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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% |
| 含息 | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/24 | 22.4200 | 1.13% |
| 2025/10/22 | 22.1700 | -2.03% |
| 2025/10/21 | 22.6300 | 1.39% |
| 2025/10/20 | 22.3200 | -0.62% |
| 2025/10/17 | 22.4600 | -1.19% |
| 2025/10/16 | 22.7300 | 0.31% |
| 2025/10/15 | 22.6600 | 1.61% |
| 2025/10/14 | 22.3000 | -0.27% |
| 2025/10/13 | 22.3600 | -0.49% |
| 2025/10/10 | 22.4700 | -0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 6.97% | 12.55% | -0.58% | 6.86% |
| 道瓊世界原料指數 | 7.31% | 19.29% | 9.85% | 24.49% |
| CRB指數 | -0.23% | 1.03% | 5.92% | 1.62% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 6.07% | 16.28% | 7.97% | 21.22% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 5.68% | 14.82% | 6.86% | 19.18% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 18.69% | 28.23% | 13.95% | 27.59% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 17.86% | 31.48% | 22.44% | 43.12% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 10.91% | 7.78% | 1.80% | 9.28% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 7.77% | 19.63% | 12.32% | 18.73% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 8.72% | 16.57% | 4.18% | 5.65% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 16.41% | 18.01% | 4.99% | 4.99% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 0.46% | 9.34% | 6.78% | 12.55% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 28.31% | 60.89% | 34.10% | 28.43% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 10.34% | 20.85% | 16.24% | 28.85% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 13.07% | 19.92% | 10.36% | 19.52% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 13.67% | 24.45% | 20.08% | 35.35% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 11.94% | 20.45% | 14.75% | 22.29% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 10.13% | 21.65% | 16.77% | 28.44% |
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