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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.6899 台幣 |
0.06% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.4645 美元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.2510 人民幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4476 台幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.2776 美元 |
-0.39% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.1260 人民幣 |
-0.42% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.6917 台幣 |
0.06% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.4462 美元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.2510 人民幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4479 台幣 |
-0.35% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.2719 美元 |
-0.39% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.1240 人民幣 |
-0.42% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.2107 台幣 |
0.07% 07/03 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 11.8256 美元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.0575 美元 |
-2.20% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 10.3900 台幣 |
-2.07% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.5137 人民幣 |
-2.29% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.6576 澳幣 |
-2.61% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.0630 美元 |
-2.20% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 10.3900 台幣 |
-2.07% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.5054 人民幣 |
-2.29% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.6270 澳幣 |
-2.61% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 18.8180 台幣 |
0.19% 07/03 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.5907 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 18.8210 台幣 |
0.19% 07/03 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.5895 美元 |
0.12% 07/03 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 18.8180 台幣 |
0.19% 07/03 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.5907 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.5396 台幣 |
0.24% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.7260 美元 |
0.01% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.6126 人民幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.8808 台幣 |
0.24% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0108 美元 |
0.01% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.9441 人民幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.9287 台幣 |
0.23% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0162 美元 |
0.01% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6257 人民幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.5396 台幣 |
0.24% 07/02 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 12.0243 美元 |
0.01% 07/02 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.0526 台幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.4885 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.9047 人民幣 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.7063 台幣 |
-0.51% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.0263 美元 |
-0.52% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.6131 人民幣 |
-0.55% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.7055 台幣 |
-0.51% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0093 美元 |
-0.52% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6185 人民幣 |
-0.55% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.0526 台幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.4885 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 31.4800 台幣 |
-4.75% 07/02 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 29.5957 美元 |
-4.86% 07/02 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 31.6200 台幣 |
-4.76% 07/02 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 30.1333 美元 |
-4.85% 07/02 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.9583 台幣 |
0.02% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.9565 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.6724 人民幣 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.2814 台幣 |
-0.56% 07/03 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.3051 美元 |
-0.56% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.1006 人民幣 |
-0.59% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 12.3599 台幣 |
0.02% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 12.0664 美元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2815 台幣 |
-0.56% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3003 美元 |
-0.56% 07/03 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.0966 人民幣 |
-0.59% 07/03 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 129.0899 台幣 |
-1.45% 07/06 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 104.0990 台幣 |
-1.45% 07/06 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 129.1386 台幣 |
-1.45% 07/06 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 108.2766 台幣 |
-1.45% 07/06 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 29.9900 台幣 |
0.13% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.9447 美元 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 13.2400 台幣 |
0.15% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4128 美元 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 13.2900 台幣 |
0.15% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4120 美元 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 31.3200 台幣 |
0.13% 07/02 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.9727 美元 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.2492 美元 |
0.07% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.8437 台幣 |
0.19% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0682 人民幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.8623 澳幣 |
0.05% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 13.1996 南非幣 |
-0.01% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.2238 美元 |
0.07% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.9428 台幣 |
0.19% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.3674 人民幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.9328 澳幣 |
0.05% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.0798 南非幣 |
-0.01% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 12.1889 美元 |
0.07% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.8447 台幣 |
0.19% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.1049 人民幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.7459 澳幣 |
0.05% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 13.4050 南非幣 |
-0.01% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.2195 美元 |
0.07% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.9429 台幣 |
0.19% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.3667 人民幣 |
0.06% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.9046 澳幣 |
0.05% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.0601 南非幣 |
-0.01% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.6725 美元 |
0.07% 07/02 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/02 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 17.9100 台幣 |
-0.50% 07/03 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 12.0800 台幣 |
-0.82% 07/03 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 18.0577 美元 |
-0.56% 07/03 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 12.1974 美元 |
-0.89% 07/03 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 288.65 台幣 |
-4.75% 07/06 |
||||
| 台新主流基金 | 193.25 台幣 |
-4.20% 07/06 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 269.95 台幣 |
-4.46% 07/06 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 277.33 台幣 |
-4.45% 07/06 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 8.5200 台幣 |
0.24% 07/03 |
||||
| 台新印度基金 | 29.3500 台幣 |
-0.84% 07/03 |
||||
| 台新中國通基金 | 427.63 台幣 |
-4.40% 07/06 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 17.5600 台幣 |
0.17% 07/03 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.5623 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 7.5975 美元 |
0.38% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 8.7600 台幣 |
0.46% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 7.9876 人民幣 |
0.33% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 7.6057 美元 |
0.38% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 8.7600 台幣 |
0.46% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 8.0879 人民幣 |
0.33% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 18.0600 台幣 |
0.89% 07/02 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 72 台幣 |
-3.29% 07/02 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 31.0400 台幣 |
0.13% 07/02 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 16.0400 台幣 |
0.12% 07/02 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 15.1656 台幣 |
0.01% 07/06 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.4845 台幣 |
0.01% 07/06 |
||||
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