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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 222 歐元 |
-0.03% 01/21 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 269.55 美元 |
0.23% 01/21 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 246.72 歐元 |
-0.03% 01/21 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 309.61 美元 |
0.23% 01/21 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 298.27 澳幣 |
0.20% 01/21 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 196.63 英鎊 |
-0.08% 01/21 |
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| 霸菱亞洲平衡基金-累積 | 44.60 美元 |
0.59% 01/21 |
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| 霸菱亞洲平衡基金-配息 | 40.71 美元 |
0.57% 01/21 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 138.29 歐元 |
0.48% 01/21 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 167.95 美元 |
0.74% 01/21 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 122.42 英鎊 |
0.43% 01/21 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 113.80 歐元 |
0.93% 01/21 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 138.23 美元 |
1.19% 01/21 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 100.76 英鎊 |
0.88% 01/21 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 177.80 澳幣 |
0.55% 01/21 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 74.93 歐元 |
-0.66% 01/21 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 90.99 美元 |
-0.42% 01/21 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 66.33 英鎊 |
-0.70% 01/21 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 111.64 美元 |
-0.40% 01/21 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 78.95 英鎊 |
-0.70% 01/21 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 49.27 歐元 |
0.80% 01/21 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 59.83 美元 |
1.05% 01/21 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金 | 55.33 歐元 |
0.89% 01/21 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 71.53 美元 |
1.15% 01/21 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 12.33 美元 |
1.23% 01/21 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 12.23 美元 |
0.91% 01/21 |
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| 霸菱德國增長基金-累積 | 10.16 歐元 |
0.99% 01/21 |
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| 霸菱德國增長基金-累積 | 8.9860 英鎊 |
0.89% 01/21 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 9.5330 英鎊 |
0.88% 01/21 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.1060 歐元 |
0.71% 01/21 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.7440 英鎊 |
0.66% 01/21 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.7850 美元 |
0.96% 01/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 44.48 歐元 |
0.32% 01/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 54.04 美元 |
0.60% 01/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 39.40 英鎊 |
0.28% 01/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 49.86 歐元 |
0.32% 01/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 60.47 美元 |
0.58% 01/21 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 16.36 歐元 |
0.43% 01/21 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 19.87 美元 |
0.71% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-配息 | 7.70 歐元 |
0.00% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-配息 | 9.38 美元 |
0.21% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-月配 | 9.51 美元 |
0.21% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 | 8.26 歐元 |
0.24% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息 | 5.65 英鎊 |
0.18% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配 | 10.13 澳幣 |
0.20% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-加幣避險月配 | 9.59 加幣 |
0.21% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配 | 13.36 紐幣 |
0.15% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-累積 | 16.95 美元 |
0.18% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-I類/累積 | 13.93 歐元 |
-0.07% 01/21 |
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| 霸菱高收益債券基金-I類/累積 | 16.98 美元 |
0.18% 01/21 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1815.89 歐元 |
0.52% 01/21 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 2205.02 美元 |
0.77% 01/21 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1607.05 英鎊 |
0.47% 01/21 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 24.01 歐元 |
-0.04% 01/21 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 29.15 美元 |
0.21% 01/21 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 33.14 美元 |
1.72% 01/21 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 26.91 歐元 |
-2.29% 01/21 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 32.74 美元 |
-1.74% 01/21 |
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