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台新北美收益資產證券化基金-B/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.4900	-0.1900	-1.50%	-10.59%	10/28

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.15%	28.06%	-23.15%	-3.30%	-2.85%
含息	-6.86%	34.28%	-17.07%	4.65%	3.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.1044	15.6600	0.67%
02/15	0.1048	15.7200	0.67%
03/15	0.0977	14.6500	0.67%
04/20	0.0972	14.5700	0.67%
05/16	0.0974	14.6100	0.67%
06/15	0.0966	14.4900	0.67%
07/17	0.1001	15.0100	0.67%
08/15	0.0988	14.8100	0.67%
09/15	0.0989	14.8200	0.67%
10/18	0.0931	13.9600	0.67%
11/15	0.093	13.9400	0.67%
12/15	0.099	14.8500	0.67%
2023總計	1.181	14.8500	7.95%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.096	14.4000	0.67%
02/22	0.0696	13.9200	0.50%
03/15	0.0689	13.7800	0.50%
04/17	0.0669	13.3700	0.50%
05/16	0.0706	14.1100	0.50%
06/18	0.0693	13.8500	0.50%
07/15	0.0723	14.4500	0.50%
08/15	0.0732	14.6400	0.50%
09/16	0.0767	15.3300	0.50%
10/16	0.0996	14.9300	0.67%
11/15	0.0975	14.6200	0.67%
12/16	0.0966	14.4900	0.67%
2024總計	0.9572	14.4900	6.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0925	13.8800	0.67%
02/18	0.0945	14.1700	0.67%
03/17	0.0914	13.7100	0.67%
04/17	0.086	12.9000	0.67%
05/16	0.0828	12.4200	0.67%
06/16	0.0818	12.2600	0.67%
07/15	0.0801	12.0100	0.67%
08/15	0.0804	12.0500	0.67%
09/15	0.0832	12.4700	0.67%
10/17	0.0834	12.5000	0.67%
2025總計	0.8561	12.5000	6.85%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	12.4900	-1.50%
2025/10/27	12.6800	0.08%
2025/10/23	12.6700	0.24%
2025/10/22	12.6400	0.56%
2025/10/21	12.5700	-0.48%
2025/10/20	12.6300	0.72%
2025/10/17	12.5400	0.32%
2025/10/16	12.5000	0.16%
2025/10/15	12.4800	1.13%
2025/10/14	12.3400	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣	4.69%	-4.80%	-15.38%	-10.59%

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