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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 263.3700 歐元 |
0.89% 07/09 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 300.7900 美元 |
1.01% 07/09 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 224.7300 英鎊 |
0.66% 07/09 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 328.7800 澳幣 |
1.01% 07/09 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 327.1000 歐元 |
0.89% 07/09 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 386.1400 美元 |
1.01% 07/09 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 169.4300 歐元 |
1.79% 07/09 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 193.5000 美元 |
1.92% 07/09 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 144.4400 英鎊 |
1.56% 07/09 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 61.7100 歐元 |
0.82% 07/09 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 70.5000 美元 |
0.92% 07/09 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 52.6200 英鎊 |
0.55% 07/09 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 83.4800 美元 |
0.93% 07/09 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 94.6100 美元 |
0.93% 07/09 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 68.4400 英鎊 |
0.57% 07/09 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 60.5900 歐元 |
1.35% 07/09 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 69.2400 美元 |
1.48% 07/09 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 51.7100 英鎊 |
1.13% 07/09 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 73.4000 歐元 |
1.37% 07/09 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 83.7100 美元 |
1.49% 07/09 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1095.6000 歐元 |
0.02% 07/09 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1250.9700 美元 |
0.14% 07/09 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 933.8100 英鎊 |
-0.21% 07/09 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 60.6100 美元 |
4.41% 07/09 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 37.3800 歐元 |
1.11% 07/09 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 42.7400 美元 |
1.38% 07/09 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 149.7400 美元 |
0.58% 07/09 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 112.3300 英鎊 |
0.23% 07/09 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 216.0100 澳幣 |
0.46% 07/09 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 67.0800 歐元 |
-0.04% 07/09 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 76.6200 美元 |
0.08% 07/09 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 18.7300 美元 |
0.16% 07/09 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 22.0400 美元 |
0.09% 07/09 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 16.4100 歐元 |
0.06% 07/09 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.9900 英鎊 |
-0.14% 07/09 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 15.4600 英鎊 |
-0.13% 07/09 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.5150 歐元 |
0.95% 07/09 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.9910 英鎊 |
0.71% 07/09 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 4.0290 美元 |
1.08% 07/09 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.4180 美元 |
0.71% 07/09 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.0770 澳幣 |
0.73% 07/09 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 27.5200 歐元 |
0.88% 07/09 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 31.4300 美元 |
1.00% 07/09 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 61.8000 歐元 |
0.59% 07/09 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 77.8100 美元 |
0.71% 07/09 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 50.0400 美元 |
0.02% 07/09 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 38.8900 美元 |
0.00% 07/09 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11834.0410 美元 |
0.01% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.6600 歐元 |
0.15% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.2200 美元 |
0.14% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4300 美元 |
0.13% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.0200 歐元 |
0.17% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.2700 英鎊 |
0.23% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7200 澳幣 |
0.13% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4600 加幣 |
0.13% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4000 紐幣 |
0.10% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 19.7400 美元 |
0.15% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.7900 歐元 |
0.11% 07/09 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 20.4000 美元 |
0.10% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 274.3800 美元 |
0.12% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 76.0800 歐元 |
0.09% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 114.2000 歐元 |
0.10% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 70.8000 澳幣 |
0.11% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 120.8800 澳幣 |
0.12% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 73.2000 美元 |
0.11% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 141.5600 美元 |
0.11% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 177.0800 美元 |
0.11% 07/09 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 94.4200 美元 |
0.11% 07/09 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 80.1900 歐元 |
0.07% 07/09 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 123.6600 歐元 |
0.07% 07/09 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 73.7200 澳幣 |
0.08% 07/09 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 129.8800 澳幣 |
0.09% 07/09 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 75.6900 美元 |
0.09% 07/09 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 139.0100 美元 |
0.09% 07/09 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 193.3000 美元 |
0.09% 07/09 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.3800 歐元 |
-0.22% 07/09 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 21 美元 |
-0.10% 07/09 |
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