|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.0850 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7783 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.0815 人民幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5911 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.3376 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.6108 人民幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.0868 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7602 美元 |
0.18% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.0815 人民幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5914 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.3343 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.6037 人民幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.8044 美元 |
0.18% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.8720 美元 |
0.59% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.1700 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.8158 人民幣 |
0.72% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.8924 澳幣 |
0.21% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.8799 美元 |
0.59% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.1700 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.8086 人民幣 |
0.72% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.8514 澳幣 |
0.21% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 17.3350 台幣 |
0.28% 11/19 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.5359 美元 |
0.62% 11/19 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 17.3380 台幣 |
0.28% 11/19 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.5352 美元 |
0.62% 11/19 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 17.3350 台幣 |
0.28% 11/19 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.5359 美元 |
0.62% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.9561 台幣 |
-0.16% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.0006 美元 |
0.08% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.5152 人民幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1644 台幣 |
-0.16% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2025 美元 |
0.08% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.5957 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2143 台幣 |
-0.16% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2121 美元 |
0.08% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2501 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.2098 台幣 |
-0.16% 11/19 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.1494 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.5005 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.9047 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.9079 人民幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.1616 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4860 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4940 人民幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1608 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4779 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4994 人民幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.5005 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.9047 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.2136 美元 |
0.74% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.4600 台幣 |
0.38% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.3619 人民幣 |
0.87% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.9545 澳幣 |
0.36% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.2266 美元 |
0.74% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.4600 台幣 |
0.38% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.4516 人民幣 |
0.87% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.9581 澳幣 |
0.36% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 19.5200 台幣 |
0.72% 11/19 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 18.0585 美元 |
1.05% 11/19 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 19.5200 台幣 |
0.72% 11/19 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 18.1573 美元 |
1.06% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.2848 台幣 |
-0.21% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.0558 美元 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.3885 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.7849 台幣 |
-0.21% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6189 美元 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.8715 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.5051 台幣 |
-0.21% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.0558 美元 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.7851 台幣 |
-0.21% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6161 美元 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.8742 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 86.9963 台幣 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 76.5322 台幣 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 87.0294 台幣 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 79.5250 台幣 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 29.3500 台幣 |
0.41% 11/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.9098 美元 |
0.73% 11/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 14.7000 台幣 |
0.41% 11/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4524 美元 |
0.73% 11/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 14.7600 台幣 |
0.41% 11/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4514 美元 |
0.71% 11/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 30.2900 台幣 |
0.40% 11/19 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.9257 美元 |
0.73% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3031 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0063 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.6775 人民幣 |
0.13% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0950 澳幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.8312 南非幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.6922 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4360 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.1737 人民幣 |
0.13% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4914 澳幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.6919 南非幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.2669 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0071 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.7068 人民幣 |
0.13% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0048 澳幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.9807 南非幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.6832 美元 |
0.12% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4360 台幣 |
-0.06% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.1757 人民幣 |
0.13% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4764 澳幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.6787 南非幣 |
0.16% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.9400 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.0600 台幣 |
-0.10% 11/19 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.8459 美元 |
0.25% 11/19 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.0002 美元 |
0.25% 11/19 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 103.36 台幣 |
0.19% 11/20 |
||||
| 台新主流基金 | 60.25 台幣 |
0.53% 11/20 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 93.61 台幣 |
0.34% 11/20 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 94.93 台幣 |
0.35% 11/20 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6.2800 台幣 |
0.48% 11/19 |
||||
| 台新印度基金 | 28.0400 台幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 台新中國通基金 | 140.09 台幣 |
0.37% 11/20 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 9.4200 台幣 |
0.64% 11/19 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2981 美元 |
1.02% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.7604 美元 |
1.06% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.5700 台幣 |
0.72% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.3361 人民幣 |
1.19% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.7680 美元 |
1.06% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.5700 台幣 |
0.72% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.3696 人民幣 |
1.19% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 17.0700 台幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 49.6400 台幣 |
0.67% 11/19 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 33.6500 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.7400 台幣 |
-0.13% 11/19 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.7937 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.1228 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
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