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霸菱澳洲基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.6300 -2.4800 -1.76% -2.60% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
2022總計 3.06296 145.95 2.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
2023總計 3.05354 132.0400 2.31%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
2024總計 1.9522 140.3900 1.39%

霸菱澳洲基金-配息
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 138.6300 -1.76%
2024/05/28 141.1100 1.13%
2024/05/24 139.5300 -1.59%
2024/05/23 141.7800 -0.62%
2024/05/22 142.6600 -0.09%
2024/05/21 142.7900 -0.73%
2024/05/20 143.8400 0.86%
2024/05/17 142.6100 -1.53%
2024/05/16 144.8200 2.16%
2024/05/15 141.7600 0.88%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.17% 8.27% 10.89% -2.60%
澳洲股市指數 0.95% 10.89% 8.65% 2.62%
MSCI 澳洲指數 (price) 2.57% 11.26% 10.89% -0.17%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.29% 9.63% 9.82% -0.54%
富達澳洲基金/澳幣 0.54% 9.87% 6.84% 2.20%
摩根澳洲基金/美元 3.84% 12.84% 14.78% 3.74%
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