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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0942 -0.0058 -0.06% -2.71% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -7.01%
含息 - - - - 0.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0689 - -
02/15 0.0676 - -
03/15 0.0671 - -
04/20 0.0672 - -
05/16 0.066 - -
06/15 0.0659 - -
07/17 0.0662 9.9309 0.67%
08/15 0.0662 9.9215 0.67%
09/15 0.0659 9.8778 0.67%
10/18 0.0634 9.5069 0.67%
11/15 0.0649 9.7313 0.67%
12/15 0.0671 10.0689 0.67%
2023總計 0.7964 10.0689 7.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0673 10.0879 0.67%
02/22 0.0667 10.0070 0.67%
03/15 0.0665 9.9804 0.67%
04/17 0.0655 9.8228 0.67%
05/16 0.0658 9.8679 0.67%
06/18 0.0653 9.7993 0.67%
07/15 0.0653 9.7938 0.67%
08/15 0.0653 9.7948 0.67%
09/16 0.0656 9.8416 0.67%
10/16 0.0652 9.7728 0.67%
11/15 0.0636 9.5408 0.67%
12/16 0.0635 9.5301 0.67%
2024總計 0.7856 9.5301 8.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0624 9.3650 0.67%
02/18 0.0626 9.3848 0.67%
03/17 0.0622 9.3210 0.67%
04/17 0.0598 8.9621 0.67%
05/16 0.0607 9.1035 0.67%
06/16 0.061 9.1544 0.67%
07/15 0.0612 9.1726 0.67%
08/15 0.0612 9.1833 0.67%
09/15 0.0617 9.2570 0.67%
10/17 0.0615 9.2255 0.67%
11/17 0.0608 9.1191 0.67%
2025總計 0.6751 9.1191 7.40%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 9.0942 -0.06%
2025/12/18 9.1000 0.18%
2025/12/17 9.0837 -0.02%
2025/12/16 9.0853 0.00%
2025/12/15 9.0852 -0.62%
2025/12/12 9.1423 -0.16%
2025/12/11 9.1569 0.14%
2025/12/10 9.1438 0.16%
2025/12/09 9.1296 -0.03%
2025/12/08 9.1327 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/澳幣 -1.51% -0.13% -2.59% -2.71%
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