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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.06% | 5.44% | 0.73% |
| 含息 | - | - | -18.00% | 11.38% | 6.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.46 | 33.4000 | 1.38% |
| 04/25 | 0.45 | 32.7100 | 1.38% |
| 07/20 | 0.46 | 32.8400 | 1.40% |
| 10/23 | 0.49 | 29.4600 | 1.66% |
| 2023總計 | 1.86 | 29.4600 | 6.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.45 | 33.3400 | 1.35% |
| 04/17 | 0.45 | 32.6300 | 1.38% |
| 07/16 | 0.45 | 34.1400 | 1.32% |
| 10/21 | 0.44 | 34.4900 | 1.28% |
| 2024總計 | 1.79 | 34.4900 | 5.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5 | 33.2900 | 1.50% |
| 04/17 | 0.55 | 32.0500 | 1.72% |
| 2025總計 | 1.05 | 32.0500 | 3.28% |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 29.7300 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 29.7500 | 2.16% |
| 2025/06/27 | 29.1200 | -1.09% |
| 2025/06/26 | 29.4400 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 29.5900 | -0.50% |
| 2025/06/24 | 29.7400 | 0.07% |
| 2025/06/23 | 29.7200 | 0.92% |
| 2025/06/20 | 29.4500 | 0.07% |
| 2025/06/18 | 29.4300 | 0.14% |
| 2025/06/17 | 29.3900 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金/台幣 | -11.96% | -10.48% | -10.15% | -10.48% |
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