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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 16.17% | -0.50% | 17.66% | -4.71% | 8.55% |
| 含息 | 18.55% | 1.58% | 18.59% | -2.59% | 10.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 4.27075 | 203.56 | 2.10% |
| 2022總計 | 4.27075 | 203.56 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2023總計 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 212.0100 | -1.15% |
| 2024/04/24 | 214.4700 | -0.33% |
| 2024/04/23 | 215.1800 | 0.87% |
| 2024/04/22 | 213.3300 | 0.76% |
| 2024/04/19 | 211.7300 | -0.69% |
| 2024/04/18 | 213.2000 | -0.03% |
| 2024/04/17 | 213.2700 | -0.04% |
| 2024/04/16 | 213.3500 | -1.55% |
| 2024/04/15 | 216.7000 | -0.48% |
| 2024/04/12 | 217.7400 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | 1.72% | 13.33% | 5.35% | 1.30% |
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