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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7678 -0.0149 -0.17% -3.00% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -7.38%
含息 - - - - 0.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.068 - -
02/15 0.067 - -
03/15 0.0652 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0642 - -
06/15 0.0646 - -
07/17 0.0648 9.7210 0.67%
08/15 0.0643 9.6425 0.67%
09/15 0.0639 9.5775 0.67%
10/18 0.0615 9.2184 0.67%
11/15 0.063 9.4470 0.67%
12/15 0.0651 9.7697 0.67%
2023總計 0.7769 9.7697 7.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.065 9.7554 0.67%
02/22 0.0644 9.6561 0.67%
03/15 0.0642 9.6265 0.67%
04/17 0.0631 9.4671 0.67%
05/16 0.0636 9.5444 0.67%
06/18 0.0631 9.4574 0.67%
07/15 0.0632 9.4725 0.67%
08/15 0.0627 9.4056 0.67%
09/16 0.0629 9.4339 0.67%
10/16 0.0624 9.3528 0.67%
11/15 0.0616 9.2408 0.67%
12/16 0.0615 9.2179 0.67%
2024總計 0.7577 9.2179 8.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0605 9.0676 0.67%
02/18 0.0606 9.0807 0.67%
03/17 0.06 9.0047 0.67%
04/17 0.0576 8.6439 0.67%
05/16 0.0584 8.7623 0.67%
06/16 0.0587 8.8027 0.67%
07/15 0.0587 8.8083 0.67%
08/15 0.0587 8.7996 0.67%
09/15 0.0592 8.8726 0.67%
10/17 0.0588 8.8160 0.67%
2025總計 0.5912 8.8160 6.71%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 8.7678 -0.17%
2025/10/29 8.7827 -0.22%
2025/10/28 8.8022 -0.03%
2025/10/27 8.8050 0.38%
2025/10/23 8.7720 -0.02%
2025/10/22 8.7740 -0.05%
2025/10/21 8.7786 0.07%
2025/10/20 8.7724 0.20%
2025/10/17 8.7545 -0.70%
2025/10/16 8.8160 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/人民幣 0.21% 0.89% -5.03% -3.00%
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