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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.18% | -0.50% | -21.20% | 2.54% | 0.00% |
| 含息 | 2.29% | 5.60% | -16.08% | 9.38% | 7.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.044036 | 7.8800 | 0.56% |
| 02/01 | 0.044769 | 8.1800 | 0.55% |
| 03/01 | 0.044907 | 8.0200 | 0.56% |
| 04/03 | 0.041524 | 7.8900 | 0.53% |
| 05/02 | 0.044726 | 7.9200 | 0.56% |
| 06/01 | 0.044824 | 7.7600 | 0.58% |
| 07/03 | 0.047289 | 7.8500 | 0.60% |
| 08/01 | 0.046322 | 7.9000 | 0.59% |
| 09/01 | 0.044425 | 7.8400 | 0.57% |
| 10/02 | 0.044593 | 7.7600 | 0.57% |
| 11/01 | 0.045134 | 7.6100 | 0.59% |
| 12/01 | 0.046728 | 7.8800 | 0.59% |
| 2023總計 | 0.539277 | 7.8800 | 6.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.047248 | 8.0800 | 0.58% |
| 02/01 | 0.047522 | 8.0800 | 0.59% |
| 03/01 | 0.046912 | 8.0800 | 0.58% |
| 04/02 | 0.046608 | 8.1000 | 0.58% |
| 05/01 | 0.045777 | 8.0300 | 0.57% |
| 06/04 | 0.046556 | 8.0600 | 0.58% |
| 07/01 | 0.046735 | 8.0600 | 0.58% |
| 08/01 | 0.048072 | 8.1300 | 0.59% |
| 09/03 | 0.048561 | 8.1700 | 0.59% |
| 10/01 | 0.050693 | 8.2200 | 0.62% |
| 11/01 | 0.052709 | 8.1400 | 0.65% |
| 12/02 | 0.05192 | 8.1700 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.579313 | 8.1700 | 7.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.050665 | 8.0800 | 0.63% |
| 02/04 | 0.049537 | 8.1100 | 0.61% |
| 03/03 | 0.049651 | 8.1300 | 0.61% |
| 04/01 | 0.04999 | 8.0100 | 0.62% |
| 05/01 | 0.049893 | 7.9500 | 0.63% |
| 06/03 | 0.04873 | 8.0000 | 0.61% |
| 07/01 | 0.047248 | 8.0600 | 0.59% |
| 2025總計 | 0.345714 | 8.0600 | 4.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 8.0200 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 8.0200 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 8.0600 | 0.12% |
| 2025/06/27 | 8.0500 | 0.12% |
| 2025/06/26 | 8.0400 | 0.12% |
| 2025/06/25 | 8.0300 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 8.0300 | 0.25% |
| 2025/06/23 | 8.0100 | 0.12% |
| 2025/06/20 | 8.0000 | 0.13% |
| 2025/06/18 | 7.9900 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.63% | -0.25% | 0.00% | -0.74% |
| ICE全球高收益指數 | 2.83% | 4.13% | 9.95% | 4.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 0.27% | -1.58% | -2.09% | -1.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 1.21% | -0.53% | -1.34% | -0.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.14% | -1.62% | -2.14% | -1.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.25% | -2.22% | -2.80% | -2.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.21% | -2.19% | -3.00% | -2.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.22% | -1.80% | -2.42% | -1.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -5.26% | -9.69% | -0.86% | -8.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.01% | 3.80% | 8.81% | 3.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.29% | 0.00% | 1.29% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.96% | 0.00% | 1.28% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 1.25% | 0.31% | 1.57% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -6.87% | -12.58% | -7.19% | -11.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.38% | 2.76% | 6.78% | 2.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.05% | 0.00% | 0.86% | 0.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.85% | -0.21% | 0.74% | -0.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 1.06% | 0.00% | 0.85% | 0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.38% | -1.51% | -1.88% | -1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | -1.90% | -2.30% | -1.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.06% | -1.84% | -2.07% | -1.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -7.14% | -12.78% | -7.46% | -11.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.78% | -0.39% | 0.69% | -0.19% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -7.33% | -12.28% | -6.68% | -12.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.81% | -0.13% | 0.54% | -1.97% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.12% | 2.79% | 0.48% | -2.94% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.91% | 0.00% | 0.45% | -1.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.79% | -0.26% | 0.39% | -0.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.72% | 3.85% | 8.52% | 3.85% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.65% | -0.64% | 0.39% | -0.64% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.65% | -0.65% | 0.56% | -0.65% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.35% | 4.70% | 10.55% | 4.70% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.80% | -0.81% | 0.22% | -0.81% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.44% | 3.01% | 7.16% | 3.01% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.53% | -1.51% | -0.83% | -1.51% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.77% | 3.73% | 8.40% | 3.73% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.61% | -1.48% | -0.50% | -1.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.03% | 4.06% | 9.19% | 4.06% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.92% | -0.67% | 0.43% | -0.67% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.38% | 2.72% | 6.59% | 2.72% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.73% | -1.28% | -0.49% | -1.28% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.72% | 3.44% | 7.83% | 3.44% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.78% | -1.29% | -0.25% | -1.29% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.98% | 3.75% | 8.59% | 3.75% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.10% | 4.06% | 9.04% | 4.06% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -3.38% | -2.42% | 1.62% | -2.42% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.20% | 3.23% | 7.48% | 3.23% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -2.55% | -1.16% | 3.76% | -1.