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台新新興短期非投資等級債券基金-B配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4092	0.0041	0.05%	-0.44%	08/28

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-11.06%	-1.96%	-0.68%
含息	-	-	-5.58%	4.46%	5.84%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.0476	8.7823	0.54%
02/15	0.0474	8.7436	0.54%
03/15	0.0467	8.6101	0.54%
04/20	0.0468	8.6300	0.54%
05/16	0.0465	8.5881	0.54%
06/15	0.0465	8.5782	0.54%
07/17	0.0463	8.5529	0.54%
08/15	0.0462	8.5325	0.54%
09/15	0.046	8.4962	0.54%
10/18	0.0454	8.3729	0.54%
11/15	0.0454	8.3812	0.54%
12/15	0.0461	8.5051	0.54%
2023總計	0.5569	8.5051	6.55%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0462	8.5209	0.54%
02/22	0.0463	8.5494	0.54%
03/15	0.0462	8.5332	0.54%
04/17	0.0461	8.5024	0.54%
05/16	0.0461	8.5069	0.54%
06/18	0.0461	8.5020	0.54%
07/15	0.0461	8.5105	0.54%
08/15	0.0462	8.5330	0.54%
09/16	0.0463	8.5532	0.54%
10/16	0.0465	8.5737	0.54%
11/15	0.0462	8.5322	0.54%
12/16	0.0461	8.5089	0.54%
2024總計	0.5544	8.5089	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0458	8.4568	0.54%
02/17	0.0461	8.5007	0.54%
03/17	0.046	8.4844	0.54%
04/17	0.0449	8.2798	0.54%
05/16	0.0455	8.4057	0.54%
06/16	0.0456	8.4105	0.54%
07/15	0.0456	8.4209	0.54%
08/15	0.0458	8.4459	0.54%
2025總計	0.3653	8.4459	4.33%

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	8.4092	0.05%
2025/08/27	8.4051	0.00%
2025/08/26	8.4048	0.00%
2025/08/25	8.4044	0.08%
2025/08/22	8.3977	0.08%
2025/08/21	8.3911	0.00%
2025/08/20	8.3909	-0.03%
2025/08/19	8.3932	-0.04%
2025/08/18	8.3966	-0.03%
2025/08/15	8.3988	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/美元	0.51%	-0.91%	-1.46%	-0.44%

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