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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 15.44% | 9.80% | 10.20% | -10.62% | 8.57% |
| 含息 | 17.82% | 11.74% | 11.14% | -8.53% | 10.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2022總計 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2023總計 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 139.9600 | -3.73% |
| 2024/07/22 | 145.3800 | -0.06% |
| 2024/07/19 | 145.4700 | -1.83% |
| 2024/07/18 | 148.1800 | -0.44% |
| 2024/07/17 | 148.8300 | 0.95% |
| 2024/07/16 | 147.4300 | -0.99% |
| 2024/07/15 | 148.9000 | 1.23% |
| 2024/07/12 | 147.0900 | 0.73% |
| 2024/07/11 | 146.0200 | 0.60% |
| 2024/07/10 | 145.1500 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | 1.16% | 1.87% | 6.51% | -1.67% |
| 澳洲股市指數 | 3.22% | 3.97% | 7.14% | 3.38% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | 5.39% | 5.44% | 6.85% | 1.67% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | -0.03% | 2.28% | 8.41% | 0.38% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | 4.59% | 7.98% | 8.85% | 5.82% |
| 摩根澳洲基金/美元 | 4.20% | 6.76% | 8.20% | 4.30% |
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