|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱全球資源基金-A類/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% | -6.63% |
| 含息 | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% | -5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 23.8300 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 24.0200 | 1.56% |
| 2025/06/26 | 23.6500 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 23.6700 | -1.29% |
| 2025/06/24 | 23.9800 | 0.50% |
| 2025/06/23 | 23.8600 | -0.54% |
| 2025/06/20 | 23.9900 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 24.0100 | -0.54% |
| 2025/06/18 | 24.1400 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 24.1800 | -0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -1.77% | 8.56% | 0.04% | 9.11% |
| 道瓊世界原料指數 | 6.07% | 12.05% | 1.07% | 11.76% |
| CRB指數 | -3.13% | 0.19% | 2.34% | 0.19% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 4.80% | 10.25% | 1.55% | 10.00% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | -3.98% | 3.32% | -5.76% | 3.32% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -9.77% | -3.24% | -8.63% | -3.15% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -2.82% | 1.85% | -5.12% | 1.40% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 5.20% | 14.68% | 3.93% | 14.50% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -12.45% | -4.16% | -11.98% | -4.60% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 1.66% | 7.51% | 0.94% | 6.58% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -6.65% | -5.07% | -8.29% | -6.29% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -5.94% | -12.13% | -12.21% | -11.21% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 8.78% | 10.12% | 9.25% | 10.11% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -0.43% | -12.22% | -13.76% | -10.28% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 4.91% | 15.71% | 7.40% | 15.00% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -5.14% | 1.91% | -5.61% | 2.86% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 3.10% | 14.65% | 5.43% | 15.89% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -2.62% | 6.80% | 0.09% | 6.19% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 2.22% | 13.80% | 6.59% | 13.51% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|