回到 StockQ 正常版首頁

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4827 -0.0179 -0.19% -0.86% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -5.07%
含息 - - - - 2.78%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0694 - -
02/15 0.0683 - -
03/15 0.0666 - -
04/20 0.0668 - -
05/16 0.0657 - -
06/15 0.0659 - -
07/17 0.0663 9.9389 0.67%
08/15 0.0657 9.8484 0.67%
09/15 0.0654 9.8036 0.67%
10/18 0.0629 9.4346 0.67%
11/15 0.0646 9.6916 0.67%
12/15 0.0671 10.0699 0.67%
2023總計 0.7947 10.0699 7.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0672 10.0736 0.67%
02/22 0.0666 9.9961 0.67%
03/15 0.0665 9.9771 0.67%
04/17 0.0655 9.8237 0.67%
05/16 0.0661 9.9165 0.67%
06/18 0.0656 9.8428 0.67%
07/15 0.0658 9.8741 0.67%
08/15 0.0657 9.8519 0.67%
09/16 0.0661 9.9206 0.67%
10/16 0.0657 9.8581 0.67%
11/15 0.065 9.7554 0.67%
12/16 0.065 9.7461 0.67%
2024總計 0.7908 9.7461 8.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0639 9.5883 0.67%
02/18 0.0642 9.6232 0.67%
03/17 0.0637 9.5564 0.67%
04/17 0.0613 9.1883 0.67%
05/16 0.0624 9.3509 0.67%
06/16 0.0628 9.4166 0.67%
07/15 0.063 9.4472 0.67%
08/15 0.0631 9.4598 0.67%
09/15 0.0638 9.5629 0.67%
10/17 0.0635 9.5249 0.67%
2025總計 0.6317 9.5249 6.63%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 9.4827 -0.19%
2025/10/29 9.5006 -0.22%
2025/10/28 9.5214 -0.01%
2025/10/27 9.5219 0.43%
2025/10/23 9.4808 -0.02%
2025/10/22 9.4830 -0.04%
2025/10/21 9.4871 0.08%
2025/10/20 9.4793 0.22%
2025/10/17 9.4585 -0.70%
2025/10/16 9.5249 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/美元 0.94% 2.44% -2.67% -0.86%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.