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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 16.97% | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% |
| 含息 | 17.55% | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
| 2022總計 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 24.7100 | -0.12% |
| 2024/04/17 | 24.7400 | -0.12% |
| 2024/04/16 | 24.7700 | -1.51% |
| 2024/04/15 | 25.1500 | -0.91% |
| 2024/04/12 | 25.3800 | -0.20% |
| 2024/04/11 | 25.4300 | -0.74% |
| 2024/04/10 | 25.6200 | 0.27% |
| 2024/04/09 | 25.5500 | 0.16% |
| 2024/04/08 | 25.5100 | 0.99% |
| 2024/04/05 | 25.2600 | 1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 12.06% | 6.88% | 2.92% | 5.64% |
| 道瓊世界原料指數 | 6.65% | 10.36% | -1.64% | -1.30% |
| CRB指數指數 | 11.35% | 3.42% | 5.98% | 12.04% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 6.89% | 9.97% | 0.63% | -1.00% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 14.77% | 6.71% | -5.96% | 4.89% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 14.27% | 5.61% | 5.81% | 9.56% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 12.66% | 7.90% | -4.74% | 4.03% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 10.51% | 8.95% | -7.42% | 0.08% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 13.45% | 4.75% | 5.37% | 8.65% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 14.74% | 5.24% | 7.73% | 7.33% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 17.15% | 4.10% | 11.07% | 11.37% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 11.95% | 9.21% | -2.02% | 7.10% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 5.20% | 17.84% | -0.50% | -1.20% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -6.00% | -9.39% | -4.02% | -17.39% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 14.09% | 9.72% | 3.77% | 5.21% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 16.68% | 5.92% | 2.97% | 8.90% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 14.51% | 6.96% | 2.53% | 4.81% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 15.40% | 10.11% | 7.45% | 8.46% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 14.00% | 10.57% | 5.35% | 4.96% |
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