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台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -20.02% | 1.10% | 0.26% | 1.85% |
| 含息 | - | -15.74% | 6.97% | 4.85% | 5.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.22 | 15.6500 | 1.41% |
| 04/17 | 0.18 | 15.6100 | 1.15% |
| 07/16 | 0.16 | 16.1400 | 0.99% |
| 10/21 | 0.16 | 16.1300 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.72 | 16.1300 | 4.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.16 | 15.7300 | 1.02% |
| 04/17 | 0.16 | 15.4600 | 1.03% |
| 07/15 | 0.16 | 14.3400 | 1.12% |
| 10/17 | 0.16 | 15.8100 | 1.01% |
| 2025總計 | 0.64 | 15.8100 | 4.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.16 | 16.0600 | 1.00% |
| 04/17 | 0.16 | 15.9600 | 1.00% |
| 2026總計 | 0.32 | 15.9600 | 2.01% |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 16.0400 | 0.12% |
| 2026/07/01 | 16.0200 | -0.25% |
| 2026/06/30 | 16.0600 | -0.43% |
| 2026/06/29 | 16.1300 | -0.06% |
| 2026/06/26 | 16.1400 | 0.19% |
| 2026/06/25 | 16.1100 | 0.25% |
| 2026/06/24 | 16.0700 | 0.94% |
| 2026/06/23 | 15.9200 | 0.00% |
| 2026/06/22 | 15.9200 | -0.13% |
| 2026/06/18 | 15.9400 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 | 1.01% | 0.56% | 12.48% | 0.25% |
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