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霸菱大東協基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 186.2800 -1.47 -0.78% 3.70% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84%
含息 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.2433 201.42 0.62%
2022總計 1.2433 201.42 0.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
2023總計 1.75663 193.9200 0.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 186.2800 -0.78%
2024/03/27 187.7500 0.23%
2024/03/26 187.3200 0.40%
2024/03/25 186.5700 -0.55%
2024/03/22 187.6000 0.40%
2024/03/21 186.8600 0.89%
2024/03/20 185.2100 -0.04%
2024/03/19 185.2800 -0.30%
2024/03/15 185.8300 -0.69%
2024/03/14 187.1300 0.91%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 4.46% 1.71% -4.41% 3.70%
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