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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 215.0700 歐元 |
-0.32% 04/25 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 230.6200 美元 |
0.01% 04/25 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 184.5300 英鎊 |
-0.53% 04/25 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 247.5700 澳幣 |
0.00% 04/25 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 249.7100 歐元 |
-0.32% 04/25 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 276.7600 美元 |
0.01% 04/25 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 96.4400 歐元 |
-0.93% 04/25 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 103.4300 美元 |
-0.61% 04/25 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 82.7000 英鎊 |
-1.14% 04/25 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 39.6900 歐元 |
0.38% 04/25 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 42.5700 美元 |
0.73% 04/25 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 34.0400 英鎊 |
0.21% 04/25 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 49.1800 美元 |
0.74% 04/25 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 54.5200 美元 |
0.76% 04/25 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 42.2800 英鎊 |
0.19% 04/25 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 37.7800 歐元 |
-0.97% 04/25 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 40.5300 美元 |
-0.66% 04/25 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 32.4200 英鎊 |
-1.16% 04/25 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 44.0700 歐元 |
-0.97% 04/25 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 47.2000 美元 |
-0.63% 04/25 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 886.1700 歐元 |
-0.47% 04/25 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 950.3200 美元 |
-0.13% 04/25 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 759.7400 英鎊 |
-0.67% 04/25 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 21.4600 美元 |
-1.65% 04/25 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 33.1200 歐元 |
-0.96% 04/25 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 35.4800 美元 |
-0.78% 04/25 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 128.9700 歐元 |
-1.07% 04/25 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 138.3600 美元 |
-0.74% 04/25 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 110.6700 英鎊 |
-1.28% 04/25 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 212.0100 澳幣 |
-1.15% 04/25 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 60.7800 歐元 |
-1.06% 04/25 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 65.1800 美元 |
-0.73% 04/25 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.2700 美元 |
-1.12% 04/25 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 15.9200 美元 |
-1.42% 04/25 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 12.3800 歐元 |
-1.43% 04/25 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 10.6200 英鎊 |
-1.58% 04/25 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 11.5400 英鎊 |
-1.62% 04/25 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.4320 歐元 |
-1.27% 04/25 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.9360 英鎊 |
-1.48% 04/25 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.6930 美元 |
-0.94% 04/25 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.3590 美元 |
-1.44% 04/25 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.0860 澳幣 |
-1.47% 04/25 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 23.2400 歐元 |
-0.51% 04/25 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 24.9300 美元 |
-0.16% 04/25 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 54.2100 歐元 |
-0.79% 04/25 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 63.4900 美元 |
-0.45% 04/25 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 36.3500 美元 |
-0.41% 04/25 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 30.1400 美元 |
-0.43% 04/25 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 10829.7540 美元 |
0.01% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7 歐元 |
-0.43% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4200 美元 |
-0.13% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6400 美元 |
-0.26% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.1300 歐元 |
-0.16% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4000 英鎊 |
-0.23% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8 澳幣 |
-0.12% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6800 加幣 |
-0.13% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7000 紐幣 |
-0.19% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 17.0100 美元 |
-0.18% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.1000 歐元 |
-0.43% 04/25 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.3300 美元 |
-0.17% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 225.2900 美元 |
-0.23% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 78.2600 歐元 |
-0.24% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 100.6200 歐元 |
-0.25% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 74.3900 澳幣 |
-0.23% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 103.2700 澳幣 |
-0.23% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 76.2400 美元 |
-0.24% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 119.4800 美元 |
-0.23% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 147.3300 美元 |
-0.24% 04/25 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 89.7200 美元 |
-0.23% 04/25 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 82.7500 歐元 |
-0.25% 04/25 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 111.1500 歐元 |
-0.25% 04/25 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 77.5200 澳幣 |
-0.24% 04/25 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 113.1500 澳幣 |
-0.25% 04/25 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 79.0600 美元 |
-0.24% 04/25 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 119.7100 美元 |
-0.25% 04/25 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 164.1000 美元 |
-0.25% 04/25 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 19.0300 歐元 |
-0.42% 04/25 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.4200 美元 |
-0.05% 04/25 |
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