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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.5225 台幣 |
0.23% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.3866 美元 |
0.10% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 9.4471 人民幣 |
0.02% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5675 台幣 |
0.23% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.4627 美元 |
0.10% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5256 人民幣 |
0.03% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.5243 台幣 |
0.23% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.3682 美元 |
0.10% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 9.4471 人民幣 |
0.02% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5678 台幣 |
0.23% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.4566 美元 |
0.10% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5234 人民幣 |
0.03% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 9.9866 台幣 |
0.23% 12/11 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 11.6549 美元 |
0.11% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.2583 美元 |
0.16% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.2800 台幣 |
0.32% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.0131 人民幣 |
0.04% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.1435 澳幣 |
0.33% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.2636 美元 |
0.16% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.2800 台幣 |
0.32% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.0051 人民幣 |
0.04% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.1015 澳幣 |
0.33% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 12/11 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 12/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 18.3660 台幣 |
-0.27% 12/11 |
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| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.5888 美元 |
-0.46% 12/11 |
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| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 18.3680 台幣 |
-0.27% 12/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.5876 美元 |
-0.46% 12/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 18.3660 台幣 |
-0.27% 12/11 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.5888 美元 |
-0.46% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.2701 台幣 |
0.11% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.5252 美元 |
0.01% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.7441 人民幣 |
-0.06% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.9479 台幣 |
0.11% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1293 美元 |
0.01% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2999 人民幣 |
-0.06% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.9964 台幣 |
0.11% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1349 美元 |
0.01% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.9642 人民幣 |
-0.06% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.2701 台幣 |
0.11% 12/11 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 11.7613 美元 |
0.01% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.5627 台幣 |
0.16% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 11.2163 美元 |
0.04% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.9287 人民幣 |
-0.02% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.6917 台幣 |
0.16% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.1846 美元 |
0.04% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 7.9691 人民幣 |
-0.02% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.6909 台幣 |
0.16% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1767 美元 |
0.04% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 7.9767 人民幣 |
-0.02% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.5627 台幣 |
0.16% 12/11 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 11.2163 美元 |
0.04% 12/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 23.1400 台幣 |
-0.13% 12/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 22.2061 美元 |
-0.31% 12/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 23.1400 台幣 |
-0.13% 12/11 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 22.5004 美元 |
-0.31% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.6398 台幣 |
0.19% 12/11 |
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.7603 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.8041 人民幣 |
-0.02% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.4466 台幣 |
0.19% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5466 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.5835 人民幣 |
-0.02% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.9737 台幣 |
0.19% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.8070 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4468 台幣 |
0.19% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5437 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5787 人民幣 |
-0.02% 12/11 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 86.4194 台幣 |
0.10% 12/12 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 71.8711 台幣 |
0.10% 12/12 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 86.4520 台幣 |
0.10% 12/12 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 74.7555 台幣 |
0.10% 12/12 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 26.8800 台幣 |
0.30% 12/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8642 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 12.4300 台幣 |
0.32% 12/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.3960 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 12.4800 台幣 |
0.32% 12/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.3953 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 27.9600 台幣 |
0.32% 12/11 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8862 美元 |
0.12% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.0116 美元 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.4022 台幣 |
0.25% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.0284 人民幣 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6384 澳幣 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 12.8091 南非幣 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4806 美元 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.0216 台幣 |
0.25% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 8.7371 人民幣 |
0.12% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.1843 澳幣 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.3930 南非幣 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.9456 美元 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.4031 台幣 |
0.25% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.0622 人民幣 |
0.12% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.5233 澳幣 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 13.0036 南非幣 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4729 美元 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.0217 台幣 |
0.25% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 8.7361 人民幣 |
0.12% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.1569 澳幣 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.3774 南非幣 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.4170 美元 |
0.14% 12/11 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 12/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 14.9900 台幣 |
0.07% 12/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.3900 台幣 |
0.10% 12/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 15.4380 美元 |
-0.11% 12/11 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 10.7107 美元 |
-0.11% 12/11 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 152.31 台幣 |
1.59% 12/12 |
||||
| 台新主流基金 | 93.59 台幣 |
1.30% 12/12 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 136.48 台幣 |
1.40% 12/12 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 139.58 台幣 |
1.40% 12/12 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 6.7200 台幣 |
-0.59% 12/11 |
||||
| 台新印度基金 | 24.3500 台幣 |
0.21% 12/11 |
||||
| 台新中國通基金 | 209.06 台幣 |
1.55% 12/12 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 11.0700 台幣 |
-0.72% 12/11 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.3625 美元 |
-0.96% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.4241 美元 |
-1.04% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 6.1200 台幣 |
-0.97% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.9262 人民幣 |
-1.16% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.4341 美元 |
-1.04% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 6.1200 台幣 |
-0.81% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 6.0002 人民幣 |
-1.16% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 12/11 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 12/11 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 21.5300 台幣 |
-0.28% 12/11 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 56.9700 台幣 |
-0.02% 12/11 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 32.0400 台幣 |
0.13% 12/11 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.9100 台幣 |
0.32% 12/11 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 15.0340 台幣 |
0.00% 12/12 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.3580 台幣 |
0.00% 12/12 |
||||
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