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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4735 -0.0179 -0.19% -0.86% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -5.09%
含息 - - - - 2.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0694 - -
02/15 0.0683 - -
03/15 0.0665 - -
04/20 0.0668 - -
05/16 0.0656 - -
06/15 0.0658 - -
07/17 0.0662 9.9295 0.67%
08/15 0.0656 9.8433 0.67%
09/15 0.0653 9.7983 0.67%
10/18 0.0629 9.4300 0.67%
11/15 0.0646 9.6870 0.67%
12/15 0.0671 10.0636 0.67%
2023總計 0.7941 10.0636 7.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0671 10.0660 0.67%
02/22 0.0666 9.9887 0.67%
03/15 0.0665 9.9695 0.67%
04/17 0.0655 9.8168 0.67%
05/16 0.0661 9.9097 0.67%
06/18 0.0656 9.8356 0.67%
07/15 0.0658 9.8670 0.67%
08/15 0.0656 9.8450 0.67%
09/16 0.0661 9.9118 0.67%
10/16 0.0657 9.8498 0.67%
11/15 0.065 9.7463 0.67%
12/16 0.0649 9.7364 0.67%
2024總計 0.7905 9.7364 8.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0639 9.5781 0.67%
02/18 0.0641 9.6131 0.67%
03/17 0.0636 9.5457 0.67%
04/17 0.0612 9.1809 0.67%
05/16 0.0623 9.3429 0.67%
06/16 0.0627 9.4087 0.67%
07/15 0.0629 9.4349 0.67%
08/15 0.063 9.4469 0.67%
09/15 0.0637 9.5507 0.67%
10/17 0.0634 9.5155 0.67%
2025總計 0.6308 9.5155 6.63%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 9.4735 -0.19%
2025/10/29 9.4914 -0.22%
2025/10/28 9.5122 -0.01%
2025/10/27 9.5127 0.43%
2025/10/23 9.4715 -0.02%
2025/10/22 9.4738 -0.04%
2025/10/21 9.4779 0.08%
2025/10/20 9.4700 0.22%
2025/10/17 9.4492 -0.70%
2025/10/16 9.5155 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/美元 0.97% 2.43% -2.68% -0.86%
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