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台新高股息平衡基金-B配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	100.6666	0.3834	0.38%	40.22%	07/09

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-17.84%	44.65%	18.85%	-9.34%
含息	-	-16.09%	47.06%	28.58%	-3.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.1101	66.0071	0.17%
02/22	0.112	67.1783	0.17%
03/15	0.1189	71.3259	0.17%
04/17	0.1194	71.5873	0.17%
05/16	0.123	73.7596	0.17%
06/18	0.1301	78.0273	0.17%
07/15	5.1365	81.8527	6.28%
08/15	0.121	72.5432	0.17%
09/16	0.1235	74.0835	0.17%
10/16	0.1283	76.9648	0.17%
11/15	0.1292	77.4728	0.17%
12/16	0.1328	79.6713	0.17%
2024總計	6.4848	79.6713	8.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	2.1273	76.3683	2.79%
02/17	0.1308	78.4246	0.17%
03/17	0.1234	73.9964	0.17%
04/17	0.1067	63.9647	0.17%
05/16	0.1145	68.6815	0.17%
06/16	0.1173	70.3522	0.17%
07/15	0.3015	72.3490	0.42%
08/15	0.1302	78.1118	0.17%
09/15	0.3289	78.9174	0.42%
10/17	0.3152	75.6344	0.42%
11/17	0.3013	72.2983	0.42%
12/15	0.2995	71.8711	0.42%
2025總計	4.3966	71.8711	6.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.3038	72.8911	0.42%
02/04	0.3231	77.5403	0.42%
03/04	0.3283	78.7889	0.42%
04/07	0.3251	78.0031	0.42%
05/06	0.4052	97.2262	0.42%
06/03	0.4434	106.4038	0.42%
2026總計	2.1289	106.4038	2.00%

台新高股息平衡基金-B配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	100.6666	0.38%
2026/07/08	100.2832	-0.31%
2026/07/07	100.5951	-3.37%
2026/07/06	104.0990	-1.45%
2026/07/03	105.6349	0.11%
2026/07/02	105.5169	1.32%
2026/07/01	104.1455	0.95%
2026/06/30	103.1631	2.93%
2026/06/29	100.2286	1.96%
2026/06/26	98.2998	-4.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新高股息平衡基金-B配息/台幣	21.39%	37.06%	38.75%	40.22%

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