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霸菱澳洲基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.7300 2.6000 2.05% -1.04% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62%
含息 -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 1.25135 144.43 0.87%
2021總計 1.25135 144.43 0.87%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
2022總計 3.06296 145.95 2.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
2023總計 3.05354 132.0400 2.31%

霸菱澳洲基金-配息
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 129.7300 2.05%
2023/12/05 127.1300 -2.24%
2023/12/04 130.0400 1.13%
2023/12/01 128.5900 0.39%
2023/11/30 128.0900 0.04%
2023/11/29 128.0400 0.80%
2023/11/28 127.0200 0.21%
2023/11/27 126.7500 -0.24%
2023/11/24 127.0500 0.20%
2023/11/23 126.8000 -0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱澳洲基金-配息/美元 1.65% 2.20% -4.10% -1.04%
澳洲股市指數 -1.00% 0.91% -1.35% 2.28%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.56% -1.25% -4.09% -1.82%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 1.28% 1.43% -6.43% -1.98%
富達澳洲基金/澳幣 -0.81% -0.52% -2.54% 1.37%
摩根澳洲基金/美元 2.04% 1.65% 1.65% 3.91%
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