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霸菱澳洲基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 114.7900 0.6500 0.57% 2.76% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59%
含息 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 2.43199 116.11 2.09%
2022總計 2.43199 116.11 2.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
2023總計 2.41785 105.9500 2.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 114.7900 0.57%
2024/03/27 114.1400 0.49%
2024/03/26 113.5800 -0.21%
2024/03/25 113.8200 0.12%
2024/03/22 113.6800 0.10%
2024/03/21 113.5700 1.98%
2024/03/20 111.3700 0.40%
2024/03/19 110.9300 -0.33%
2024/03/15 111.3000 -1.22%
2024/03/14 112.6700 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 2.75% 13.26% 9.79% 2.76%
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