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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% | -6.63% |
| 含息 | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% | -5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 23.2500 | 0.82% |
| 2025/05/13 | 23.0600 | -1.62% |
| 2025/05/12 | 23.4400 | 3.21% |
| 2025/05/09 | 22.7100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 22.7300 | 0.09% |
| 2025/05/07 | 22.7100 | 0.93% |
| 2025/05/06 | 22.5000 | -0.62% |
| 2025/05/02 | 22.6400 | -0.04% |
| 2025/05/01 | 22.6500 | -1.26% |
| 2025/04/29 | 22.9400 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -3.08% | -1.27% | -6.59% | 6.46% |
| 道瓊世界原料指數 | -0.41% | -6.41% | -8.19% | 6.38% |
| CRB指數 | -4.38% | 7.21% | 3.73% | 0.57% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | -0.90% | 0.40% | -5.58% | 7.04% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | -8.42% | 0.16% | -9.85% | 3.65% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -9.69% | -7.42% | -10.23% | -1.33% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -8.18% | -4.52% | -12.00% | 0.06% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -1.98% | 1.50% | -8.77% | 8.15% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -10.22% | -7.26% | -14.48% | -3.21% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -3.18% | -4.53% | -7.23% | 1.86% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -9.02% | -10.02% | -10.13% | -5.52% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -17.08% | -18.18% | -17.56% | -14.10% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 0.97% | 2.54% | 2.37% | 7.82% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -9.82% | -10.77% | -13.27% | -10.85% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 0.14% | 3.05% | -3.99% | 9.08% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -6.55% | -3.93% | -9.51% | 2.32% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | -0.14% | 2.15% | -4.18% | 10.31% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -2.94% | 0.46% | -7.31% | 3.81% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 0.36% | 3.46% | -3.79% | 8.70% |
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