回到 StockQ 正常版首頁

霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.9000 0.3600 1.26% 19.77% 03/12

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 28.9000 1.26%
2026/03/11 28.5400 0.42%
2026/03/10 28.4200 1.00%
2026/03/09 28.1400 -1.05%
2026/03/06 28.4400 -1.42%
2026/03/05 28.8500 -0.03%
2026/03/04 28.8600 -1.03%
2026/03/03 29.1600 -0.17%
2026/03/02 29.2100 1.32%
2026/02/27 28.8300 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 21.38% 31.42% 34.73% 19.77%
道瓊世界原料指數 14.82% 23.48% 43.54% 12.38%
CRB指數 22.37% 20.98% 20.17% 20.94%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 12.04% 18.86% 35.07% 9.94%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 20.41% 29.40% 41.09% 16.75%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 18.80% 44.06% 76.35% 16.07%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 16.54% 41.66% 86.14% 13.99%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 17.29% 30.31% 32.49% 15.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 22.09% 33.58% 54.01% 20.56%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 24.40% 36.09% 45.58% 22.99%
復華全球原物料基金/台幣 18.60% 35.90% 45.14% 21.69%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.68% -2.01% 5.29% 2.82%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% 33.27% 62.69% 6.58%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 20.21% 34.30% 58.79% 17.93%
摩根環球天然資源基金/歐元 25.61% 39.62% 60.79% 23.19%
摩根環球天然資源基金/美元 23.89% 39.52% 72.73% 21.33%
新加坡大華全球資源基金/星幣 18.94% 34.18% 51.48% 17.06%
新加坡大華全球資源基金/美元 20.49% 35.09% 58.27% 18.27%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.