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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 17.66% | -4.71% | 8.55% | 7.03% | -2.90% |
| 含息 | 18.59% | -2.59% | 10.96% | 8.46% | -1.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2024總計 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2025總計 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 216.0100 | 0.46% |
| 2026/07/08 | 215.0200 | -1.55% |
| 2026/07/07 | 218.4100 | -0.34% |
| 2026/07/06 | 219.1500 | 0.27% |
| 2026/07/03 | 218.5600 | 0.43% |
| 2026/07/02 | 217.6200 | 0.54% |
| 2026/07/01 | 216.4600 | -0.80% |
| 2026/06/30 | 218.2000 | -0.33% |
| 2026/06/29 | 218.9300 | 0.69% |
| 2026/06/26 | 217.4300 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | -3.26% | -0.54% | -2.38% | -0.69% |
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