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台新高股息平衡基金-NB/後收/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	82.8124	0.2210	0.27%	0.65%	08/29

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-17.84%	44.65%	23.50%
含息	-	-	-16.09%	47.06%	28.77%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.079	47.3860	0.17%
02/15	0.0824	49.4258	0.17%
03/15	0.0853	51.1535	0.17%
04/20	0.0874	52.4205	0.17%
05/16	0.084	50.3515	0.17%
06/15	0.092	55.1797	0.17%
07/17	0.0991	59.4041	0.17%
08/15	0.0909	54.4891	0.17%
09/15	0.0974	58.4204	0.17%
10/18	0.0981	58.8595	0.17%
11/15	0.1027	61.6065	0.17%
12/15	0.1117	66.9914	0.17%
2023總計	1.11	66.9914	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.1101	66.0048	0.17%
02/22	0.112	67.1760	0.17%
03/15	0.1189	71.3234	0.17%
04/17	0.1194	71.5849	0.17%
05/16	0.123	73.7572	0.17%
06/18	0.1301	78.0247	0.17%
07/15	2.1365	81.8499	2.61%
08/15	0.1257	75.3797	0.17%
09/16	0.1283	76.9804	0.17%
10/16	0.1333	79.9744	0.17%
11/15	0.1342	80.5023	0.17%
12/16	0.138	82.7868	0.17%
2024總計	3.5095	82.7868	4.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	2.1323	79.3548	2.69%
02/17	0.136	81.5726	0.17%
03/17	0.1283	76.9668	0.17%
04/17	0.1109	66.5323	0.17%
05/16	0.1191	71.4383	0.17%
06/16	0.122	73.1760	0.17%
07/15	0.3136	75.2531	0.42%
08/15	0.1355	81.2471	0.17%
2025總計	3.1977	81.2471	3.94%

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	82.8124	0.27%
2025/08/28	82.5914	-0.35%
2025/08/27	82.8853	0.80%
2025/08/26	82.2238	0.91%
2025/08/25	81.4853	1.84%
2025/08/22	80.0165	-0.54%
2025/08/21	80.4486	0.90%
2025/08/20	79.7293	-2.21%
2025/08/19	81.5317	-1.06%
2025/08/18	82.4082	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息/台幣	16.32%	1.24%	5.41%	0.65%

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