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霸菱全球資源基金-A類/配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 19.37% | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% |
含息 | 19.96% | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/03 | 0.26057 | 21.44 | 1.22% |
2022總計 | 0.26057 | 21.44 | 1.22% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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霸菱全球資源基金-A類/配息 |
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 22.5100 | -0.31% |
2024/03/26 | 22.5800 | 0.40% |
2024/03/25 | 22.4900 | -0.22% |
2024/03/22 | 22.5400 | 0.27% |
2024/03/21 | 22.4800 | 0.72% |
2024/03/20 | 22.3200 | 0.72% |
2024/03/19 | 22.1600 | 0.27% |
2024/03/15 | 22.1000 | 0.55% |
2024/03/14 | 21.9800 | 1.43% |
2024/03/13 | 21.6700 | 0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 6.13% | 4.21% | 10.56% | 6.58% |
道瓊世界原料指數 | -1.52% | 9.88% | 5.27% | -1.22% |
CRB指數指數 | 6.89% | -0.24% | 9.31% | 8.69% |
msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI 原物料指數 (price) | -0.35% | 12.49% | 8.55% | -0.03% |
安聯全球資源基金/歐元 | -4.20% | -1.35% | -6.19% | -3.95% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 4.15% | 6.89% | 11.08% | 4.15% |
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -4.38% | -0.42% | -3.94% | -3.68% |
貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -6.87% | 2.36% | -3.67% | -5.91% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 5.00% | 4.09% | 13.15% | 6.58% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 4.76% | 4.51% | 16.26% | 6.58% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 7.45% | 1.41% | 15.94% | 8.63% |
復華全球原物料基金/台幣 | 4.45% | 7.07% | 4.92% | 6.08% |
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 4.31% | 19.06% | 10.00% | 4.56% |
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -12.97% | -2.18% | 10.13% | -10.64% |
晉達環球天然資源基金-C股/美元 | -0.07% | 7.64% | 10.71% | 2.42% |
摩根環球天然資源基金/歐元 | 1.52% | 1.52% | 5.81% | 2.69% |
摩根環球天然資源基金/美元 | -1.13% | 4.33% | 8.72% | 0.29% |
新加坡大華全球資源基金/星幣 | 2.15% | 6.83% | 12.42% | 2.91% |
新加坡大華全球資源基金/美元 | 0.62% | 8.68% | 11.35% | 0.87% |
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