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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 182.38 歐元 |
0.63% 08/06 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 215.95 美元 |
0.70% 08/06 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 202.04 歐元 |
0.64% 08/06 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 247.25 美元 |
0.70% 08/06 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 239.89 澳幣 |
0.71% 08/06 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 164.07 英鎊 |
0.34% 08/06 |
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| 霸菱亞洲平衡基金-累積 | 39.15 美元 |
0.26% 08/06 |
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| 霸菱亞洲平衡基金-配息 | 36.12 美元 |
0.25% 08/06 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 105.84 歐元 |
0.47% 08/06 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 125.35 美元 |
0.53% 08/06 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 95.16 英鎊 |
0.16% 08/06 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 95.64 歐元 |
-0.60% 08/06 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 113.29 美元 |
-0.54% 08/06 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 86.01 英鎊 |
-0.90% 08/06 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 157.79 澳幣 |
-0.11% 08/06 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 65.47 歐元 |
-1.16% 08/06 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 77.53 美元 |
-1.10% 08/06 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 58.86 英鎊 |
-1.46% 08/06 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 94.71 美元 |
-1.09% 08/06 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 69.75 英鎊 |
-1.46% 08/06 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 43.29 歐元 |
-1.34% 08/06 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 51.27 美元 |
-1.27% 08/06 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金 | 46.88 歐元 |
-0.45% 08/06 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 59.10 美元 |
-0.39% 08/06 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 9.9630 美元 |
-0.47% 08/06 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 10.09 美元 |
-0.49% 08/06 |
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| 霸菱德國增長基金-累積 | 8.4170 歐元 |
-0.48% 08/06 |
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| 霸菱德國增長基金-累積 | 7.5660 英鎊 |
-0.77% 08/06 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 7.9980 英鎊 |
-0.78% 08/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.3920 歐元 |
0.00% 08/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.1470 英鎊 |
-0.28% 08/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.8420 美元 |
0.07% 08/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 36.71 歐元 |
0.36% 08/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 43.49 美元 |
0.42% 08/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 33.03 英鎊 |
0.06% 08/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 40.97 歐元 |
0.34% 08/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 48.45 美元 |
0.41% 08/06 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 13.54 歐元 |
0.22% 08/06 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 16.04 美元 |
0.31% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-配息 | 7.30 歐元 |
0.27% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-配息 | 8.67 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-月配 | 8.86 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 | 7.53 歐元 |
0.13% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息 | 5.23 英鎊 |
0.19% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配 | 9.45 澳幣 |
0.21% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-加幣避險月配 | 8.94 加幣 |
0.22% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配 | 12.45 紐幣 |
0.24% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-累積 | 15.40 美元 |
0.20% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-I類/累積 | 12.95 歐元 |
0.15% 08/06 |
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| 霸菱高收益債券基金-I類/累積 | 15.39 美元 |
0.20% 08/06 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1357.35 歐元 |
-0.02% 08/06 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1607.37 美元 |
0.05% 08/06 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1220.01 英鎊 |
-0.31% 08/06 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 24.21 歐元 |
0.00% 08/06 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 28.66 美元 |
0.07% 08/06 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 23.73 美元 |
1.41% 08/06 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 23.26 歐元 |
0.13% 08/06 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 27.51 美元 |
-0.33% 08/06 |
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