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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0400 0.3500 1.04% 25.42% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
2024總計 1.15594 36.6600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
2025總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 34.0400 1.04%
2025/06/30 33.6900 0.84%
2025/06/27 33.4100 0.57%
2025/06/26 33.2200 0.64%
2025/06/25 33.0100 0.03%
2025/06/24 33.0000 1.38%
2025/06/23 32.5500 -0.97%
2025/06/20 32.8700 -0.27%
2025/06/19 32.9600 -0.51%
2025/06/18 33.1300 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 10.63% 25.42% 7.86% 25.42%
巴西股市指數 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
墨西哥指數 8.39% 16.68% 9.32% 16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
MSCI 巴西指數 (price) 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 16.19% 28.11% 8.45% 28.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.26% 10.36% -1.74% 10.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.37% 15.42% -2.53% 15.42%
富達拉丁美洲基金/美元 14.76% 31.41% 9.31% 31.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 14.38% 31.67% 17.70% 31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 10.80% 27.58% 14.02% 27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 10.78% 27.93% 9.80% 27.93%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.76% 15.53% 2.39% 15.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元 14.77% 29.67% 14.38% 29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 14.54% 29.16% 13.47% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.03% 17.59% 3.91% 17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.26% 15.61% 3.29% 15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 5.22% 12.13% 4.10% 12.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 15.13% 27.36% 14.31% 27.36%
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