|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7531 台幣 |
-1.14% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.0251 美元 |
0.17% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.2275 人民幣 |
0.19% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.1028 台幣 |
-1.14% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.3255 美元 |
0.17% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5052 人民幣 |
0.19% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7549 台幣 |
-1.14% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.0068 美元 |
0.17% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.2275 人民幣 |
0.19% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.1031 台幣 |
-1.14% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.3216 美元 |
0.17% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5032 人民幣 |
0.19% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 11.1635 美元 |
0.17% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.2421 美元 |
0.46% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.6400 台幣 |
-2.04% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.1341 人民幣 |
0.54% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.2404 澳幣 |
0.43% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.2500 美元 |
0.46% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.6400 台幣 |
-2.04% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.1264 人民幣 |
0.51% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.1952 澳幣 |
0.43% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 16.5030 台幣 |
3.42% 06/30 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.5532 美元 |
0.91% 06/30 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 16.5050 台幣 |
3.41% 06/30 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.5521 美元 |
0.91% 06/30 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 16.5030 台幣 |
3.42% 06/30 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.5532 美元 |
0.91% 06/30 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.6035 台幣 |
-1.12% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.2952 美元 |
0.05% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.6830 人民幣 |
0.07% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.6517 台幣 |
-1.12% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1536 美元 |
0.05% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.4491 人民幣 |
0.07% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6983 台幣 |
-1.12% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1597 美元 |
0.05% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1082 人民幣 |
0.07% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.6035 台幣 |
-1.12% 07/01 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.4852 美元 |
0.05% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.1881 台幣 |
-0.63% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.2273 美元 |
-0.05% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.0888 人民幣 |
-0.04% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.6233 台幣 |
-0.63% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4160 美元 |
-0.05% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.3073 人民幣 |
-0.04% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6225 台幣 |
-0.63% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4052 美元 |
-0.05% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3185 人民幣 |
-0.04% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.1881 台幣 |
-0.63% 07/01 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.2273 美元 |
-0.05% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.2786 美元 |
0.84% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 8.5500 台幣 |
-1.61% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.3755 人民幣 |
1.92% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 8.9577 澳幣 |
0.78% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.2762 美元 |
0.81% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 8.5600 台幣 |
-1.61% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.3636 人民幣 |
0.86% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 8.9806 澳幣 |
0.78% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 18.6500 台幣 |
-4.01% 07/01 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 19.1738 美元 |
-1.65% 07/01 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 18.6500 台幣 |
-4.01% 07/01 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 19.3371 美元 |
-1.67% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.9543 台幣 |
-1.02% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.4870 美元 |
0.09% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.7002 人民幣 |
0.11% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.1852 台幣 |
-1.01% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5944 美元 |
0.09% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.7568 人民幣 |
0.11% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.2265 台幣 |
-1.01% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.4870 美元 |
0.09% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1854 台幣 |
-1.01% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5903 美元 |
0.09% 07/01 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.7533 人民幣 |
0.12% 07/01 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 84.8142 台幣 |
0.71% 07/02 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 71.8489 台幣 |
0.71% 07/02 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 84.8463 台幣 |
0.71% 07/02 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 74.7329 台幣 |
0.71% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 24.9700 台幣 |
-2.16% 07/01 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8601 美元 |
0.27% 07/01 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 11.9400 台幣 |
-2.13% 07/01 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4080 美元 |
0.27% 07/01 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 11.9900 台幣 |
-2.12% 07/01 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4071 美元 |
0.27% 07/01 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 25.8900 台幣 |
-2.12% 07/01 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8790 美元 |
0.26% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6169 美元 |
0.16% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.6123 台幣 |
-0.91% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8039 人民幣 |
0.15% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3128 澳幣 |
0.13% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.3041 南非幣 |
0.08% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4869 美元 |
0.16% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.6821 台幣 |
-0.91% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.8558 人民幣 |
0.15% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.2243 澳幣 |
0.13% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4510 南非幣 |
0.08% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.5566 美元 |
0.16% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.6132 台幣 |
-0.91% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.8317 人民幣 |
0.15% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.2050 澳幣 |
0.13% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.4699 南非幣 |
0.07% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4746 美元 |
0.16% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.6822 台幣 |
-0.91% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.8545 人民幣 |
0.15% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.2100 澳幣 |
0.13% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4341 南非幣 |
0.07% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.1200 台幣 |
-2.31% 07/01 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.2400 台幣 |
-2.33% 07/01 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 14.4699 美元 |
0.10% 07/01 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.2098 美元 |
0.10% 07/01 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 105.02 台幣 |
0.15% 07/02 |
||||
| 台新主流基金 | 58.83 台幣 |
0.20% 07/02 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 94.31 台幣 |
-0.03% 07/02 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 96.11 台幣 |
-0.03% 07/02 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6.0400 台幣 |
-1.47% 07/01 |
||||
| 台新印度基金 | 25.4800 台幣 |
-2.11% 07/01 |
||||
| 台新中國通基金 | 136.82 台幣 |
-0.01% 07/02 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 8.2600 台幣 |
2.61% 06/30 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2830 美元 |
0.07% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.4265 美元 |
-0.32% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.7800 台幣 |
2.14% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.9083 人民幣 |
-0.53% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.4351 美元 |
-0.32% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.7800 台幣 |
2.14% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.9817 人民幣 |
-0.53% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 18.3000 台幣 |
0.27% 06/30 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 48.2500 台幣 |
-1.35% 07/01 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 29.7300 台幣 |
-0.07% 07/01 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 14.3500 台幣 |
0.00% 07/01 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.9347 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.2602 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
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