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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9943 -0.0054 -0.06% -3.80% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -3.30%
含息 - - - - 4.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0682 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.0653 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0643 - -
06/15 0.0643 - -
07/17 0.0646 9.6876 0.67%
08/15 0.0649 9.7371 0.67%
09/15 0.0645 9.6726 0.67%
10/18 0.0623 9.3491 0.67%
11/15 0.064 9.5930 0.67%
12/15 0.0652 9.7757 0.67%
2023總計 0.7797 9.7757 7.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0652 9.7717 0.67%
02/22 0.0647 9.7040 0.67%
03/15 0.0645 9.6695 0.67%
04/17 0.0646 9.6960 0.67%
05/16 0.0649 9.7407 0.67%
06/18 0.0644 9.6642 0.67%
07/15 0.0648 9.7161 0.67%
08/15 0.0642 9.6347 0.67%
09/16 0.0642 9.6244 0.67%
10/16 0.0639 9.5787 0.67%
11/15 0.0635 9.5182 0.67%
12/16 0.0633 9.4906 0.67%
2024總計 0.7722 9.4906 8.14%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0628 9.4195 0.67%
02/18 0.0626 9.3865 0.67%
03/17 0.0624 9.3552 0.67%
04/17 0.0594 8.9033 0.67%
05/16 0.0581 8.7139 0.67%
06/16 0.0579 8.6882 0.67%
07/15 0.0577 8.6554 0.67%
08/15 0.0586 8.7805 0.67%
09/15 0.0595 8.9261 0.67%
10/17 0.0596 8.9432 0.67%
11/17 0.0596 8.9450 0.67%
2025總計 0.6582 8.9450 7.36%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.9943 -0.06%
2025/12/18 8.9997 0.17%
2025/12/17 8.9845 0.03%
2025/12/16 8.9816 0.18%
2025/12/15 8.9659 -0.33%
2025/12/12 8.9956 -0.29%
2025/12/11 9.0217 0.25%
2025/12/10 8.9995 0.16%
2025/12/09 8.9850 -0.01%
2025/12/08 8.9857 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣 1.16% 4.30% -3.57% -3.80%
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