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台新全球多元資產組合基金-B/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.7500	-0.1600	-1.34%	12.98%	07/08

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.61%	-15.01%	9.67%	11.58%	2.77%
含息	3.42%	-11.43%	13.88%	15.91%	6.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0305	9.1400	0.33%
02/22	0.0313	9.3800	0.33%
03/15	0.0319	9.5700	0.33%
04/17	0.032	9.6000	0.33%
05/16	0.0325	9.7400	0.33%
06/18	0.0332	9.9500	0.33%
07/15	0.034	10.2100	0.33%
08/16	0.0327	9.8000	0.33%
09/16	0.033	9.8900	0.33%
10/16	0.0337	10.1100	0.33%
11/15	0.0341	10.2400	0.33%
12/16	0.0345	10.3500	0.33%
2024總計	0.3934	10.3500	3.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0342	10.2500	0.33%
02/17	0.0349	10.4600	0.33%
03/17	0.0329	9.8800	0.33%
04/17	0.0313	9.3900	0.33%
05/16	0.0309	9.2800	0.33%
06/16	0.0307	9.2100	0.33%
07/15	0.0309	9.2600	0.33%
08/15	0.0322	9.6700	0.33%
09/15	0.0332	9.9500	0.33%
10/17	0.0339	10.1700	0.33%
11/17	0.0341	10.2200	0.33%
12/15	0.0346	10.3700	0.33%
2025總計	0.3938	10.3700	3.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0348	10.4500	0.33%
02/04	0.0352	10.5500	0.33%
03/04	0.035	10.5100	0.33%
04/07	0.0343	10.2800	0.33%
05/06	0.0375	11.2500	0.33%
06/03	0.0399	11.9600	0.33%
2026總計	0.2167	11.9600	1.81%

台新全球多元資產組合基金-B/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	11.7500	-1.34%
2026/07/07	11.9100	-1.00%
2026/07/06	12.0300	-0.41%
2026/07/03	12.0800	-0.82%
2026/07/02	12.1800	-0.33%
2026/07/01	12.2200	0.41%
2026/06/30	12.1700	2.10%
2026/06/29	11.9200	-0.75%
2026/06/26	12.0100	0.08%
2026/06/25	12.0000	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新全球多元資產組合基金-B/配息/台幣	11.69%	12.44%	27.72%	12.98%

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