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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% |
| 含息 | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 183.0200 | -2.37% |
| 2025/03/28 | 187.4700 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 187.7500 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 187.8100 | 1.47% |
| 2025/03/25 | 185.0900 | 0.96% |
| 2025/03/24 | 183.3300 | -0.53% |
| 2025/03/21 | 184.3000 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 185.4800 | 0.25% |
| 2025/03/19 | 185.0100 | -0.52% |
| 2025/03/18 | 185.9800 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | -7.61% | -8.43% | -1.75% | -7.61% |
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