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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.18% | -0.50% | -21.20% | 2.54% | 0.00% |
| 含息 | 2.29% | 5.60% | -16.08% | 9.38% | 7.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.044036 | 7.8800 | 0.56% |
| 02/01 | 0.044769 | 8.1800 | 0.55% |
| 03/01 | 0.044907 | 8.0200 | 0.56% |
| 04/03 | 0.041524 | 7.8900 | 0.53% |
| 05/02 | 0.044726 | 7.9200 | 0.56% |
| 06/01 | 0.044824 | 7.7600 | 0.58% |
| 07/03 | 0.047289 | 7.8500 | 0.60% |
| 08/01 | 0.046322 | 7.9000 | 0.59% |
| 09/01 | 0.044425 | 7.8400 | 0.57% |
| 10/02 | 0.044593 | 7.7600 | 0.57% |
| 11/01 | 0.045134 | 7.6100 | 0.59% |
| 12/01 | 0.046728 | 7.8800 | 0.59% |
| 2023總計 | 0.539277 | 7.8800 | 6.84% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.047248 | 8.0800 | 0.58% |
| 02/01 | 0.047522 | 8.0800 | 0.59% |
| 03/01 | 0.046912 | 8.0800 | 0.58% |
| 04/02 | 0.046608 | 8.1000 | 0.58% |
| 05/01 | 0.045777 | 8.0300 | 0.57% |
| 06/04 | 0.046556 | 8.0600 | 0.58% |
| 07/01 | 0.046735 | 8.0600 | 0.58% |
| 08/01 | 0.048072 | 8.1300 | 0.59% |
| 09/03 | 0.048561 | 8.1700 | 0.59% |
| 10/01 | 0.050693 | 8.2200 | 0.62% |
| 11/01 | 0.052709 | 8.1400 | 0.65% |
| 12/02 | 0.05192 | 8.1700 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.579313 | 8.1700 | 7.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.050665 | 8.0800 | 0.63% |
| 02/04 | 0.049537 | 8.1100 | 0.61% |
| 03/03 | 0.049651 | 8.1300 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.149853 | 8.1300 | 1.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/14 | 8.0200 | 0.12% |
| 2025/03/13 | 8.0100 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 8.0400 | 0.00% |
| 2025/03/11 | 8.0400 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.0500 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 8.0600 | 0.00% |
| 2025/03/06 | 8.0600 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 8.0800 | 0.12% |
| 2025/03/04 | 8.0700 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.0800 | -0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.35% | -1.72% | -0.62% | -0.74% |
| ICE全球高收益指數 | 0.54% | 2.57% | 8.42% | 1.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.34% | -3.47% | -3.84% | -0.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.32% | -3.75% | -4.10% | -0.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.26% | -3.42% | -3.80% | -0.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.40% | -3.62% | -4.19% | -0.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.57% | -3.86% | -4.34% | -1.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.51% | -3.82% | -4.21% | -1.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -3.29% | 3.46% | 6.89% | -4.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.27% | 1.64% | 6.85% | 0.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.58% | -1.89% | -0.64% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.56% | -1.87% | -0.63% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.54% | -1.84% | -0.62% | -0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -4.90% | 0.00% | -0.34% | -5.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.16% | 0.81% | 5.05% | 0.53% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.59% | -2.05% | -0.94% | -0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.66% | -2.16% | -0.94% | -0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.67% | -2.18% | -0.94% | -0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.23% | -3.43% | -3.55% | -0.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.42% | -3.58% | -3.71% | -0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.21% | -3.25% | -3.50% | -0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -4.85% | 0.34% | 0.00% | -5.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.63% | -2.01% | -0.77% | -0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -4.16% | 1.28% | 1.71% | -4.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.31% | -1.43% | -0.26% | -0.79% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.53% | -4.21% | 0.00% | -4.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.32% | -1.54% | -0.44% | -0.67% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.28% | -1.54% | -0.26% | -0.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.49% | 2.23% | 7.44% | 1.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.40% | -1.53% | -0.52% | -0.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.37% | -1.46% | -0.37% | -0.74% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.53% | 2.81% | 8.92% | 1.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.79% | -2.04% | -1.25% | -1.16% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -0.20% | 1.33% | 5.75% | 0.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.06% | -2.58% | -2.22% | -1.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.16% | 1.96% | 6.68% | 0.74% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -2.07% | -2.42% | -1.93% | -1.52% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.23% | 2.18% | 7.57% | 0.80% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.59% | -1.62% | -1.10% | -1.17% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.18% | 1.40% | 5.12% | 0.26% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.83% | -2.10% | -1.99% | -1.46% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.17% | 2.00% | 6.02% | 0.54% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.88% | -2.01% | -1.78% | -1.52% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.23% | 2.21% | 6.90% | 0.60% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.42% | 2.25% | 7.29% | 0.90% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.43% | 1.92% | -0.38% | 0.