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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -12.54% | 15.44% | 9.80% | 10.20% | -10.62% |
| 含息 | -10.53% | 17.82% | 11.74% | 11.14% | -8.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 1.25135 | 144.43 | 0.87% |
| 2021總計 | 1.25135 | 144.43 | 0.87% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2022總計 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2023總計 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/06 | 129.7300 | 2.05% |
| 2023/12/05 | 127.1300 | -2.24% |
| 2023/12/04 | 130.0400 | 1.13% |
| 2023/12/01 | 128.5900 | 0.39% |
| 2023/11/30 | 128.0900 | 0.04% |
| 2023/11/29 | 128.0400 | 0.80% |
| 2023/11/28 | 127.0200 | 0.21% |
| 2023/11/27 | 126.7500 | -0.24% |
| 2023/11/24 | 127.0500 | 0.20% |
| 2023/11/23 | 126.8000 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | 1.65% | 2.20% | -4.10% | -1.04% |
| 澳洲股市指數 | -1.00% | 0.91% | -1.35% | 2.28% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | 0.56% | -1.25% | -4.09% | -1.82% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | 1.28% | 1.43% | -6.43% | -1.98% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | -0.81% | -0.52% | -2.54% | 1.37% |
| 摩根澳洲基金/美元 | 2.04% | 1.65% | 1.65% | 3.91% |
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