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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7400 0 0.00% 0.39% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.55% -1.77% -0.21% -20.30% 2.80%
含息 12.82% 3.75% 5.89% -15.16% 10.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04705 9.41 0.50%
02/01 0.0457 9.22 0.50%
03/01 0.04365 8.73 0.50%
04/01 0.04235 8.47 0.50%
05/03 0.0412 8.24 0.50%
06/01 0.0403 8.06 0.50%
07/01 0.0373 7.46 0.50%
08/02 0.03795 7.5900 0.50%
09/01 0.03815 7.6300 0.50%
10/03 0.03625 7.2500 0.50%
11/01 0.0363 7.2600 0.50%
12/01 0.0373 7.4600 0.50%
2022總計 0.4835 7.4600 6.48%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.050133 7.5000 0.67%
02/01 0.050133 7.7800 0.64%
03/01 0.050133 7.6300 0.66%
04/03 0.050133 7.5000 0.67%
05/02 0.050133 7.5300 0.67%
06/01 0.050133 7.3900 0.68%
07/03 0.050133 7.4700 0.67%
08/01 0.050133 7.5200 0.67%
09/01 0.050133 7.4800 0.67%
10/02 0.050133 7.4000 0.68%
11/01 0.050133 7.2600 0.69%
12/01 0.050133 7.5200 0.67%
2023總計 0.601596 7.5200 8.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050133 7.7100 0.65%
02/01 0.050133 7.7200 0.65%
03/01 0.050133 7.7200 0.65%
2024總計 0.150399 7.7200 1.95%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7400 0.00%
2024/03/26 7.7400 0.00%
2024/03/25 7.7400 0.00%
2024/03/22 7.7400 0.00%
2024/03/21 7.7400 0.26%
2024/03/20 7.7200 0.00%
2024/03/19 7.7200 0.13%
2024/03/15 7.7100 0.00%
2024/03/14 7.7100 -0.13%
2024/03/13 7.7200 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.52% 4.74% 3.89% 0.39%
ICE全球高收益指數指數 1.83% 8.65% 12.52% 1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.88% 3.96% 2.88% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.65% 4.17% 2.94% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.90% 3.91% 2.94% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.93% 3.70% 2.34% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.09% 3.43% 2.05% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.91% 3.81% 2.62% 0.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 4.32% 6.38% 14.03% 4.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.68% 9.57% 14.37% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 5.69% 6.04% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 5.65% 6.35% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 5.88% 6.58% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 2.43% 2.43% 6.12% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.32% 8.60% 12.09% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 5.43% 5.85% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 5.34% 5.92% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 5.38% 5.73% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.72% 4.18% 3.26% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.91% 3.68% 2.56% 0.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.75% 4.06% 2.96% 0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 2.41% 2.77% 6.45% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% 5.26% 5.58% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 2.75% 2.60% 5.04% 2.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.66% 4.82% 4.10% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -4.19% 1.31% 3.52% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.67% 4.63% 3.91% 0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.58% 9.11% 12.71% 2.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.50% 4.52% 3.45% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.65% 4.71% 3.87% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.65% 4.73% 3.83% 0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.77% 9.38% 13.88% 2.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.23% 3.98% 2.76% 0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 2.01% 7.78% 10.32% 1.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 3.49% 2.09% -0.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.09% 7.89% 10.77% 1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.12% 3.71% 2.38% -0.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.45% 8.70% 12.47% 2.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.27% 3.72% 3.11% -0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.29% 7.08% 9.82% 1.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.51% 3.27% 2.47% -0.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.38% 7.21% 10.27% 1.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.39% 3.46% 2.71% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.73% 7.98% 11.93% 1.54%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.06% 8.18% 12.16% 1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.52% 7.14% 2.81% 0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.51% 7.14% 8.87% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.89% 8.08% 4.92% 0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.94% 8.07% 11.05% 1.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -3.61% 6.87% 2.74% -2.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.26% 3.12% 1.02% -1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.24% 3.43% 1.64% -1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.85% 5.14% 11.14% 2.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.66% 7.18% 9.81% 0.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.81% 5.43% 10.59% 1.30%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 3.45% 5.81% 10.59% 2.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.87% 9.03% 10.92% 0.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.14% 6.02% 11.34% 3.53%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.27% 4.12% 7.18% 2.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.60% 7.11% 13.99% 4.08%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.80% 3.41% 6.26% 2.27%
復華高益策略組合基金/台幣 1.04% 4.52% 4.36% 1.72%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.23% 7.33% 9.27% -0.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.58% 2.05% 0.50% -3.86%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 1.26% 6.79% 8.93% 1.00%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.65% 7.69% 11.06% 1.37%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.18% 4.58% 4.72% -0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -1.36% 2.90% 1.26% -1.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.26% 8.48% 12.41% 1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.35% 5.00% 5.39% -0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.03% 3.66% 2.82% -1.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.70% 8.75% 12.10% 1.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.37% 5.83% 6.24% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.46% 8.21% 11.02% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 5.96% 6.37% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 4.26% 5.60% 11.86% 3.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.37% 5.83% 6.24% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 2.65% 4.09% 9.16% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 4.05% 4.94% -0.65%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.29% 4.05% 4.83% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.93% 6.48% 9.83% 0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.15% 6.67% 12.88% 3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.60% 3.46% 6.15% 1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.15% 6.67% 12.88% 3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.86% 1.95% 3.13% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 1.09% 7.99% 10.78% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.05% 3.38% 1.54% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 1.09% 7.99% 10.78% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.07% 3.34% 1.47% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.46% 4.29% 3.97% 0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.35% 5.22% 6.14% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.06% 8.90% 13.74% 2.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.99% 2.40% 0.68% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.67% 6.81% 8.99% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.26% 2.66% 0.74% -1.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.67% 6.81% 8.99% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.20% 2.45% 0.03% -1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.36% 8.50% 11.94% 2.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.55% 4.51% 4.26% 0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.32% 4.05% 3.37% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 5.05% 5.40% 11.55% 4.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.98% -1.11% -7.11% -1.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.79% -2.93% -10.56% -2.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.14% 0.20% N/A% -2.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.98% -3.24% -10.87% -2.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.70% 7.24% 11.03% 1.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.13% 8.19% 13.17% 1.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.19% 3.33% 4.94% 0.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 3.36% 4.82% 8.97% 3.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.48% 6.01% 8.71% 1.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.15% 5.22% 9.61% 2.40%
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