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台新高股息平衡基金-NB/後收/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	104.7065	0.3988	0.38%	40.22%	07/09

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-17.84%	44.65%	23.50%	-9.25%
含息	-	-16.09%	47.06%	28.77%	-3.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.1101	66.0048	0.17%
02/22	0.112	67.1760	0.17%
03/15	0.1189	71.3234	0.17%
04/17	0.1194	71.5849	0.17%
05/16	0.123	73.7572	0.17%
06/18	0.1301	78.0247	0.17%
07/15	2.1365	81.8499	2.61%
08/15	0.1257	75.3797	0.17%
09/16	0.1283	76.9804	0.17%
10/16	0.1333	79.9744	0.17%
11/15	0.1342	80.5023	0.17%
12/16	0.138	82.7868	0.17%
2024總計	3.5095	82.7868	4.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	2.1323	79.3548	2.69%
02/17	0.136	81.5726	0.17%
03/17	0.1283	76.9668	0.17%
04/17	0.1109	66.5323	0.17%
05/16	0.1191	71.4383	0.17%
06/16	0.122	73.1760	0.17%
07/15	0.3136	75.2531	0.42%
08/15	0.1355	81.2471	0.17%
09/15	0.3421	82.0847	0.42%
10/17	0.3278	78.6699	0.42%
11/17	0.3134	75.1999	0.42%
12/15	0.3115	74.7555	0.42%
2025總計	4.4925	74.7555	6.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.3159	75.8165	0.42%
02/04	0.3361	80.6523	0.42%
03/04	0.3415	81.9511	0.42%
04/07	0.3381	81.1335	0.42%
05/06	0.4214	101.1282	0.42%
06/03	0.4612	110.6741	0.42%
2026總計	2.2142	110.6741	2.00%

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	104.7065	0.38%
2026/07/08	104.3077	-0.31%
2026/07/07	104.6321	-3.37%
2026/07/06	108.2766	-1.45%
2026/07/03	109.8741	0.11%
2026/07/02	109.7514	1.32%
2026/07/01	108.3250	0.95%
2026/06/30	107.3032	2.93%
2026/06/29	104.2509	1.96%
2026/06/26	102.2447	-4.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息/台幣	21.39%	37.06%	38.75%	40.22%

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