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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.5700 0.4200 1.16% 15.07% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34%
含息 -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.26473 32.71 0.81%
2021總計 0.26473 32.71 0.81%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
2022總計 1.12192 34.42 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 36.5700 1.16%
2023/12/05 36.1500 -1.09%
2023/12/04 36.5500 -0.33%
2023/12/01 36.6700 1.38%
2023/11/30 36.1700 -0.71%
2023/11/29 36.4300 -0.16%
2023/11/28 36.4900 1.39%
2023/11/27 35.9900 -1.37%
2023/11/24 36.4900 0.33%
2023/11/23 36.3700 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 6.84% 8.42% 14.39% 15.07%
巴西股市指數 8.31% 9.61% 14.01% 14.48%
墨西哥指數 2.13% -0.61% 6.04% 11.63%
MSCI 新興拉美指數 (price) 5.65% 2.92% 12.18% 15.19%
MSCI 巴西指數 (price) 7.61% 6.47% 12.13% 14.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 4.16% -0.95% 19.41% 24.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 6.00% 7.28% 11.22% 13.83%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 4.88% 7.39% 21.52% 25.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 5.68% 8.59% 24.88% 26.70%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 4.29% 2.61% 14.86% 15.16%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 4.30% 2.61% 6.44% 6.72%
瀚亞巴西基金/台幣 7.55% 12.16% 26.41% 29.28%
富達拉丁美洲基金/美元 6.03% 0.60% 11.41% 13.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 7.18% 5.04% 16.01% 19.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 7.18% -0.30% 10.12% 13.15%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 8.09% 7.14% 8.51% 10.05%
摩根巴西基金/美元 8.78% 10.59% 24.53% 25.39%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 7.06% 9.89% 20.08% 21.48%
拉丁美洲股票基金Y/美元 7.40% 6.42% 17.95% 19.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 7.18% 6.00% 17.01% 18.24%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 5.62% 8.73% 20.79% 22.95%
保德信拉丁美洲基金/台幣 5.58% 8.69% 20.98% 20.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.91% 4.17% 12.30% 13.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.52% 5.40% 15.34% 14.71%
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