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.88% | 4.38% | 9.62% | 4.38% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 9.72% | 13.21% | 10.62% | 13.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.38% | -0.82% | 0.52% | -0.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.92% | -0.44% | 0.95% | -0.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -4.82% | -3.51% | -1.03% | -3.51% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 3.82% | 4.56% | 7.75% | 4.56% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.37% | 2.53% | 5.30% | 2.53% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -4.67% | -7.95% | -0.27% | -6.95% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 3.72% | 5.86% | 9.57% | 6.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -5.17% | -4.20% | -0.61% | -4.20% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -6.12% | -6.46% | -4.54% | -6.46% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -5.17% | -3.38% | -0.01% | -3.38% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -6.81% | -7.19% | -6.71% | -7.19% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -9.97% | -7.93% | -5.04% | -7.93% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 5.77% | 7.84% | 10.98% | 7.72% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.74% | 0.10% | 0.40% | 0.10% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.78% | 3.25% | 8.77% | 3.46% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.44% | 4.29% | 10.84% | 4.51% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.87% | 1.16% | 4.39% | 1.38% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.83% | -0.09% | 1.12% | -0.72% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.44% | 4.83% | 11.51% | 4.96% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.75% | 1.47% | 4.61% | 1.07% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.07% | 0.21% | 1.85% | -0.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.11% | 4.16% | 9.21% | 4.30% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.81% | 1.44% | 3.50% | 1.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.84% | 3.62% | 8.15% | 3.76% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.79% | 1.43% | 3.46% | 1.43% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -5.69% | -9.42% | -0.55% | -8.46% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.81% | 1.44% | 3.50% | 1.44% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -5.69% | -9.05% | 0.48% | -9.05% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.79% | 0.31% | 5.98% | 0.31% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 1.26% | 0.98% | 5.85% | 0.98% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.83% | 3.45% | 10.31% | 3.45% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -5.08% | -4.35% | -0.55% | -4.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -6.56% | -7.69% | -6.36% | -7.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -5.08% | -4.35% | -0.55% | -4.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -7.36% | -9.44% | -9.30% | -9.44% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.34% | 3.54% | 7.90% | 3.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 1.09% | -1.66% | -1.14% | -1.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.34% | 3.54% | 7.90% | 3.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 1.07% | -1.70% | -1.23% | -1.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.83% | -0.91% | 1.17% | -0.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.63% | 0.00% | 2.80% | 0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.32% | 3.92% | 9.80% | 3.92% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.06% | -3.47% | -3.12% | -3.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.42% | 2.14% | 5.08% | 2.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 1.03% | -1.24% | -1.46% | -1.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.42% | 2.14% | 5.08% | 2.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.42% | -2.44% | -2.79% | -2.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.67% | 5.13% | 10.00% | 5.12% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.10% | 1.82% | 2.42% | 1.13% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.92% | 1.41% | 1.55% | 0.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -5.28% | -8.20% | 0.42% | -7.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.43% | -0.91% | -4.29% | -2.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.47% | -3.04% | -8.15% | -4.95% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.68% | -1.35% | -5.13% | -2.69% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.67% | -3.46% | -9.03% | -5.38% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.86% | 2.58% | 7.69% | 2.60% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.44% | 3.57% | 9.69% | 3.61% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.92% | -1.24% | -0.13% | -1.21% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -5.37% | -3.51% | -0.90% | -3.51% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.59% | 3.81% | 7.00% | 3.81% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.28% | 1.86% | 4.56% | 1.86% |
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