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台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.3883	-0.0015	-0.38%	-8.46%	12/19

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-30.74%	-3.48%	-9.03%
含息	-	-	-25.02%	4.45%	-2.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.0035	0.5152	0.68%
02/15	0.0035	0.5187	0.67%
03/15	0.0032	0.4771	0.67%
04/20	0.0032	0.4753	0.67%
05/16	0.0032	0.4727	0.68%
06/15	0.0032	0.4703	0.68%
07/17	0.0033	0.4844	0.68%
08/15	0.0031	0.4622	0.67%
09/15	0.0031	0.4630	0.67%
10/18	0.0029	0.4307	0.67%
11/15	0.0029	0.4296	0.68%
12/15	0.0032	0.4723	0.68%
2023總計	0.0383	0.4723	8.11%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.0031	0.4570	0.68%
02/22	0.0022	0.4400	0.50%
03/15	0.0022	0.4358	0.50%
04/17	0.0021	0.4101	0.51%
05/16	0.0022	0.4349	0.51%
06/18	0.0022	0.4259	0.52%
07/15	0.0023	0.4419	0.52%
08/15	0.0023	0.4513	0.51%
09/16	0.0024	0.4772	0.50%
10/16	0.0031	0.4620	0.67%
11/15	0.003	0.4473	0.67%
12/16	0.003	0.4438	0.68%
2024總計	0.0301	0.4438	6.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0028	0.4179	0.67%
02/18	0.0029	0.4306	0.67%
03/17	0.0028	0.4140	0.68%
04/17	0.0027	0.3949	0.68%
05/16	0.0028	0.4095	0.68%
06/16	0.0028	0.4111	0.68%
07/15	0.0028	0.4080	0.69%
08/15	0.0027	0.3996	0.68%
09/15	0.0028	0.4102	0.68%
10/17	0.0028	0.4055	0.69%
11/17	0.0027	0.4000	0.68%
2025總計	0.0306	0.4000	7.65%

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	0.3883	-0.38%
2025/12/18	0.3898	-0.33%
2025/12/17	0.3911	0.05%
2025/12/16	0.3909	-0.79%
2025/12/15	0.3940	-0.30%
2025/12/12	0.3952	-0.03%
2025/12/11	0.3953	0.13%
2025/12/10	0.3948	0.46%
2025/12/09	0.3930	-0.48%
2025/12/08	0.3949	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元	-3.41%	-4.83%	-6.61%	-8.46%

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