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.43% | 1.90% | 5.76% | 0.81% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.79% | 2.59% | 1.16% | 1.11% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.83% | 2.75% | 7.51% | 1.15% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.26% | -3.48% | -1.86% | 3.98% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.15% | -1.31% | -1.11% | -0.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.29% | -1.55% | -1.26% | -0.99% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 0.93% | 2.27% | 6.44% | 1.01% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.24% | 0.97% | 4.68% | 0.81% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.32% | 2.32% | 4.21% | -0.08% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -2.76% | 2.28% | 5.59% | -2.76% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.85% | 0.50% | 5.54% | 2.20% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.36% | 2.27% | 7.59% | 0.56% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.62% | 0.26% | 3.43% | -0.43% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.10% | 2.63% | 8.65% | 1.26% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.61% | -0.85% | 1.35% | -0.45% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.70% | 1.06% | 6.55% | 1.42% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.12% | 0.95% | 5.68% | 1.97% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.72% | -1.90% | -1.40% | -2.87% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.20% | 1.52% | 6.81% | 0.63% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.16% | 2.26% | 8.54% | 0.90% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.34% | -0.75% | 2.28% | -0.61% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -1.19% | -1.19% | -2.15% | -0.52% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.09% | 3.51% | 8.09% | 1.77% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.47% | 0.38% | 1.44% | 0.19% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.14% | -1.00% | -1.31% | -0.48% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.44% | 2.18% | 7.61% | 0.99% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.89% | -0.54% | 2.03% | 0.00% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.21% | 1.66% | 6.56% | 0.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.88% | -0.53% | 2.00% | 0.00% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -3.08% | 4.03% | 7.73% | -3.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.89% | -0.54% | 2.03% | 0.00% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -4.05% | 4.41% | 8.04% | -4.29% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.56% | 0.80% | 2.60% | -0.63% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -1.52% | 0.71% | 2.74% | -0.56% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | -0.60% | 2.74% | 7.19% | 0.43% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.41% | 2.57% | 6.73% | 0.50% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.07% | -0.43% | 0.57% | -0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.40% | 2.57% | 6.73% | 0.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.84% | -1.97% | -2.45% | -1.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -0.23% | 1.17% | 4.86% | 0.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.41% | -3.16% | -3.89% | -1.85% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -0.23% | 1.17% | 4.86% | 0.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.43% | -3.20% | -3.97% | -1.87% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.60% | -1.13% | -1.22% | -1.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -1.08% | -0.64% | 0.13% | -1.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.55% | 2.68% | 7.01% | 0.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.53% | -3.50% | -5.46% | -2.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.66% | 0.40% | 2.65% | -0.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.18% | -2.84% | -4.53% | -1.59% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.65% | 0.41% | 2.65% | -0.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.57% | -3.41% | -4.97% | -1.99% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.22% | 1.98% | 8.51% | 2.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.51% | -1.80% | 0.61% | 0.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.71% | -2.21% | -0.24% | 0.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -2.35% | 4.01% | 8.66% | -2.52% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.08% | -5.12% | -7.04% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.11% | -6.99% | -10.61% | -2.14% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.26% | -5.46% | -7.81% | -1.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.35% | -7.45% | -11.48% | -2.33% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.82% | 0.59% | 4.55% | -0.22% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -0.42% | 1.40% | 6.30% | 0.10% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.66% | -3.12% | -2.98% | -1.41% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.87% | 3.63% | 7.06% | 1.54% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.16% | 2.26% | 5.14% | 1.30% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.73% | 3.10% | 4.77% | 0.41% |
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