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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.50% | 17.66% | -4.71% | 8.55% | 7.03% |
| 含息 | 1.58% | 18.59% | -2.59% | 10.96% | 8.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2023總計 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2024總計 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 205.8800 | -2.06% |
| 2025/03/28 | 210.2100 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 210.8500 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 212.1600 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 212.3900 | 0.67% |
| 2025/03/24 | 210.9800 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 211.6200 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 211.7400 | 1.10% |
| 2025/03/19 | 209.4300 | -0.56% |
| 2025/03/18 | 210.6200 | 0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | -8.09% | -9.94% | -7.67% | -8.09% |
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