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霸菱澳洲基金-配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 11.58% | 6.27% | 11.62% | 0.05% | 2.59% |
含息 | 13.91% | 8.31% | 12.54% | 2.28% | 4.81% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/03 | 2.43199 | 116.11 | 2.09% |
2022總計 | 2.43199 | 116.11 | 2.09% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/02 | 2.41785 | 105.9500 | 2.28% |
2023總計 | 2.41785 | 105.9500 | 2.28% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
霸菱澳洲基金-配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 114.7900 | 0.57% |
2024/03/27 | 114.1400 | 0.49% |
2024/03/26 | 113.5800 | -0.21% |
2024/03/25 | 113.8200 | 0.12% |
2024/03/22 | 113.6800 | 0.10% |
2024/03/21 | 113.5700 | 1.98% |
2024/03/20 | 111.3700 | 0.40% |
2024/03/19 | 110.9300 | -0.33% |
2024/03/15 | 111.3000 | -1.22% |
2024/03/14 | 112.6700 | 0.46% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 | 2.75% | 13.26% | 9.79% | 2.76% |
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