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台新高股息平衡基金-B配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	79.6167	0.2124	0.27%	0.55%	08/29

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-17.84%	44.65%	18.85%
含息	-	-	-16.09%	47.06%	28.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.079	47.8732	0.17%
02/15	0.0824	49.4272	0.17%
03/15	0.0853	51.1550	0.17%
04/20	0.0874	52.4220	0.17%
05/16	0.084	50.3530	0.17%
06/15	0.092	55.1813	0.17%
07/17	0.0991	59.4059	0.17%
08/15	0.0909	54.4907	0.17%
09/15	0.0974	58.4223	0.17%
10/18	0.0982	58.8615	0.17%
11/15	0.1027	61.6085	0.17%
12/15	0.1117	66.9938	0.17%
2023總計	1.1101	66.9938	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.1101	66.0071	0.17%
02/22	0.112	67.1783	0.17%
03/15	0.1189	71.3259	0.17%
04/17	0.1194	71.5873	0.17%
05/16	0.123	73.7596	0.17%
06/18	0.1301	78.0273	0.17%
07/15	5.1365	81.8527	6.28%
08/15	0.121	72.5432	0.17%
09/16	0.1235	74.0835	0.17%
10/16	0.1283	76.9648	0.17%
11/15	0.1292	77.4728	0.17%
12/16	0.1328	79.6713	0.17%
2024總計	6.4848	79.6713	8.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	2.1273	76.3683	2.79%
02/17	0.1308	78.4246	0.17%
03/17	0.1234	73.9964	0.17%
04/17	0.1067	63.9647	0.17%
05/16	0.1145	68.6815	0.17%
06/16	0.1173	70.3522	0.17%
07/15	0.3015	72.3490	0.42%
08/15	0.1302	78.1118	0.17%
2025總計	3.1517	78.1118	4.03%

台新高股息平衡基金-B配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	79.6167	0.27%
2025/08/28	79.4043	-0.35%
2025/08/27	79.6868	0.80%
2025/08/26	79.0508	0.91%
2025/08/25	78.3409	1.84%
2025/08/22	76.9288	-0.54%
2025/08/21	77.3442	0.90%
2025/08/20	76.6527	-2.21%
2025/08/19	78.3855	-1.06%
2025/08/18	79.2282	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新高股息平衡基金-B配息/台幣	16.32%	1.24%	5.31%	0.55%

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