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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.4000 0.0300 0.11% 9.41% 01/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/23 26.4000 0.11%
2026/01/22 26.3700 1.50%
2026/01/21 25.9800 2.24%
2026/01/20 25.4100 -0.97%
2026/01/19 25.6600 -1.16%
2026/01/16 25.9600 0.15%
2026/01/15 25.9200 1.29%
2026/01/14 25.5900 1.19%
2026/01/13 25.2900 1.32%
2026/01/12 24.9600 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 19.08% 25.65% 18.65% 9.41%
道瓊世界原料指數 21.61% 29.65% 46.36% 13.07%
CRB指數 4.80% 2.76% 0.93% 3.45%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 17.09% 23.25% 35.60% 9.80%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 20.68% 25.77% 33.87% 9.31%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 33.75% 60.52% 70.70% 16.73%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 35.34% 60.79% 92.62% 16.90%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 19.48% 34.31% 25.47% 11.33%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 20.58% 30.86% 35.42% 12.55%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 18.49% 30.21% 19.20% 11.78%
復華全球原物料基金/台幣 36.22% 55.84% 30.35% 26.84%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -2.51% -2.81% 3.30% 3.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 18.32% 51.82% 49.53% 14.39%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 24.97% 35.52% 49.82% 13.06%
摩根環球天然資源基金/歐元 23.21% 39.90% 39.38% 14.21%
摩根環球天然資源基金/美元 24.66% 41.92% 59.25% 14.08%
新加坡大華全球資源基金/星幣 21.61% 34.67% 38.05% 10.54%
新加坡大華全球資源基金/美元 23.13% 34.41% 46.00% 10.98%
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