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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -10.69% | 8.38% | -16.69% | 1.62% | 8.84% |
| 含息 | -4.64% | 14.45% | -10.26% | 7.82% | 15.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.073113 | 6.7900 | 1.08% |
| 04/03 | 0.1352 | 6.7300 | 2.01% |
| 07/03 | 0.106772 | 6.7000 | 1.59% |
| 10/02 | 0.106108 | 6.8800 | 1.54% |
| 2023總計 | 0.421193 | 6.8800 | 6.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.107169 | 6.9000 | 1.55% |
| 04/02 | 0.109301 | 7.1200 | 1.54% |
| 07/01 | 0.104795 | 7.1700 | 1.46% |
| 10/01 | 0.109964 | 7.0700 | 1.56% |
| 2024總計 | 0.431229 | 7.0700 | 6.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.097621 | 7.5100 | 1.30% |
| 04/01 | 0.099659 | 7.1700 | 1.39% |
| 07/01 | 0.094639 | 6.6700 | 1.42% |
| 2025總計 | 0.291919 | 6.6700 | 4.38% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 6.7400 | -0.15% |
| 2025/09/10 | 6.7500 | 0.15% |
| 2025/09/09 | 6.7400 | 0.45% |
| 2025/09/08 | 6.7100 | -0.30% |
| 2025/09/05 | 6.7300 | -0.44% |
| 2025/09/04 | 6.7600 | 0.15% |
| 2025/09/03 | 6.7500 | 0.00% |
| 2025/09/02 | 6.7500 | 0.30% |
| 2025/08/29 | 6.7300 | -0.15% |
| 2025/08/28 | 6.7400 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.74% | -5.34% | -4.67% | -10.25% |
| ICE全球高收益指數 | 3.18% | 5.07% | 8.48% | 6.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.81% | -0.40% | -3.35% | -1.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.18% | 0.10% | -3.12% | -0.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.83% | -0.54% | -3.43% | -1.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.74% | -0.92% | -3.94% | -1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.64% | -1.05% | -4.18% | -1.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.76% | -0.43% | -3.63% | -1.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.40% | -2.05% | 1.03% | -6.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.60% | 5.27% | 7.58% | 6.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.60% | 1.28% | 0.00% | 1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 1.59% | 1.27% | 0.00% | 0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.87% | 1.56% | 0.31% | 1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.36% | -5.50% | -5.82% | -10.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.91% | 3.95% | 5.43% | 4.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.62% | 1.24% | -0.28% | 1.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 1.69% | 1.16% | -0.41% | 0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.70% | 1.27% | -0.31% | 1.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.02% | -0.13% | -2.95% | -0.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.83% | -0.55% | -3.46% | -1.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 0.94% | -0.51% | -3.21% | -1.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.72% | -5.78% | -5.78% | -10.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.66% | 0.97% | -0.48% | 0.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.06% | 0.66% | -0.52% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.41% | 3.41% | -0.62% | -1.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.89% | 0.45% | -0.66% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.91% | 0.52% | -0.64% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.00% | 4.62% | 7.54% | 6.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.00% | 0.37% | -0.86% | -0.12% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.91% | 0.52% | -0.64% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.93% | 0.46% | -0.55% | 0.00% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.64% | 5.79% | 9.49% | 7.32% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.02% | 0.56% | -0.84% | -0.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.64% | 3.88% | 5.95% | 4.78% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.93% | 0.19% | -1.76% | -0.90% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.10% | 4.66% | 7.41% | 5.87% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.91% | 0.29% | -1.50% | -0.83% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.32% | 5.14% | 8.14% | 6.40% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.58% | 0.60% | -0.48% | -0.22% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.99% | 3.54% | 5.54% | 4.17% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.51% | 0.32% | -1.28% | -0.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.45% | 4.34% | 7.00% | 5.26% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.48% | 0.38% | -1.10% | -0.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.65% | 4.77% | 7.67% | 5.74% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.16% | 4.96% | 7.98% | 6.34% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.09% | -2.13% | 0.39% | -0.99% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.07% | 3.49% | 6.15% | 4.70% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.75% | -0.73% | 2.54% | 0.71% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.74% | 4.82% | 8.41% | 6.39% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.76% | 7.86% | 6.20% | 13.24% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.54% | 0.09% | -0.57% | -0.39% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.76% | 0.83% | -0.08% | 0.17% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.47% | -2.22% | 0.23% | -1.00% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.24% | 4.41% | 6.09% | 5.66% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.36% | 2.86% | 5.52% | 3.03% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.16% | -1.08% | 0.98% | -3.99% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 4.43% | 6.32% | 7.59% | 8.80% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.98% | -1.46% | 1.05% | -0.71% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.96% | -3.47% | -2.94% | -3.69% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.84% | -0.49% | 2.34% | 0.93% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 2.02% | -3.90% | -4.52% | -4.18% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.00% | -5.52% | -4.65% | -4.18% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 3.04% | 6.82% | 8.82% | 9.36% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -0.90% | 0.40% | -0.70% | -1.88% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.68% | 3.99% | 6.24% | 5.08% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.38% | 5.31% | 8.39% | 6.69% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.82% | 2.14% | 2.02% | 1.92% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.42% | 5.45% | 8.31% | 6.73% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.97% | 2.52% | 2.52% | 2.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 3.18% | 4.93% | 7.26% | 5.99% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.95% | 2.50% | 2.50% | 2.68% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.18% | -1.92% | 1.69% | -5.84% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.97% | 2.52% | 2.52% | 2.71% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 0.62% | -3.44% | 1.73% | -6.79% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 2.04% | 2.36% | 3.99% | 2.36% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 2.09% | 2.09% | 3.82% | 2.23% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 3.29% | 4.53% | 8.33% | 5.61% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.56% | -1.24% | 1.72% | -0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.94% | -4.27% | -4.29% | -4.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.56% | -1.24% | 1.71% | -0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 1.06% | -5.89% | -7.36% | -7.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.21% | 4.98% | 7.04% | 5.77% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.96% | 0.43% | -1.97% | -1.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.21% | 4.98% | 7.04% | 5.78% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.94% | 0.39% | -2.06% | -1.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 1.38% | 0.92% | 0.42% | 0.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.93% | 2.18% | 2.14% | 1.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.60% | 5.60% | 9.09% | 6.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.34% | -0.95% | -3.84% | -3.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.39% | 3.36% | 4.49% | 3.74% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 1.01% | 0.57% | -1.63% | -0.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.39% | 3.36% | 4.49% | 3.73% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.39% | -0.66% | -3.40% | -2.23% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.60% | 5.01% | 7.78% | 7.68% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.99% | 1.73% | 0.51% | 2.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.77% | 1.27% | -0.33% | 1.89% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.43% | -2.15% | 1.19% | -4.93% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.55% | -1.15% | -5.60% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.67% | -3.35% | -9.55% | -5.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.93% | -3.81% | -10.41% | -5.92% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.92% | 4.19% | 5.56% | 4.42% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.60% | 5.44% | 7.70% | 5.98% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.72% | -0.02% | -2.44% | -1.02% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.91% | -1.42% | 2.14% | 0.12% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.99% | 3.79% | 6.55% | 5.35% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.92% | 2.25% | 5.36% | 2.69% |
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