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台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.3980	0.0004	0.10%	-6.18%	10/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-30.74%	-3.48%	-9.03%
含息	-	-	-25.02%	4.45%	-2.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.0035	0.5152	0.68%
02/15	0.0035	0.5187	0.67%
03/15	0.0032	0.4771	0.67%
04/20	0.0032	0.4753	0.67%
05/16	0.0032	0.4727	0.68%
06/15	0.0032	0.4703	0.68%
07/17	0.0033	0.4844	0.68%
08/15	0.0031	0.4622	0.67%
09/15	0.0031	0.4630	0.67%
10/18	0.0029	0.4307	0.67%
11/15	0.0029	0.4296	0.68%
12/15	0.0032	0.4723	0.68%
2023總計	0.0383	0.4723	8.11%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.0031	0.4570	0.68%
02/22	0.0022	0.4400	0.50%
03/15	0.0022	0.4358	0.50%
04/17	0.0021	0.4101	0.51%
05/16	0.0022	0.4349	0.51%
06/18	0.0022	0.4259	0.52%
07/15	0.0023	0.4419	0.52%
08/15	0.0023	0.4513	0.51%
09/16	0.0024	0.4772	0.50%
10/16	0.0031	0.4620	0.67%
11/15	0.003	0.4473	0.67%
12/16	0.003	0.4438	0.68%
2024總計	0.0301	0.4438	6.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0028	0.4179	0.67%
02/18	0.0029	0.4306	0.67%
03/17	0.0028	0.4140	0.68%
04/17	0.0027	0.3949	0.68%
05/16	0.0028	0.4095	0.68%
06/16	0.0028	0.4111	0.68%
07/15	0.0028	0.4080	0.69%
08/15	0.0027	0.3996	0.68%
09/15	0.0028	0.4102	0.68%
10/17	0.0028	0.4055	0.69%
2025總計	0.0279	0.4055	6.88%

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	0.3980	0.10%
2025/10/29	0.3976	-1.97%
2025/10/28	0.4056	-1.19%
2025/10/27	0.4105	0.39%
2025/10/23	0.4089	0.02%
2025/10/22	0.4088	0.42%
2025/10/21	0.4071	-0.63%
2025/10/20	0.4097	0.86%
2025/10/17	0.4062	0.17%
2025/10/16	0.4055	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元	-1.44%	-1.80%	-12.95%	-6.18%

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