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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 224.8900 歐元 |
-0.01% 03/28 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 242.2200 美元 |
-0.16% 03/28 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 187.4700 英鎊 |
-0.15% 03/28 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 259.9100 澳幣 |
-0.16% 03/28 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 266 歐元 |
-0.02% 03/28 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 296.1400 美元 |
-0.16% 03/28 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 107.7600 歐元 |
-0.54% 03/28 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 116.0600 美元 |
-0.68% 03/28 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 89.7500 英鎊 |
-0.66% 03/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 45.0500 歐元 |
-0.79% 03/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 48.5400 美元 |
-0.92% 03/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 37.5300 英鎊 |
-0.92% 03/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 56.2600 美元 |
-0.93% 03/28 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 62.9500 美元 |
-0.93% 03/28 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 47.2100 英鎊 |
-0.90% 03/28 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 40.6400 歐元 |
-0.39% 03/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 43.8000 美元 |
-0.52% 03/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 33.8800 英鎊 |
-0.53% 03/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 48.0800 歐元 |
-0.39% 03/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 51.7200 美元 |
-0.54% 03/28 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1112.4000 歐元 |
-0.26% 03/28 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1197.8200 美元 |
-0.40% 03/28 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 926.2500 英鎊 |
-0.39% 03/28 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 20.1000 美元 |
-1.81% 03/28 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 28.4300 歐元 |
-1.86% 03/28 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 30.8200 美元 |
-1.44% 03/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 122.7500 歐元 |
-0.51% 03/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 132.2700 美元 |
-0.65% 03/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 102.3200 英鎊 |
-0.64% 03/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 210.2100 澳幣 |
-0.30% 03/28 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 61.4000 歐元 |
0.10% 03/28 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 66.1400 美元 |
-0.05% 03/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 16.3800 美元 |
-0.85% 03/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 19.8700 美元 |
-0.70% 03/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 15.2100 歐元 |
-0.72% 03/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 12.6700 英鎊 |
-0.86% 03/28 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 13.8700 英鎊 |
-0.86% 03/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.2820 歐元 |
0.77% 03/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.7270 英鎊 |
0.59% 03/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.5460 美元 |
0.60% 03/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.1210 美元 |
0.61% 03/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 4.6940 澳幣 |
0.62% 03/28 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 22.5200 歐元 |
-0.04% 03/28 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 24.2600 美元 |
-0.16% 03/28 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 55.6800 歐元 |
-0.43% 03/28 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 65.7500 美元 |
-0.57% 03/28 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 39.3200 美元 |
-0.33% 03/28 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 31.7000 美元 |
-0.35% 03/28 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11298.3340 美元 |
0.03% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.1700 歐元 |
-0.55% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.5600 美元 |
-0.13% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6800 美元 |
-0.26% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.1400 歐元 |
-0.16% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4800 英鎊 |
-0.22% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8.0200 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7200 加幣 |
-0.26% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7800 紐幣 |
-0.19% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 18.3600 美元 |
-0.22% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.3300 歐元 |
-0.46% 03/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 18.8300 美元 |
-0.16% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 246.9300 美元 |
-0.22% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 78.4000 歐元 |
-0.23% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 107.3000 歐元 |
-0.23% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 73.8700 澳幣 |
-0.23% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 111.1100 澳幣 |
-0.23% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 75.8900 美元 |
-0.24% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 129.4500 美元 |
-0.23% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 160.5900 美元 |
-0.22% 03/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 93.7300 美元 |
-0.22% 03/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 82.7800 歐元 |
-0.19% 03/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 117.5300 歐元 |
-0.20% 03/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 76.9200 澳幣 |
-0.18% 03/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 120.7100 澳幣 |
-0.18% 03/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.5800 美元 |
-0.19% 03/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 128.5900 美元 |
-0.19% 03/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 177.3300 美元 |
-0.18% 03/28 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.6800 歐元 |
0.48% 03/28 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.1200 美元 |
0.30% 03/28 |
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