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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.1216 -0.0058 -0.06% -2.58% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -6.74%
含息 - - - - 1.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0686 - -
02/15 0.0675 - -
03/15 0.067 - -
04/20 0.0671 - -
05/16 0.0659 - -
06/15 0.0658 - -
07/17 0.0661 9.9199 0.67%
08/15 0.0661 9.9106 0.67%
09/15 0.0658 9.8673 0.67%
10/18 0.0633 9.4972 0.67%
11/15 0.0648 9.7224 0.67%
12/15 0.0671 10.0602 0.67%
2023總計 0.7951 10.0602 7.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0672 10.0741 0.67%
02/22 0.0666 9.9933 0.67%
03/15 0.0665 9.9666 0.67%
04/17 0.0654 9.8141 0.67%
05/16 0.0657 9.8599 0.67%
06/18 0.0653 9.7906 0.67%
07/15 0.0652 9.7850 0.67%
08/15 0.0654 9.8040 0.67%
09/16 0.0657 9.8575 0.67%
10/16 0.0653 9.7887 0.67%
11/15 0.0637 9.5559 0.67%
12/16 0.0636 9.5458 0.67%
2024總計 0.7856 9.5458 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0626 9.3812 0.67%
02/18 0.0627 9.4011 0.67%
03/17 0.0623 9.3364 0.67%
04/17 0.0599 8.9769 0.67%
05/16 0.0608 9.1186 0.67%
06/16 0.0612 9.1715 0.67%
07/15 0.0613 9.1869 0.67%
08/15 0.0613 9.1978 0.67%
09/15 0.0618 9.2718 0.67%
10/17 0.0616 9.2428 0.67%
11/17 0.061 9.1466 0.67%
2025總計 0.6765 9.1466 7.40%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 9.1216 -0.06%
2025/12/18 9.1274 0.18%
2025/12/17 9.1110 -0.02%
2025/12/16 9.1126 0.00%
2025/12/15 9.1124 -0.62%
2025/12/12 9.1697 -0.16%
2025/12/11 9.1843 0.14%
2025/12/10 9.1711 0.16%
2025/12/09 9.1569 -0.04%
2025/12/08 9.1602 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/澳幣 -1.38% -0.01% -2.46% -2.58%
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