回到 StockQ 正常版首頁

台新北美收益資產證券化基金-B/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.2400	0.0200	0.15%	7.55%	07/02

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	28.06%	-23.15%	-3.30%	-2.85%	-11.88%
含息	34.28%	-17.07%	4.65%	3.81%	-4.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.096	14.4000	0.67%
02/22	0.0696	13.9200	0.50%
03/15	0.0689	13.7800	0.50%
04/17	0.0669	13.3700	0.50%
05/16	0.0706	14.1100	0.50%
06/18	0.0693	13.8500	0.50%
07/15	0.0723	14.4500	0.50%
08/15	0.0732	14.6400	0.50%
09/16	0.0767	15.3300	0.50%
10/16	0.0996	14.9300	0.67%
11/15	0.0975	14.6200	0.67%
12/16	0.0966	14.4900	0.67%
2024總計	0.9572	14.4900	6.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0925	13.8800	0.67%
02/18	0.0945	14.1700	0.67%
03/17	0.0914	13.7100	0.67%
04/17	0.086	12.9000	0.67%
05/16	0.0828	12.4200	0.67%
06/16	0.0818	12.2600	0.67%
07/15	0.0801	12.0100	0.67%
08/15	0.0804	12.0500	0.67%
09/15	0.0832	12.4700	0.67%
10/17	0.0834	12.5000	0.67%
11/17	0.0836	12.5300	0.67%
12/15	0.0827	12.4000	0.67%
2025總計	1.0224	12.4000	8.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0826	12.3800	0.67%
02/04	0.0836	12.5300	0.67%
03/04	0.088	13.1900	0.67%
04/07	0.0859	12.8800	0.67%
05/06	0.0892	13.3800	0.67%
06/03	0.088	13.1900	0.67%
2026總計	0.5173	13.1900	3.92%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	13.2400	0.15%
2026/07/01	13.2200	-0.75%
2026/06/30	13.3200	-1.99%
2026/06/29	13.5900	-0.29%
2026/06/26	13.6300	0.59%
2026/06/25	13.5500	0.59%
2026/06/24	13.4700	-0.30%
2026/06/23	13.5100	0.00%
2026/06/22	13.5100	1.20%
2026/06/18	13.3500	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣	2.80%	7.38%	11.35%	7.55%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.