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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 15.44% | 9.80% | 10.20% | -10.62% | 8.57% |
| 含息 | 17.82% | 11.74% | 11.14% | -8.53% | 10.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2022總計 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2023總計 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 138.3600 | -0.74% |
| 2024/04/24 | 139.3900 | 0.41% |
| 2024/04/23 | 138.8200 | 1.07% |
| 2024/04/22 | 137.3500 | 1.21% |
| 2024/04/19 | 135.7100 | -1.22% |
| 2024/04/18 | 137.3800 | 0.31% |
| 2024/04/17 | 136.9500 | 0.09% |
| 2024/04/16 | 136.8300 | -2.61% |
| 2024/04/15 | 140.5000 | -0.62% |
| 2024/04/12 | 141.3700 | -0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | 0.71% | 16.71% | 3.22% | -2.79% |
| 澳洲指數 | 1.96% | 12.65% | 5.66% | 1.38% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | -0.04% | 15.10% | 3.96% | -3.62% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | 2.31% | 15.07% | 6.07% | 0.41% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | 3.24% | 11.47% | 3.43% | 1.17% |
| 摩根澳洲基金/美元 | 2.45% | 17.16% | 6.10% | 0.09% |
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