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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 26.11% | 4.68% | 0.25% | -12.71% | 2.06% |
| 含息 | 26.15% | 5.13% | 0.32% | -12.68% | 2.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.0139 | 39.32 | 0.04% |
| 2022總計 | 0.0139 | 39.32 | 0.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.27784 | 35.6600 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.27784 | 35.6600 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 37.7800 | -0.97% |
| 2024/04/24 | 38.1500 | 1.60% |
| 2024/04/23 | 37.5500 | 0.64% |
| 2024/04/22 | 37.3100 | 0.89% |
| 2024/04/19 | 36.9800 | -1.26% |
| 2024/04/18 | 37.4500 | 0.16% |
| 2024/04/17 | 37.3900 | -0.21% |
| 2024/04/16 | 37.4700 | -1.86% |
| 2024/04/15 | 38.1800 | -1.27% |
| 2024/04/12 | 38.6700 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 | 7.54% | 10.02% | 7.27% | 4.45% |
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