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霸菱全球資源基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.5100 -0.0700 -0.31% 6.58% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
2022總計 0.26057 21.44 1.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
2023總計 0.30681 21.1100 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.5100 -0.31%
2024/03/26 22.5800 0.40%
2024/03/25 22.4900 -0.22%
2024/03/22 22.5400 0.27%
2024/03/21 22.4800 0.72%
2024/03/20 22.3200 0.72%
2024/03/19 22.1600 0.27%
2024/03/15 22.1000 0.55%
2024/03/14 21.9800 1.43%
2024/03/13 21.6700 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 6.13% 4.21% 10.56% 6.58%
道瓊世界原料指數 -1.52% 9.88% 5.27% -1.22%
CRB指數指數 6.89% -0.24% 9.31% 8.69%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.35% 12.49% 8.55% -0.03%
安聯全球資源基金/歐元 -4.20% -1.35% -6.19% -3.95%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 4.15% 6.89% 11.08% 4.15%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -4.38% -0.42% -3.94% -3.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -6.87% 2.36% -3.67% -5.91%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 5.00% 4.09% 13.15% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 4.76% 4.51% 16.26% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 7.45% 1.41% 15.94% 8.63%
復華全球原物料基金/台幣 4.45% 7.07% 4.92% 6.08%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 4.31% 19.06% 10.00% 4.56%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -12.97% -2.18% 10.13% -10.64%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.07% 7.64% 10.71% 2.42%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.52% 1.52% 5.81% 2.69%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.13% 4.33% 8.72% 0.29%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.15% 6.83% 12.42% 2.91%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.62% 8.68% 11.35% 0.87%
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