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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.06% | 5.44% | 0.73% | -2.95% |
| 含息 | - | -18.00% | 11.38% | 6.16% | 3.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.45 | 33.3400 | 1.35% |
| 04/17 | 0.45 | 32.6300 | 1.38% |
| 07/16 | 0.45 | 34.1400 | 1.32% |
| 10/21 | 0.44 | 34.4900 | 1.28% |
| 2024總計 | 1.79 | 34.4900 | 5.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5 | 33.2900 | 1.50% |
| 04/17 | 0.55 | 32.0500 | 1.72% |
| 07/15 | 0.55 | 29.3500 | 1.87% |
| 10/17 | 0.6 | 32.2300 | 1.86% |
| 2025總計 | 2.2 | 32.2300 | 6.83% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.7 | 32.5700 | 2.15% |
| 04/17 | 0.8 | 31.1200 | 2.57% |
| 2026總計 | 1.5 | 31.1200 | 4.82% |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 30.8600 | -0.45% |
| 2026/07/07 | 31.0000 | -0.64% |
| 2026/07/06 | 31.2000 | 0.52% |
| 2026/07/02 | 31.0400 | 0.13% |
| 2026/07/01 | 31.0000 | -0.26% |
| 2026/06/30 | 31.0800 | -0.96% |
| 2026/06/29 | 31.3800 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 31.3600 | 0.13% |
| 2026/06/25 | 31.3200 | 0.13% |
| 2026/06/24 | 31.2800 | 1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 | -1.50% | -4.52% | 5.65% | -4.25% |
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