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霸菱大東協基金-A類/配息 182.38
歐元
0.63%
08/06
霸菱大東協基金-A類/配息 215.95
美元
0.70%
08/06
霸菱大東協基金-I類/累積 202.04
歐元
0.64%
08/06
霸菱大東協基金-I類/累積 247.25
美元
0.70%
08/06
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 239.89
澳幣
0.71%
08/06
霸菱大東協基金-A類/配息 164.07
英鎊
0.34%
08/06
霸菱亞洲平衡基金-累積 39.15
美元
0.26%
08/06
霸菱亞洲平衡基金-配息 36.12
美元
0.25%
08/06
霸菱亞洲增長基金-配息 105.84
歐元
0.47%
08/06
霸菱亞洲增長基金-配息 125.35
美元
0.53%
08/06
霸菱亞洲增長基金-配息 95.16
英鎊
0.16%
08/06
霸菱澳洲基金-配息 95.64
歐元
-0.60%
08/06
霸菱澳洲基金-配息 113.29
美元
-0.54%
08/06
霸菱澳洲基金-配息 86.01
英鎊
-0.90%
08/06
霸菱澳洲基金-配息 157.79
澳幣
-0.11%
08/06
霸菱東歐基金-A類/配息 65.47
歐元
-1.16%
08/06
霸菱東歐基金-A類/配息 77.53
美元
-1.10%
08/06
霸菱東歐基金-A類/配息 58.86
英鎊
-1.46%
08/06
霸菱東歐基金-I類/累積 94.71
美元
-1.09%
08/06
霸菱東歐基金-I類/累積 69.75
英鎊
-1.46%
08/06
霸菱歐寶基金-配息 43.29
歐元
-1.34%
08/06
霸菱歐寶基金-配息 51.27
美元
-1.27%
08/06
霸菱歐洲精選信託基金 46.88
歐元
-0.45%
08/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 59.10
美元
-0.39%
08/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 9.9630
美元
-0.47%
08/06
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 10.09
美元
-0.49%
08/06
霸菱德國增長基金-累積 8.4170
歐元
-0.48%
08/06
霸菱德國增長基金-累積 7.5660
英鎊
-0.77%
08/06
霸菱德國增長基金-I/累積 7.9980
英鎊
-0.78%
08/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 2.3920
歐元
0.00%
08/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 2.1470
英鎊
-0.28%
08/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 2.8420
美元
0.07%
08/06
霸菱全球新興市場基金-配息 36.71
歐元
0.36%
08/06
霸菱全球新興市場基金-配息 43.49
美元
0.42%
08/06
霸菱全球新興市場基金-配息 33.03
英鎊
0.06%
08/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 40.97
歐元
0.34%
08/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 48.45
美元
0.41%
08/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 13.54
歐元
0.22%
08/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 16.04
美元
0.31%
08/06
霸菱高收益債券基金-配息 7.30
歐元
0.27%
08/06
霸菱高收益債券基金-配息 8.67
美元
0.23%
08/06
霸菱高收益債券基金-月配 8.86
美元
0.23%
08/06
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 7.53
歐元
0.13%
08/06
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息 5.23
英鎊
0.19%
08/06
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配 9.45
澳幣
0.21%
08/06
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配 8.94
加幣
0.22%
08/06
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配 12.45
紐幣
0.24%
08/06
霸菱高收益債券基金-累積 15.40
美元
0.20%
08/06
霸菱高收益債券基金-I類/累積 12.95
歐元
0.15%
08/06
霸菱高收益債券基金-I類/累積 15.39
美元
0.20%
08/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 1357.35
歐元
-0.02%
08/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 1607.37
美元
0.05%
08/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 1220.01
英鎊
-0.31%
08/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 24.21
歐元
0.00%
08/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 28.66
美元
0.07%
08/06
霸菱韓國基金-A類/累積 23.73
美元
1.41%
08/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 23.26
歐元
0.13%
08/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 27.51
美元
-0.33%
08/06
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