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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.3400 -0.9000 -2.71% 14.07% 02/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
2024總計 0.23732 25.1900 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
2025總計 0.27455 22.9400 1.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 32.3400 -2.71%
2026/02/12 33.2400 1.78%
2026/02/11 32.6600 0.74%
2026/02/10 32.4200 2.08%
2026/02/09 31.7600 1.50%
2026/02/06 31.2900 -2.00%
2026/02/05 31.9300 -0.62%
2026/02/04 32.1300 3.41%
2026/02/03 31.0700 -3.96%
2026/01/30 32.3500 -0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 20.49% 31.04% 36.34% 14.07%
道瓊世界原料指數 22.77% 33.69% 45.97% 16.26%
CRB指數 1.28% 3.87% -2.22% 1.46%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 21.32% 28.75% 38.08% 15.24%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 17.95% 29.49% 19.61% 13.01%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 26.84% 56.97% 61.37% 15.81%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 29.38% 59.06% 84.02% 17.10%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 25.34% 42.61% 32.14% 18.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 24.46% 37.19% 43.65% 17.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 21.92% 35.22% 26.57% 16.53%
復華全球原物料基金/台幣 16.64% 39.40% 24.81% 17.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 5.01% 1.51% 8.10% 7.42%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 8.24% 45.05% 53.99% 10.12%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 23.22% 42.51% 54.27% 16.41%
摩根環球天然資源基金/歐元 19.76% 40.81% 39.87% 16.24%
摩根環球天然資源基金/美元 22.11% 44.48% 61.48% 17.18%
新加坡大華全球資源基金/星幣 20.74% 41.46% 43.87% 15.20%
新加坡大華全球資源基金/美元 24.63% 44.23% 54.73% 17.62%
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