幣	0.00% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	8.6054 人民幣	-0.75% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	8.4193 澳幣	-1.32% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	8.0909 美元	-0.43% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	9.2900 台幣	0.00% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	8.6000 人民幣	-0.75% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	8.3798 澳幣	-1.32% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	10.0000 美元	0.00% 03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	10.0000 台幣	0.00% 03/19

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	18.4410 台幣	-1.00% 03/19

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	0.5785 美元	-1.38% 03/19

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	18.4440 台幣	-1.00% 03/19

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	0.5773 美元	-1.37% 03/19

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	18.4410 台幣	-1.00% 03/19

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	0.5785 美元	-1.38% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	11.3396 台幣	0.06% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	11.4805 美元	-0.29% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	11.5220 人民幣	-0.44% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	7.8518 台幣	0.06% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	7.9524 美元	-0.29% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	7.9941 人民幣	-0.44% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	7.8996 台幣	0.06% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	7.9572 美元	-0.29% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	7.6707 人民幣	-0.44% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	11.3396 台幣	0.06% 03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	11.7428 美元	-0.29% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	10.7552 台幣	0.31% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	11.2821 美元	-0.20% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	10.8219 人民幣	-0.36% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	7.6638 台幣	0.31% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	8.0561 美元	-0.20% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	7.7218 人民幣	-0.36% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	7.6629 台幣	0.31% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	8.0478 美元	-0.20% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	7.7271 人民幣	-0.36% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	10.7552 台幣	0.31% 03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	11.2821 美元	-0.20% 03/19

台新智慧生活基金-A累積	24.4700 台幣	0.70% 03/19

台新智慧生活基金-A累積	22.9792 美元	0.35% 03/19

台新智慧生活基金-I累積	24.5100 台幣	0.70% 03/19

台新智慧生活基金-I累積	23.3310 美元	0.36% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	11.7769 台幣	0.05% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	11.7436 美元	-0.29% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	11.5964 人民幣	-0.48% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	8.3488 台幣	0.05% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	8.3494 美元	-0.29% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	8.2373 人民幣	-0.48% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	12.1424 台幣	0.06% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	11.8288 美元	-0.28% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	8.3489 台幣	0.05% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	8.3459 美元	-0.29% 03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	8.2327 人民幣	-0.48% 03/19

台新高股息平衡基金-A累積	99.5772 台幣	0.19% 03/20

台新高股息平衡基金-B配息	81.4322 台幣	0.19% 03/20

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	99.6147 台幣	0.19% 03/20

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	84.7003 台幣	0.19% 03/20

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	28.4200 台幣	-0.11% 03/19

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	0.8941 美元	-0.48% 03/19

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	12.8000 台幣	-0.08% 03/19

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	0.3988 美元	-0.47% 03/19

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	12.8500 台幣	-0.08% 03/19

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	0.3980 美元	-0.48% 03/19

台新北美收益資產證券化基金-I累積	29.6200 台幣	-0.10% 03/19

台新北美收益資產證券化基金-I累積	0.9188 美元	-0.47% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	11.8805 美元	0.03% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	11.4182 台幣	0.51% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	10.8295 人民幣	0.01% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	11.4593 澳幣	-0.02% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	12.8406 南非幣	-0.01% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	9.1305 美元	0.03% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	8.7962 台幣	0.51% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	8.3534 人民幣	0.01% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	8.8054 澳幣	-0.02% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	9.0795 南非幣	-0.00% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	11.8185 美元	0.03% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	11.4191 台幣	0.51% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	10.8641 人民幣	0.01% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	11.3468 澳幣	-0.02% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	13.0396 南非幣	-0.01% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	9.1216 美元	0.03% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	8.7963 台幣	0.51% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	8.3522 人民幣	0.01% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	8.7773 澳幣	-0.02% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	9.0551 南非幣	-0.14% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	10.3245 美元	0.03% 03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	10.0000 台幣	0.00% 03/19

台新全球多元資產組合基金-A/累積	15.1500 台幣	-0.39% 03/19

台新全球多元資產組合基金-B/配息	10.3600 台幣	-0.38% 03/19

台新全球多元資產組合基金-A/累積	15.2661 美元	-0.77% 03/19

台新全球多元資產組合基金-B/配息	10.4502 美元	-0.77% 03/19

台新台灣中小基金	221.39 台幣	0.96% 03/20

台新主流基金	136.71 台幣	0.17% 03/20

台新2000高科技基金-A/累積	208.57 台幣	0.39% 03/20

台新2000高科技基金-I累積	213.78 台幣	0.39% 03/20

台新新興市場機會股票基金	6.6200 台幣	-1.34% 03/19

台新印度基金	23.8800 台幣	-2.45% 03/19

台新中國通基金	309.64 台幣	0.96% 03/20

台新中國精選中小基金	12.2800 台幣	-1.68% 03/19

台新中國精選中小基金	0.3936 美元	-2.04% 03/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	5.4738 美元	-1.55% 03/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	6.3200 台幣	-1.10% 03/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	5.8336 人民幣	-1.86% 03/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	5.4841 美元	-1.54% 03/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	6.3100 台幣	-1.25% 03/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	5.9050 人民幣	-1.86% 03/19

台新中國政策趨勢基金-I不配息	10.0000 美元	0.00% 03/19

台新中國政策趨勢基金-I不配息	10.0000 台幣	0.00% 03/19

台新MSCI中國基金	20.6000 台幣	-2.46% 03/19

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	57.2500 台幣	-0.07% 03/19

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	31.3500 台幣	0.77% 03/19

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	15.9000 台幣	0.06% 03/19

台新大眾貨幣市場基金	15.0952 台幣	0.00% 03/20

台新1699貨幣市場基金	14.4173 台幣	0.00% 03/20

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