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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -17.09% | 3.28% | -0.86% | -1.67% |
| 含息 | - | -9.92% | 11.93% | 7.52% | 3.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.561544 | 80.3900 | 0.70% |
| 02/01 | 0.561544 | 80.1500 | 0.70% |
| 03/01 | 0.561544 | 79.9900 | 0.70% |
| 04/02 | 0.561544 | 79.9500 | 0.70% |
| 05/01 | 0.561544 | 79.3500 | 0.71% |
| 06/04 | 0.561544 | 79.4500 | 0.71% |
| 07/01 | 0.561544 | 79.4300 | 0.71% |
| 08/01 | 0.561544 | 79.9700 | 0.70% |
| 09/03 | 0.561544 | 80.3100 | 0.70% |
| 10/01 | 0.561544 | 80.6900 | 0.70% |
| 11/01 | 0.561544 | 80.1000 | 0.70% |
| 12/02 | 0.561544 | 80.2400 | 0.70% |
| 2024總計 | 6.738528 | 80.2400 | 8.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.561544 | 79.7000 | 0.70% |
| 02/04 | 0.561544 | 79.8700 | 0.70% |
| 03/03 | 0.561544 | 79.8000 | 0.70% |
| 04/01 | 0.561544 | 78.5000 | 0.72% |
| 05/01 | 0.561544 | 78.4100 | 0.72% |
| 06/03 | 0.561544 | 78.8400 | 0.71% |
| 07/01 | 0.561544 | 79.1900 | 0.71% |
| 2025總計 | 3.930808 | 79.1900 | 4.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/09 | 76.3400 | 0.03% |
| 2026/04/08 | 76.3200 | 0.65% |
| 2026/04/07 | 75.8300 | 0.08% |
| 2026/04/02 | 75.7700 | -0.12% |
| 2026/04/01 | 75.8600 | -0.32% |
| 2026/03/31 | 76.1000 | 0.45% |
| 2026/03/30 | 75.7600 | 0.05% |
| 2026/03/27 | 75.7200 | -0.34% |
| 2026/03/26 | 75.9800 | -0.31% |
| 2026/03/25 | 76.2200 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -2.25% | -2.94% | -0.39% | -2.59% |
| ICE全球高收益指數 | 0.24% | 2.09% | 10.28% | 0.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.72% | -3.64% | -0.83% | -2.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.14% | -2.82% | 0.46% | -1.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.79% | -3.73% | -0.99% | -2.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -3.01% | -4.00% | -1.58% | -2.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.94% | -3.99% | -1.66% | -2.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.86% | -3.82% | -1.23% | -2.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -0.53% | 0.65% | 3.41% | 0.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.05% | 1.85% | 10.63% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.59% | -1.59% | 3.00% | -1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.58% | -1.58% | 2.97% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.55% | -1.55% | 3.25% | -1.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -2.55% | -2.90% | -3.94% | -1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.50% | 0.74% | 8.02% | -0.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.90% | -1.90% | 2.48% | -1.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.89% | -2.10% | 2.30% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.79% | -1.89% | 2.64% | -1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.59% | -3.47% | -0.40% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.82% | -3.63% | -0.86% | -2.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.80% | -3.60% | -0.77% | -2.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -2.17% | -2.87% | -3.56% | -1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.85% | -1.85% | 2.54% | -1.46% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.95% | -2.83% | -4.26% | -1.95% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.62% | -2.81% | 0.83% | -3.07% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.00% | -6.13% | 0.00% | -5.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.60% | -2.93% | 0.70% | -2.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.71% | -2.86% | 0.67% | -1.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.36% | 1.09% | 9.07% | 0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.77% | -3.11% | 0.39% | -1.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.70% | -2.97% | 0.54% | -1.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.69% | -2.96% | 0.58% | -1.69% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.80% | 2.93% | 12.55% | 1.42% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.78% | -2.31% | 1.52% | -1.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.03% | 1.24% | 8.70% | 0.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.06% | -2.77% | 0.80% | -2.29% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.46% | 2.09% | 10.55% | 1.02% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.83% | -2.43% | 1.18% | -2.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.50% | 2.28% | 11.16% | 1.07% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.19% | -2.83% | -0.06% | -2.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.56% | 0.34% | 6.19% | -0.21% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.48% | -3.24% | -0.68% | -2.81% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.14% | 1.19% | 8.01% | 0.23% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | -0.10% | 1.36% | 8.56% | 0.28% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.12% | 1.85% | 11.39% | 0.27% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -0.22% | 1.27% | 1.23% | 0.26% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.20% | 1.27% | 7.09% | 0.27% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.28% | 2.23% | 3.70% | 0.78% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.27% | 2.27% | 9.57% | 0.78% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.20% | -0.70% | 7.02% | -2.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.62% | -1.73% | 0.70% | -1.76% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.56% | -1.61% | 1.43% | -1.72% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.17% | 3.37% | 3.71% | 0.46% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.39% | 0.83% | 7.78% | -0.11% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.79% | -2.15% | 1.67% | -1.62% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -0.05% | 1.24% | 4.54% | 1.17% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.50% | 2.45% | 11.81% | 0.70% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.08% | 3.12% | 4.17% | 0.54% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -1.02% | 0.90% | -0.10% | -0.95% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.06% | 3.64% | 5.64% | 0.46% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.69% | 0.04% | -1.54% | -1.88% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -0.21% | 4.40% | 1.50% | 0.56% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.10% | 1.27% | 11.38% | 0.20% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.86% | -1.20% | 2.50% | -2.67% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.01% | 1.07% | 10.00% | 0.14% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.47% | 2.06% | 12.59% | 0.67% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.08% | -1.53% | 5.91% | -1.38% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.25% | 1.83% | 10.42% | 0.69% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.06% | -0.88% | 4.47% | -0.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.03% | 1.35% | 9.35% | 0.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.05% | -0.87% | 4.42% | -0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.32% | 1.24% | 3.24% | 1.11% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.06% | -0.88% | 4.47% | -0.71% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -0.10% | 2.76% | 4.73% | 0.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.65% | -0.39% | -1.61% | -1.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -0.10% | 2.76% | 4.73% | 0.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.54% | -2.18% | -5.04% | -2.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -0.21% | 1.07% | 9.45% | 0.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.46% | -3.40% | 0.08% | -2.92% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -0.21% | 1.08% | 9.45% | 0.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.49% | -3.45% | -0.01% | -2.95% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -2.33% | -2.81% | 0.68% | -2.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -1.42% | -1.62% | 2.40% | -1.76% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.22% | 1.70% | 9.38% | 0.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -3.10% | -4.89% | -4.07% | -3.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -1.01% | -0.70% | 5.76% | -0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.40% | -3.44% | 0.06% | -2.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -1.01% | -0.70% | 5.76% | -0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -3.05% | -4.70% | -2.46% | -3.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.18% | 2.78% | 9.24% | 0.41% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.43% | -0.51% | 2.51% | -1.77% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.62% | -0.94% | 1.64% | -1.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.19% | 1.87% | 3.20% | 0.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.52% | -3.00% | -2.94% | -3.25% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.57% | -5.36% | -7.42% | -4.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.76% | -5.81% | -8.32% | -5.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.33% | 1.05% | 10.46% | 0.75% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.81% | 2.09% | 12.99% | 1.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.24% | -3.99% | 0.68% | -1.78% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.09% | 3.59% | 4.78% | 0.58% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.32% | 1.44% | 8.02% | 0.06% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.69% | -1.61% | 2.21% | -1.33% |
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