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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.25% | -12.71% | 2.06% | 10.48% | 19.22% |
| 含息 | 0.32% | -12.68% | 2.84% | 11.04% | 20.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 60.5900 | 1.35% |
| 2026/07/08 | 59.7800 | -1.17% |
| 2026/07/07 | 60.4900 | -2.97% |
| 2026/07/06 | 62.3400 | -0.08% |
| 2026/07/03 | 62.3900 | 1.27% |
| 2026/07/02 | 61.6100 | -2.76% |
| 2026/07/01 | 63.3600 | -0.13% |
| 2026/06/30 | 63.4400 | 2.01% |
| 2026/06/29 | 62.1900 | -0.02% |
| 2026/06/26 | 62.2000 | -3.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 | 15.52% | 21.62% | 50.24% | 27.18% |
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