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台新高股息平衡基金-NB/後收/配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	76.9090	0.1010	0.13%	-6.53%	10/31

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-17.84%	44.65%	23.50%
含息	-	-	-16.09%	47.06%	28.77%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.079	47.3860	0.17%
02/15	0.0824	49.4258	0.17%
03/15	0.0853	51.1535	0.17%
04/20	0.0874	52.4205	0.17%
05/16	0.084	50.3515	0.17%
06/15	0.092	55.1797	0.17%
07/17	0.0991	59.4041	0.17%
08/15	0.0909	54.4891	0.17%
09/15	0.0974	58.4204	0.17%
10/18	0.0981	58.8595	0.17%
11/15	0.1027	61.6065	0.17%
12/15	0.1117	66.9914	0.17%
2023總計	1.11	66.9914	1.66%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.1101	66.0048	0.17%
02/22	0.112	67.1760	0.17%
03/15	0.1189	71.3234	0.17%
04/17	0.1194	71.5849	0.17%
05/16	0.123	73.7572	0.17%
06/18	0.1301	78.0247	0.17%
07/15	2.1365	81.8499	2.61%
08/15	0.1257	75.3797	0.17%
09/16	0.1283	76.9804	0.17%
10/16	0.1333	79.9744	0.17%
11/15	0.1342	80.5023	0.17%
12/16	0.138	82.7868	0.17%
2024總計	3.5095	82.7868	4.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	2.1323	79.3548	2.69%
02/17	0.136	81.5726	0.17%
03/17	0.1283	76.9668	0.17%
04/17	0.1109	66.5323	0.17%
05/16	0.1191	71.4383	0.17%
06/16	0.122	73.1760	0.17%
07/15	0.3136	75.2531	0.42%
08/15	0.1355	81.2471	0.17%
09/15	0.3421	82.0847	0.42%
10/17	0.3278	78.6699	0.42%
2025總計	3.8676	78.6699	4.92%

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	76.9090	0.13%
2025/10/30	76.8080	-0.29%
2025/10/29	77.0349	-0.32%
2025/10/28	77.2826	-1.10%
2025/10/27	78.1400	0.73%
2025/10/23	77.5771	-0.55%
2025/10/22	78.0046	0.09%
2025/10/21	77.9381	0.20%
2025/10/20	77.7845	0.30%
2025/10/17	77.5487	-1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息/台幣	0.22%	13.59%	-2.87%	-6.53%

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