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台新全球多元資產組合基金-B/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.1974	-0.1098	-0.89%	14.42%	07/03

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.29%	-23.40%	9.62%	4.60%	7.08%
含息	6.39%	-20.07%	13.76%	8.74%	11.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0315	9.4439	0.33%
02/22	0.032	9.5886	0.33%
03/15	0.0326	9.7915	0.33%
04/17	0.0318	9.5231	0.33%
05/16	0.0324	9.7189	0.33%
06/18	0.033	9.9018	0.33%
07/15	0.0337	10.1061	0.33%
08/16	0.0326	9.7837	0.33%
09/16	0.0332	9.9695	0.33%
10/16	0.0338	10.1252	0.33%
11/15	0.0338	10.1442	0.33%
12/16	0.0342	10.2677	0.33%
2024總計	0.3946	10.2677	3.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0333	9.9929	0.33%
02/17	0.0343	10.2874	0.33%
03/17	0.0322	9.6658	0.33%
04/17	0.0311	9.3129	0.33%
05/16	0.0331	9.9131	0.33%
06/16	0.0334	10.0041	0.33%
07/15	0.034	10.1848	0.33%
08/15	0.0346	10.3905	0.33%
09/15	0.0353	10.6011	0.33%
10/17	0.0357	10.6944	0.33%
11/17	0.0353	10.5774	0.33%
12/15	0.0357	10.7148	0.33%
2025總計	0.408	10.7148	3.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0356	10.6748	0.33%
02/04	0.0359	10.7671	0.33%
03/04	0.0357	10.7183	0.33%
04/07	0.0346	10.3639	0.33%
05/06	0.0382	11.4694	0.33%
06/03	0.0409	12.2634	0.33%
2026總計	0.2209	12.2634	1.80%

台新全球多元資產組合基金-B/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/03	12.1974	-0.89%
2026/07/02	12.3072	-0.42%
2026/07/01	12.3591	0.29%
2026/06/30	12.3232	2.15%
2026/06/29	12.0639	-0.70%
2026/06/26	12.1490	0.03%
2026/06/25	12.1451	0.12%
2026/06/24	12.1305	-2.97%
2026/06/22	12.5024	1.42%
2026/06/18	12.3274	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新全球多元資產組合基金-B/配息/美元	17.69%	14.47%	19.09%	14.42%

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