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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.0300 -1.11 -3.07% -11.23% 04/16

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
2022總計 1.12192 34.42 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 35.0300 -3.07%
2024/04/15 36.1400 -1.47%
2024/04/12 36.6800 -0.81%
2024/04/11 36.9800 -1.78%
2024/04/10 37.6500 -1.80%
2024/04/09 38.3400 1.46%
2024/04/08 37.7900 1.31%
2024/04/05 37.3000 0.13%
2024/04/02 37.2500 -1.22%
2024/03/28 37.7100 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -7.25% 6.22% 3.61% -11.23%
巴西股市指數 -3.79% 6.74% 17.04% -7.30%
墨西哥指數 1.22% 11.99% 2.46% -2.77%
MSCI 新興拉美指數 (price) -3.96% 8.24% 5.55% -8.59%
MSCI 巴西指數 (price) -9.16% 1.25% 3.93% -13.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 3.21% 20.65% 9.12% -2.20%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -5.04% 5.27% 7.19% -7.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -7.58% 3.50% 14.09% -10.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -9.65% 4.50% 10.10% -13.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -8.68% 2.47% 1.28% -12.53%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -8.68% 2.47% -6.15% -12.53%
瀚亞巴西基金/台幣 -5.87% 5.00% 21.80% -8.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -4.46% 8.99% 3.23% -8.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -6.27% 6.39% 7.84% -10.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -6.26% 6.41% 2.37% -10.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -11.72% 0.51% 0.12% -16.03%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -7.84% 1.73% 12.21% -9.95%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -7.61% 5.11% 5.92% -12.02%
拉丁美洲股票基金A/美元 -7.79% 4.69% 5.07% -12.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -4.26% 8.73% 14.25% -5.14%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.93% 6.96% 13.51% -4.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -4.40% 6.40% 11.14% -6.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -6.47% 7.37% 7.16% -9.57%
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