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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.55% | 11.19% | -10.03% | -20.46% | 2.70% |
| 含息 | 7.53% | 12.38% | -9.82% | -20.19% | 5.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/01 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2022總計 | 0.0711 | 20.3400 | 0.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.23691 | 21.8100 | 1.09% |
| 11/01 | 0.30023 | 19.9900 | 1.50% |
| 2023總計 | 0.53714 | 19.9900 | 2.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 2024總計 | 0.3217 | 20.4800 | 1.57% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/08 | 20.4200 | -0.20% |
| 2024/05/07 | 20.4600 | 0.74% |
| 2024/05/03 | 20.3100 | 0.59% |
| 2024/05/02 | 20.1900 | 0.85% |
| 2024/05/01 | 20.0200 | -2.25% |
| 2024/04/29 | 20.4800 | 0.64% |
| 2024/04/26 | 20.3500 | -0.34% |
| 2024/04/25 | 20.4200 | -0.05% |
| 2024/04/24 | 20.4300 | -0.24% |
| 2024/04/23 | 20.4800 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -1.92% | 1.74% | -6.03% | -5.81% |
| JP全球政府債券指數指數 | -0.20% | 2.55% | -0.15% | -1.64% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.11% | 4.17% | 2.51% | -0.94% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.59% | 2.76% | -0.33% | -1.86% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.28% | 1.39% | -0.81% | -2.35% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.01% | 1.01% | -3.65% | -2.96% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.42% | 3.30% | 0.36% | -0.84% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -0.67% | 3.60% | -1.92% | -3.46% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.25% | 4.04% | 4.77% | 1.38% |
| 富達全球債券基金/美元 | -0.97% | 2.81% | -4.03% | -4.12% |
| 首源全球債券基金/美元 | -2.34% | 0.91% | -8.03% | -7.47% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -2.88% | 0.85% | -5.86% | -7.01% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -4.13% | -1.62% | -10.21% | -8.93% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.88% | -1.93% | -8.05% | -6.45% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.08% | 5.48% | 1.69% | -2.55% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.40% | 5.16% | 4.14% | 0.18% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -4.65% | -2.46% | -11.98% | -9.57% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -0.82% | 4.03% | -3.71% | -3.92% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -2.58% | 3.12% | -4.23% | -3.41% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -0.76% | 6.86% | 2.91% | -1.43% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.11% | 3.98% | -2.45% | -3.35% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.58% | 5.67% | 4.83% | -0.30% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.80% | 2.41% | 0.18% | -2.31% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.66% | 5.51% | 6.66% | -0.01% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.42% | 3.28% | 2.08% | -1.76% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.72% | 3.40% | 3.98% | 0.12% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.24% | 2.45% | 2.16% | -0.66% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.22% | 2.58% | -4.70% | -7.03% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.38% | 0.22% | -9.09% | -8.82% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.40% | 2.69% | -6.24% | -6.97% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.53% | 0.37% | -10.59% | -8.74% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.14% | 1.43% | -2.05% | -1.18% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -1.03% | 2.13% | -4.70% | -4.10% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -1.26% | 1.56% | -5.83% | -4.44% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.43% | 4.28% | 4.52% | 1.10% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.61% | 1.20% | 0.45% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.28% | 0.54% | 1.06% | 0.39% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.08% | 4.23% | 2.20% | -0.84% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.17% | 3.71% | 1.18% | -1.19% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -0.73% | 3.60% | -1.82% | -3.17% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.43% | 6.36% | 5.13% | -0.32% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.02% | 5.42% | 3.14% | -0.91% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 1.05% | 3.18% | 4.65% | 1.06% |
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