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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% |
| 含息 | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 21.8200 | -0.18% |
| 2025/09/15 | 21.8600 | -0.59% |
| 2025/09/12 | 21.9900 | 0.46% |
| 2025/09/11 | 21.8900 | 0.97% |
| 2025/09/10 | 21.6800 | -0.05% |
| 2025/09/09 | 21.6900 | -0.18% |
| 2025/09/08 | 21.7300 | 0.00% |
| 2025/09/05 | 21.7300 | -0.18% |
| 2025/09/04 | 21.7700 | -1.05% |
| 2025/09/03 | 22.0000 | 0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 3.81% | 1.07% | 2.83% | 4.00% |
| 道瓊世界原料指數 | 9.78% | 14.96% | 9.96% | 22.41% |
| CRB指數 | -0.93% | 1.52% | 10.99% | 3.56% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 8.54% | 12.27% | 7.52% | 19.35% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 5.88% | 9.48% | 9.43% | 17.95% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 16.45% | 16.95% | 17.79% | 20.87% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 18.65% | 27.13% | 25.14% | 37.71% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 7.75% | -0.65% | 1.11% | 5.84% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 7.80% | 13.53% | 13.39% | 16.63% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 4.89% | 4.07% | 6.30% | 1.80% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 10.24% | 4.05% | 0.71% | -1.05% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -0.29% | 5.74% | 2.25% | 9.41% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 19.34% | 22.98% | 4.54% | 8.45% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 7.61% | 15.32% | 17.83% | 25.08% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 10.41% | 12.11% | 15.13% | 16.20% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 12.56% | 21.82% | 22.34% | 32.02% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 7.81% | 9.36% | 14.73% | 15.71% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 7.73% | 13.81% | 16.18% | 23.12% |
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