回到 StockQ 正常版首頁

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9087 0.0000 0.00% -4.72% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -3.30%
含息 - - - - 4.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0682 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.0653 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0643 - -
06/15 0.0643 - -
07/17 0.0646 9.6876 0.67%
08/15 0.0649 9.7371 0.67%
09/15 0.0645 9.6726 0.67%
10/18 0.0623 9.3491 0.67%
11/15 0.064 9.5930 0.67%
12/15 0.0652 9.7757 0.67%
2023總計 0.7797 9.7757 7.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0652 9.7717 0.67%
02/22 0.0647 9.7040 0.67%
03/15 0.0645 9.6695 0.67%
04/17 0.0646 9.6960 0.67%
05/16 0.0649 9.7407 0.67%
06/18 0.0644 9.6642 0.67%
07/15 0.0648 9.7161 0.67%
08/15 0.0642 9.6347 0.67%
09/16 0.0642 9.6244 0.67%
10/16 0.0639 9.5787 0.67%
11/15 0.0635 9.5182 0.67%
12/16 0.0633 9.4906 0.67%
2024總計 0.7722 9.4906 8.14%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0628 9.4195 0.67%
02/18 0.0626 9.3865 0.67%
03/17 0.0624 9.3552 0.67%
04/17 0.0594 8.9033 0.67%
05/16 0.0581 8.7139 0.67%
06/16 0.0579 8.6882 0.67%
07/15 0.0577 8.6554 0.67%
08/15 0.0586 8.7805 0.67%
09/15 0.0595 8.9261 0.67%
10/17 0.0596 8.9432 0.67%
2025總計 0.5986 8.9432 6.69%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 8.9087 0.00%
2025/10/29 8.9087 -0.21%
2025/10/28 8.9277 -0.22%
2025/10/27 8.9471 0.21%
2025/10/23 8.9284 0.15%
2025/10/22 8.9149 0.04%
2025/10/21 8.9114 0.17%
2025/10/20 8.8965 0.14%
2025/10/17 8.8844 -0.66%
2025/10/16 8.9432 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣 2.70% 0.25% -5.60% -4.72%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.