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台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -20.02% | 1.10% |
| 含息 | - | - | - | -15.74% | 6.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.18 | 18.4000 | 0.98% |
| 04/22 | 0.19 | 16.4300 | 1.16% |
| 07/20 | 0.22 | 15.4300 | 1.43% |
| 10/21 | 0.24 | 14.7900 | 1.62% |
| 2022總計 | 0.83 | 14.7900 | 5.61% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.22 | 15.6800 | 1.40% |
| 04/25 | 0.22 | 15.7300 | 1.40% |
| 07/20 | 0.22 | 15.9300 | 1.38% |
| 10/23 | 0.25 | 14.8700 | 1.68% |
| 2023總計 | 0.91 | 14.8700 | 6.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.22 | 15.6500 | 1.41% |
| 04/17 | 0.18 | 15.6100 | 1.15% |
| 2024總計 | 0.4 | 15.6100 | 2.56% |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 15.4600 | -0.39% |
| 2024/04/29 | 15.5200 | 0.52% |
| 2024/04/26 | 15.4400 | 0.00% |
| 2024/04/25 | 15.4400 | -0.19% |
| 2024/04/24 | 15.4700 | -0.64% |
| 2024/04/23 | 15.5700 | 0.19% |
| 2024/04/22 | 15.5400 | 0.32% |
| 2024/04/19 | 15.4900 | 0.52% |
| 2024/04/18 | 15.4100 | -0.52% |
| 2024/04/17 | 15.4900 | -0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 | 0.85% | 4.74% | -1.34% | -1.34% |
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