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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.4800 -0.2800 -0.78% -10.09% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
2022總計 1.12192 34.42 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
2023總計 1.84515 33.3700 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 35.4800 -0.78%
2024/04/24 35.7600 -0.17%
2024/04/23 35.8200 1.27%
2024/04/22 35.3700 0.00%
2024/04/19 35.3700 0.11%
2024/04/18 35.3300 0.17%
2024/04/17 35.2700 0.69%
2024/04/16 35.0300 -3.07%
2024/04/15 36.1400 -1.47%
2024/04/12 36.6800 -0.81%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -4.75% 10.81% 8.17% -10.09%
巴西股市指數 -2.75% 10.47% 20.76% -7.11%
墨西哥指數 1.65% 17.06% 4.99% -0.52%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.20% 10.75% 9.74% -9.08%
MSCI 巴西指數 (price) -7.98% 3.78% 10.95% -13.01%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.15% 23.07% 7.94% -4.06%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.61% 9.38% 10.88% -7.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -5.72% 6.60% 18.64% -9.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -7.12% 7.85% 15.38% -12.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -6.03% 6.33% 6.90% -10.84%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -14.14% -2.85% -2.32% -18.54%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.12% 8.93% 30.13% -6.33%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.51% 13.63% 10.06% -6.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.65% 11.92% 12.94% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -4.66% 11.91% 7.21% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -8.14% 4.03% 6.43% -14.18%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.82% 5.95% 20.76% -7.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -5.94% 9.79% 10.91% -10.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.13% 9.35% 10.02% -11.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.00% 9.35% 15.88% -5.60%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 11.13% 17.92% -3.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -3.04% 7.68% 13.51% -7.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.62% 8.88% 10.18% -9.99%
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