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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.32% | -20.57% | 2.92% | 0.39% | -1.80% |
| 含息 | 5.78% | -15.44% | 10.33% | 7.37% | 1.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.046165 | 7.7500 | 0.60% |
| 02/01 | 0.047808 | 7.7500 | 0.62% |
| 03/01 | 0.04716 | 7.7500 | 0.61% |
| 04/02 | 0.046713 | 7.7800 | 0.60% |
| 05/01 | 0.045696 | 7.7100 | 0.59% |
| 06/04 | 0.044525 | 7.7500 | 0.57% |
| 07/01 | 0.04451 | 7.7500 | 0.57% |
| 08/01 | 0.044104 | 7.8200 | 0.56% |
| 09/03 | 0.04359 | 7.8600 | 0.55% |
| 10/01 | 0.044769 | 7.9100 | 0.57% |
| 11/01 | 0.044223 | 7.8400 | 0.56% |
| 12/02 | 0.041578 | 7.8600 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.540841 | 7.8600 | 6.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.040185 | 7.7800 | 0.52% |
| 02/04 | 0.039043 | 7.8100 | 0.50% |
| 03/03 | 0.038277 | 7.8300 | 0.49% |
| 04/01 | 0.038951 | 7.7100 | 0.51% |
| 05/01 | 0.039142 | 7.6600 | 0.51% |
| 06/03 | 0.039736 | 7.7100 | 0.52% |
| 07/01 | 0.038402 | 7.7700 | 0.49% |
| 2025總計 | 0.273736 | 7.7700 | 3.52% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/10 | 7.4600 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 7.4600 | 0.13% |
| 2026/07/08 | 7.4500 | -0.27% |
| 2026/07/07 | 7.4700 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 7.4700 | 0.13% |
| 2026/07/02 | 7.4600 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 7.4600 | -0.53% |
| 2026/06/30 | 7.5000 | -0.13% |
| 2026/06/29 | 7.5100 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 7.5100 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.67% | -2.36% | -3.74% | -2.36% |
| ICE全球高收益指數 | 1.65% | 1.95% | 5.91% | 2.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.26% | -3.95% | -5.61% | -3.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.05% | -3.20% | -5.41% | -2.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.15% | -3.91% | -5.62% | -3.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.33% | -4.32% | -6.20% | -3.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.23% | -4.14% | -6.08% | -3.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.36% | -4.19% | -6.05% | -3.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 4.25% | 3.46% | 7.88% | 4.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.46% | 1.51% | 5.27% | 1.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.65% | -2.23% | -2.23% | -1.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.32% | -2.21% | -2.21% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | -1.86% | -1.86% | -1.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 2.24% | -0.36% | 0.37% | 1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.04% | 0.54% | 3.08% | 0.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.39% | -2.27% | -2.27% | -1.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.43% | -2.31% | -2.41% | -2.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.32% | -2.21% | -2.21% | -1.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.07% | -3.76% | -5.35% | -3.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.01% | -3.80% | -5.27% | -3.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.15% | -3.93% | -5.41% | -3.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 2.22% | -0.36% | 0.36% | 0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.20% | -2.14% | -2.14% | -1.76% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.46% | 0.30% | 0.45% | 0.30% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.69% | -2.30% | -3.60% | -3.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.84% | 0.84% | -4.14% | -5.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.70% | -2.29% | -3.61% | -3.61% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.67% | -2.37% | -3.63% | -2.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.33% | 1.70% | 4.50% | 2.28% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.77% | -2.53% | -3.86% | -2.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.76% | -2.44% | -3.70% | -2.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.67% | 2.48% | 7.27% | 3.11% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.94% | -2.70% | -3.30% | -2.76% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.92% | 0.95% | 3.77% | 1.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.20% | -3.24% | -4.10% | -3.46% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.49% | 1.95% | 5.68% | 2.52% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.01% | -2.83% | -3.58% | -3.03% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.35% | 1.86% | 5.93% | 2.44% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.78% | -2.95% | -3.70% | -3.13% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.91% | 0.35% | 2.59% | 0.70% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.01% | -3.46% | -4.40% | -3.78% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.50% | 1.36% | 4.51% | 1.74% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.85% | -3.09% | -3.97% | -3.42% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.37% | 1.27% | 4.73% | 1.65% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.45% | 1.48% | 5.56% | 1.88% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -3.81% | -4.02% | -1.72% | -3.56% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.03% | 0.83% | 3.23% | 1.30% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -3.40% | -3.13% | 0.26% | -2.65% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.46% | 1.73% | 5.35% | 2.24% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.56% | -3.73% | -4.87% | -4.59% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.27% | -1.89% | -2.59% | -2.03% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.43% | -1.98% | -2.43% | -2.15% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.76% | 1.75% | 8.35% | 2.32% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.18% | 0.80% | 2.75% | 1.07% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.69% | -1.22% | -1.48% | -1.05% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.22% | 1.41% | 8.48% | 1.78% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.05% | -0.96% | 3.77% | -0.99% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.04% | 1.16% | 9.91% | 1.50% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.72% | -2.34% | 2.41% | -2.60% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.04% | 1.96% | 12.64% | 2.61% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.37% | 0.47% | 2.96% | 0.57% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.22% | -1.58% | -1.48% | -1.38% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.50% | 0.66% | 3.47% | 0.82% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.92% | 1.58% | 5.57% | 1.79% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.65% | -1.55% | -0.72% | -1.85% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.14% | 1.35% | 5.31% | 1.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.36% | -1.41% | -0.53% | -1.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.90% | 0.87% | 4.28% | 1.28% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.18% | -1.40% | -0.53% | -1.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.92% | 3.29% | 8.11% | 4.78% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.36% | -1.41% | -0.53% | -1.06% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.33% | 1.23% | 8.86% | 1.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.25% | -1.89% | 2.26% | -1.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.33% | 1.23% | 8.86% | 1.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.20% | -3.71% | -1.40% | -4.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.11% | 0.90% | 4.39% | 1.18% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.20% | -3.63% | -4.66% | -4.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.11% | 0.90% | 4.39% | 1.18% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.23% | -3.68% | -4.75% | -4.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.03% | -2.30% | -2.29% | -2.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.11% | -1.53% | -1.27% | -1.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.58% | 1.80% | 5.48% | 2.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.88% | -4.93% | -7.73% | -5.78% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.46% | -0.55% | 1.22% | -0.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.96% | -3.33% | -4.30% | -3.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.46% | -0.55% | 1.22% | -0.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.64% | -4.64% | -6.79% | -5.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.93% | 1.04% | 4.89% | 1.26% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.97% | -2.44% | -1.95% | -2.78% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.15% | -2.83% | -2.75% | -3.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.63% | 2.97% | 7.26% | 4.11% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.81% | -4.40% | -6.58% | -5.12% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.89% | -6.41% | -10.87% | -7.71% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.11% | -6.82% | -11.75% | -8.16% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.82% | 1.09% | 3.37% | 1.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.25% | 2.02% | 5.59% | 2.50% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.76% | -4.01% | -6.57% | -3.56% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.56% | 1.63% | 9.42% | 2.20% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.27% | 0.96% | 3.91% | 1.28% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.73% | -0.97% | -0.39% | -0.62% |
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