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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.3266 0.0118 0.10% 3.66% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 0.33%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.3266 0.10%
2025/08/27 11.3148 0.08%
2025/08/26 11.3060 0.08%
2025/08/25 11.2966 0.02%
2025/08/22 11.2945 0.49%
2025/08/21 11.2398 -0.10%
2025/08/20 11.2512 0.03%
2025/08/19 11.2482 0.04%
2025/08/18 11.2439 -0.02%
2025/08/15 11.2460 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣 3.57% 2.15% 1.64% 3.66%
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