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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2900 -0.0051 -0.05% -3.11% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -5.50%
含息 - - - - 5.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0958 - -
02/15 0.095 - -
03/15 0.0926 - -
04/20 0.093 - -
05/16 0.0918 - -
06/15 0.0917 - -
07/17 0.0921 10.0427 0.92%
08/15 0.0918 10.0113 0.92%
09/15 0.0914 9.9655 0.92%
10/18 0.0878 9.5807 0.92%
11/15 0.0898 9.7919 0.92%
12/15 0.0931 10.1565 0.92%
2023總計 1.1059 10.1565 10.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0936 10.2061 0.92%
02/22 0.0928 10.1247 0.92%
03/15 0.0924 10.0842 0.92%
04/17 0.091 9.9258 0.92%
05/16 0.0913 9.9586 0.92%
06/18 0.0907 9.8945 0.92%
07/15 0.0907 9.8962 0.92%
08/15 0.0905 9.8767 0.92%
09/16 0.0909 9.9134 0.92%
10/16 0.0902 9.8442 0.92%
11/15 0.0896 9.7734 0.92%
12/16 0.0892 9.7340 0.92%
2024總計 1.0929 9.7340 11.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0882 9.6169 0.92%
02/18 0.0883 9.6338 0.92%
03/17 0.0876 9.5513 0.92%
04/17 0.0845 9.2185 0.92%
05/16 0.0856 9.3397 0.92%
06/16 0.0862 9.3996 0.92%
07/15 0.0863 9.4161 0.92%
08/15 0.0863 9.4118 0.92%
09/15 0.0871 9.4966 0.92%
10/17 0.0867 9.4524 0.92%
11/17 0.0856 9.3402 0.92%
2025總計 0.9524 9.3402 10.20%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 9.2900 -0.05%
2025/12/18 9.2951 0.21%
2025/12/17 9.2758 -0.03%
2025/12/16 9.2784 0.01%
2025/12/15 9.2773 -0.90%
2025/12/12 9.3620 -0.16%
2025/12/11 9.3774 0.13%
2025/12/10 9.3652 0.16%
2025/12/09 9.3506 -0.01%
2025/12/08 9.3517 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/南非幣 -1.67% -0.46% -2.72% -3.11%
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