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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% | 4.51% |
| 含息 | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% | 6.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 224.7300 | 0.66% |
| 2026/07/08 | 223.2600 | -0.54% |
| 2026/07/07 | 224.4800 | 0.28% |
| 2026/07/06 | 223.8600 | -0.40% |
| 2026/07/03 | 224.7600 | 1.53% |
| 2026/07/02 | 221.3800 | 0.15% |
| 2026/07/01 | 221.0400 | 0.25% |
| 2026/06/30 | 220.4800 | -0.25% |
| 2026/06/29 | 221.0300 | 0.48% |
| 2026/06/26 | 219.9700 | -1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 5.12% | 6.85% | 21.27% | 8.54% |
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