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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.12% | 10.87% | 6.78% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/24 | 126.7300 | 0.17% |
| 2025/10/22 | 126.5100 | -0.02% |
| 2025/10/21 | 126.5400 | 0.06% |
| 2025/10/20 | 126.4700 | 0.13% |
| 2025/10/17 | 126.3000 | -0.07% |
| 2025/10/16 | 126.3900 | 0.00% |
| 2025/10/15 | 126.3900 | 0.36% |
| 2025/10/14 | 125.9400 | 0.16% |
| 2025/10/13 | 125.7400 | -0.04% |
| 2025/10/10 | 125.7900 | -0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.62% | 5.01% | 6.59% | 5.67% |
| ICE全球高收益指數 | 1.88% | 5.92% | 7.60% | 6.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.53% | 0.81% | -3.62% | -1.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.52% | 1.14% | -3.25% | -1.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.68% | 0.69% | -3.58% | -1.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.73% | 0.41% | -4.24% | -2.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.74% | 0.43% | -4.50% | -2.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.75% | 0.55% | -4.06% | -2.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 3.24% | 4.20% | -0.12% | -5.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.13% | 6.45% | 7.33% | 6.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 2.60% | -0.32% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.32% | 2.58% | -0.31% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 2.85% | 0.00% | 1.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.10% | 0.36% | -6.76% | -10.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.49% | 5.13% | 5.13% | 4.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.28% | 2.42% | -0.47% | 0.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.31% | 2.57% | -0.62% | 0.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.32% | 2.58% | -0.42% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.51% | 0.90% | -3.33% | -1.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.55% | 0.84% | -3.74% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.52% | 0.83% | -3.51% | -1.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.46% | 0.36% | -6.71% | -10.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.29% | 2.48% | -0.67% | 0.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.21% | 0.30% | -6.02% | -10.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.27% | 1.63% | -1.06% | -1.71% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.95% | 4.26% | -1.24% | -1.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | 1.37% | -1.34% | -1.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.39% | 1.58% | -1.15% | -0.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.58% | 5.59% | 6.81% | 6.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.37% | 1.52% | -1.35% | -0.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.39% | 1.44% | -1.28% | -0.51% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.37% | 1.50% | -1.10% | -0.46% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.27% | 7.06% | 9.00% | 7.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.32% | 1.75% | -1.29% | -0.67% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.31% | 5.09% | 5.41% | 4.84% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.43% | 1.51% | -2.15% | -1.36% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.74% | 6.04% | 6.96% | 6.14% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.42% | 1.50% | -1.95% | -1.27% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.94% | 6.39% | 7.64% | 6.74% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.24% | 1.15% | -0.90% | -0.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.18% | 4.08% | 5.04% | 4.36% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.34% | 0.97% | -1.63% | -1.09% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.49% | 1.51% | -1.77% | -1.25% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.65% | 5.96% | 6.96% | 6.03% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.91% | 6.32% | 7.53% | 6.67% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.88% | 4.19% | -0.61% | -1.25% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.91% | 4.23% | 5.15% | 4.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.49% | 5.47% | 1.66% | 0.74% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.51% | 5.49% | 7.47% | 6.42% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.57% | 3.57% | 6.50% | 11.34% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.62% | 1.01% | -1.43% | -1.06% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.44% | 1.45% | -0.90% | -0.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.63% | -0.17% | 0.42% | -0.51% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.65% | 4.79% | 5.19% | 5.34% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.08% | 2.34% | 4.51% | 2.67% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 4.11% | 5.03% | 0.94% | -2.55% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.98% | 7.31% | 8.41% | 9.43% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.29% | 1.28% | 1.10% | -0.29% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.25% | -0.74% | -2.91% | -3.62% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 4.63% | 2.02% | 3.08% | 1.75% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 2.79% | -1.50% | -3.84% | -3.97% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 5.83% | -1.08% | -0.51% | -2.34% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.00% | 5.22% | 8.32% | 9.15% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.67% | 2.15% | -0.60% | -1.19% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.56% | 4.98% | 5.76% | 5.30% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.16% | 6.24% | 7.95% | 7.18% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.62% | 3.06% | 1.59% | 1.88% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.03% | 6.10% | 7.60% | 6.92% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.71% | 3.27% | 1.97% | 2.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.79% | 5.57% | 6.56% | 6.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.53% | 3.06% | 1.78% | 2.32% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.14% | 3.85% | 0.16% | -4.82% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.71% | 3.27% | 1.97% | 2.53% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 2.62% | 3.75% | -1.01% | -5.54% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.47% | 3.86% | 2.38% | 1.57% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.41% | 3.68% | 2.23% | 2.23% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.57% | 6.14% | 6.70% | 5.96% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.42% | 1.77% | 1.37% | -0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.82% | -1.37% | -4.63% | -5.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.42% | 1.77% | 1.37% | -0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.93% | -3.07% | -7.73% | -7.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.40% | 6.63% | 5.86% | 5.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.83% | 2.02% | -3.08% | -2.19% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.40% | 6.63% | 5.86% | 5.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.85% | 1.97% | -3.16% | -2.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.18% | 3.14% | -0.24% | -0.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.03% | 3.16% | 1.04% | 0.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.62% | 6.61% | 7.90% | 6.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.60% | -0.03% | -4.94% | -4.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.66% | 4.86% | 3.48% | 3.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.71% | 2.03% | -2.38% | -1.76% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.66% | 4.86% | 3.47% | 3.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.33% | 0.78% | -4.36% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.39% | 4.97% | 6.73% | 7.15% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.22% | 1.75% | -0.35% | 1.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.43% | 1.30% | -1.19% | 0.78% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.61% | 2.69% | -0.88% | -4.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.65% | -1.11% | -6.24% | -3.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.78% | -3.43% | -10.25% | -6.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.05% | -3.91% | -11.13% | -7.70% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.91% | 5.55% | 4.38% | 4.10% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.55% | 6.86% | 6.57% | 5.97% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.51% | 2.00% | -3.71% | -2.07% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.44% | 1.23% | 2.05% | 0.67% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.06% | 4.97% | 5.64% | 5.37% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.36% | 2.66% | 4.53% | 2.68% |
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