回到 StockQ 正常版首頁

台新ESG新興市場債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3083 0.0034 0.05% 0.24% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.56% 0.11% -1.19%
含息 - - -14.25% 5.07% 3.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4885 0.42%
02/15 0.031 7.4311 0.42%
03/15 0.0304 7.2803 0.42%
04/20 0.0307 7.3577 0.42%
05/16 0.0306 7.3455 0.42%
06/15 0.0306 7.3394 0.42%
07/17 0.0306 7.3297 0.42%
08/15 0.0305 7.3104 0.42%
09/15 0.0301 7.2289 0.42%
10/18 0.0295 7.0640 0.42%
11/15 0.0296 7.1098 0.42%
12/15 0.0306 7.3422 0.42%
2023總計 0.3654 7.3422 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0307 7.3604 0.42%
02/22 0.0306 7.3296 0.42%
03/15 0.0306 7.3238 0.42%
04/17 0.0302 7.2343 0.42%
05/16 0.0304 7.2915 0.42%
06/18 0.0305 7.3046 0.42%
07/15 0.0305 7.3270 0.42%
08/15 0.0308 7.3898 0.42%
09/16 0.0311 7.4589 0.42%
10/16 0.0311 7.4533 0.42%
11/15 0.0307 7.3673 0.42%
12/16 0.0308 7.3762 0.42%
2024總計 0.368 7.3762 4.99%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0303 7.2695 0.42%
02/17 0.0306 7.3307 0.42%
03/17 0.0306 7.3381 0.42%
2025總計 0.0915 7.3381 1.25%

台新ESG新興市場債券基金-B配息  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 7.3083 0.05%
2025/03/27 7.3049 -0.12%
2025/03/26 7.3139 -0.06%
2025/03/25 7.3186 0.02%
2025/03/24 7.3175 -0.07%
2025/03/21 7.3229 -0.09%
2025/03/20 7.3292 0.19%
2025/03/19 7.3155 0.06%
2025/03/18 7.3109 -0.01%
2025/03/17 7.3118 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新ESG新興市場債券基金-B配息/美元 0.29% -2.34% -0.10% 0.24%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.