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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -22.06% | 5.44% | 0.73% | -2.95% |
| 含息 | - | -18.00% | 11.38% | 6.16% | 3.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.45 | 33.3400 | 1.35% |
| 04/17 | 0.45 | 32.6300 | 1.38% |
| 07/16 | 0.45 | 34.1400 | 1.32% |
| 10/21 | 0.44 | 34.4900 | 1.28% |
| 2024總計 | 1.79 | 34.4900 | 5.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5 | 33.2900 | 1.50% |
| 04/17 | 0.55 | 32.0500 | 1.72% |
| 07/15 | 0.55 | 29.3500 | 1.87% |
| 10/17 | 0.6 | 32.2300 | 1.86% |
| 2025總計 | 2.2 | 32.2300 | 6.83% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.7 | 32.5700 | 2.15% |
| 2026總計 | 0.7 | 32.5700 | 2.15% |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 31.6500 | -0.69% |
| 2026/02/10 | 31.8700 | 0.54% |
| 2026/02/09 | 31.7000 | -0.47% |
| 2026/02/06 | 31.8500 | 0.09% |
| 2026/02/05 | 31.8200 | 1.02% |
| 2026/02/04 | 31.5000 | -0.28% |
| 2026/02/03 | 31.5900 | -0.13% |
| 2026/02/02 | 31.6300 | 0.32% |
| 2026/01/30 | 31.5300 | 0.32% |
| 2026/01/29 | 31.4300 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 | 0.03% | 4.87% | -4.47% | -1.80% |
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