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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% | -6.63% |
| 含息 | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% | -5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 24.1700 | 1.30% |
| 2025/07/01 | 23.8600 | 0.13% |
| 2025/06/30 | 23.8300 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 24.0200 | 1.56% |
| 2025/06/26 | 23.6500 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 23.6700 | -1.29% |
| 2025/06/24 | 23.9800 | 0.50% |
| 2025/06/23 | 23.8600 | -0.54% |
| 2025/06/20 | 23.9900 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 24.0100 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 0.58% | 9.12% | 1.34% | 10.67% |
| 道瓊世界原料指數 | 8.99% | 14.21% | 3.61% | 14.23% |
| CRB指數 | -4.10% | 0.58% | 2.86% | 1.34% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 5.92% | 11.36% | 3.31% | 11.23% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 1.21% | 4.77% | -3.58% | 5.26% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -7.73% | -4.20% | -7.77% | -2.14% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -0.40% | 1.97% | -4.07% | 1.97% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 8.87% | 15.87% | 5.14% | 15.87% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -10.99% | -3.87% | -11.18% | -3.87% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 2.68% | 7.83% | 3.65% | 9.31% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -5.68% | -6.39% | -5.68% | -4.11% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -5.15% | -11.38% | -12.53% | -11.38% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 8.72% | 10.61% | 9.48% | 10.26% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 0.32% | -10.47% | -11.41% | -10.47% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 7.06% | 16.43% | 9.83% | 17.77% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -2.50% | 0.39% | -5.56% | 3.78% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 5.81% | 14.55% | 5.59% | 17.21% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -1.41% | 6.67% | 0.54% | 6.67% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 3.90% | 14.16% | 7.20% | 14.16% |
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