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霸菱大東協基金-A類/配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 10.78% | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% |
含息 | 11.64% | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/03 | 1.2433 | 201.42 | 0.62% |
2022總計 | 1.2433 | 201.42 | 0.62% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
霸菱大東協基金-A類/配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 186.2800 | -0.78% |
2024/03/27 | 187.7500 | 0.23% |
2024/03/26 | 187.3200 | 0.40% |
2024/03/25 | 186.5700 | -0.55% |
2024/03/22 | 187.6000 | 0.40% |
2024/03/21 | 186.8600 | 0.89% |
2024/03/20 | 185.2100 | -0.04% |
2024/03/19 | 185.2800 | -0.30% |
2024/03/15 | 185.8300 | -0.69% |
2024/03/14 | 187.1300 | 0.91% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 4.46% | 1.71% | -4.41% | 3.70% |
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