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台新新興短期非投資等級債券基金-B配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.8211	0.0044	0.06%	-4.03%	08/28

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-8.90%	-4.64%	-0.22%
含息	-	-	-3.32%	1.73%	6.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.0467	8.6117	0.54%
02/15	0.0463	8.5508	0.54%
03/15	0.0458	8.4493	0.54%
04/20	0.0457	8.4390	0.54%
05/16	0.0456	8.4101	0.54%
06/15	0.0454	8.3706	0.54%
07/17	0.0452	8.3416	0.54%
08/15	0.0456	8.4182	0.54%
09/15	0.0453	8.3601	0.54%
10/18	0.0448	8.2602	0.54%
11/15	0.0447	8.2562	0.54%
12/15	0.0447	8.2482	0.54%
2023總計	0.5458	8.2482	6.62%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0446	8.2277	0.54%
02/22	0.0448	8.2740	0.54%
03/15	0.0447	8.2439	0.54%
04/17	0.0451	8.3178	0.54%
05/16	0.0449	8.2849	0.54%
06/18	0.0448	8.2673	0.54%
07/15	0.0449	8.2820	0.54%
08/15	0.0447	8.2428	0.54%
09/16	0.0445	8.2059	0.54%
10/16	0.0446	8.2303	0.54%
11/15	0.0446	8.2236	0.54%
12/16	0.0443	8.1843	0.54%
2024總計	0.5365	8.1843	6.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0444	8.1931	0.54%
02/17	0.0443	8.1795	0.54%
03/17	0.0444	8.1903	0.54%
04/17	0.0429	7.9122	0.54%
05/16	0.0418	7.7101	0.54%
06/16	0.0414	7.6478	0.54%
07/15	0.0414	7.6343	0.54%
08/15	0.042	7.7513	0.54%
2025總計	0.3426	7.7513	4.42%

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	7.8211	0.06%
2025/08/27	7.8167	0.06%
2025/08/26	7.8122	0.24%
2025/08/25	7.7936	-0.23%
2025/08/22	7.8112	0.25%
2025/08/21	7.7914	0.44%
2025/08/20	7.7571	0.41%
2025/08/19	7.7254	0.10%
2025/08/18	7.7176	0.08%
2025/08/15	7.7118	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息/台幣	2.38%	-4.30%	-4.48%	-4.03%

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