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台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4074 -0.0160 -0.17% -1.99% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -5.51%
含息 - - - - 5.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0959 - -
02/15 0.0951 - -
03/15 0.0927 - -
04/20 0.0931 - -
05/16 0.092 - -
06/15 0.0918 - -
07/17 0.0921 10.0450 0.92%
08/15 0.0918 10.0140 0.92%
09/15 0.0914 9.9675 0.92%
10/18 0.0878 9.5825 0.92%
11/15 0.0898 9.7972 0.92%
12/15 0.0932 10.1683 0.92%
2023總計 1.1067 10.1683 10.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0937 10.2176 0.92%
02/22 0.093 10.1416 0.92%
03/15 0.0926 10.1006 0.92%
04/17 0.0912 9.9475 0.92%
05/16 0.0915 9.9807 0.92%
06/18 0.0908 9.9081 0.92%
07/15 0.0908 9.9097 0.92%
08/15 0.0907 9.8902 0.92%
09/16 0.091 9.9267 0.92%
10/16 0.0904 9.8577 0.92%
11/15 0.0897 9.7866 0.92%
12/16 0.0893 9.7442 0.92%
2024總計 1.0947 9.7442 11.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0883 9.6266 0.92%
02/18 0.0884 9.6435 0.92%
03/17 0.0877 9.5611 0.92%
04/17 0.0847 9.2345 0.92%
05/16 0.0858 9.3555 0.92%
06/16 0.0863 9.4165 0.92%
07/15 0.0865 9.4333 0.92%
08/15 0.0864 9.4290 0.92%
09/15 0.0872 9.5143 0.92%
10/17 0.0868 9.4717 0.92%
2025總計 0.8681 9.4717 9.17%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 9.4074 -0.17%
2025/10/29 9.4234 -0.19%
2025/10/28 9.4415 -0.02%
2025/10/27 9.4435 0.43%
2025/10/23 9.4028 -0.08%
2025/10/22 9.4101 -0.03%
2025/10/21 9.4133 0.17%
2025/10/20 9.3972 0.14%
2025/10/17 9.3842 -0.92%
2025/10/16 9.4717 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/南非幣 0.39% 1.32% -3.30% -1.99%
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