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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2500 0.4400 1.53% 21.22% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 29.2500 1.53%
2026/07/22 28.8100 1.62%
2026/07/21 28.3500 0.78%
2026/07/20 28.1300 1.08%
2026/07/17 27.8300 -0.68%
2026/07/16 28.0200 -1.27%
2026/07/15 28.3800 0.64%
2026/07/14 28.2000 1.59%
2026/07/13 27.7600 0.65%
2026/07/10 27.5800 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.48% 10.80% 39.22% 21.22%
道瓊世界原料指數 -6.84% -5.01% 23.15% 7.41%
CRB指數 4.80% 28.16% 31.70% 32.59%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -5.64% -4.20% 19.41% 6.38%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -2.83% 7.65% 35.39% 17.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -7.55% -6.55% 50.01% 9.09%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -10.05% -9.50% 45.51% 5.79%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -3.34% 0.44% 34.90% 11.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -2.21% 6.17% 38.95% 19.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.46% 10.33% 43.67% 23.33%
復華全球原物料基金/台幣 -8.27% -7.87% 43.58% 16.86%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -2.38% 4.36% 1.43% 7.77%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -10.09% -2.53% 47.98% 11.50%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -3.85% 0.38% 36.04% 13.49%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.13% 4.98% 46.86% 19.89%
摩根環球天然資源基金/美元 -3.82% 1.63% 44.24% 15.94%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -3.17% 2.92% 38.60% 13.76%
新加坡大華全球資源基金/美元 -4.43% 2.16% 37.32% 13.38%
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