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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 9.80% | 10.20% | -10.62% | 8.57% | -2.25% |
| 含息 | 11.74% | 11.14% | -8.53% | 10.90% | -0.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2023總計 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 128.7000 | -2.70% |
| 2025/03/28 | 132.2700 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 133.1400 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 134.1000 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 134.1900 | 1.05% |
| 2025/03/24 | 132.7900 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 133.1800 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 133.1100 | 0.29% |
| 2025/03/19 | 132.7300 | -1.06% |
| 2025/03/18 | 134.1500 | 1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | -7.50% | -18.61% | -11.08% | -7.50% |
| 澳洲股市指數 | -4.36% | -5.68% | -1.23% | -4.36% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | -1.04% | -12.80% | -3.07% | -1.04% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | -11.00% | -15.83% | -11.37% | -11.00% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | -3.82% | -4.55% | 0.76% | -3.82% |
| 摩根澳洲基金/美元 | 0.62% | -5.16% | 6.12% | 0.62% |
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