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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.32% | -20.57% | 2.92% | 0.39% | -1.80% |
| 含息 | 5.78% | -15.44% | 10.33% | 7.37% | 1.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.046165 | 7.7500 | 0.60% |
| 02/01 | 0.047808 | 7.7500 | 0.62% |
| 03/01 | 0.04716 | 7.7500 | 0.61% |
| 04/02 | 0.046713 | 7.7800 | 0.60% |
| 05/01 | 0.045696 | 7.7100 | 0.59% |
| 06/04 | 0.044525 | 7.7500 | 0.57% |
| 07/01 | 0.04451 | 7.7500 | 0.57% |
| 08/01 | 0.044104 | 7.8200 | 0.56% |
| 09/03 | 0.04359 | 7.8600 | 0.55% |
| 10/01 | 0.044769 | 7.9100 | 0.57% |
| 11/01 | 0.044223 | 7.8400 | 0.56% |
| 12/02 | 0.041578 | 7.8600 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.540841 | 7.8600 | 6.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.040185 | 7.7800 | 0.52% |
| 02/04 | 0.039043 | 7.8100 | 0.50% |
| 03/03 | 0.038277 | 7.8300 | 0.49% |
| 04/01 | 0.038951 | 7.7100 | 0.51% |
| 05/01 | 0.039142 | 7.6600 | 0.51% |
| 06/03 | 0.039736 | 7.7100 | 0.52% |
| 07/01 | 0.038402 | 7.7700 | 0.49% |
| 2025總計 | 0.273736 | 7.7700 | 3.52% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/13 | 7.6500 | 0.13% |
| 2026/01/12 | 7.6400 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 7.6400 | 0.13% |
| 2026/01/08 | 7.6300 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 7.6300 | 0.13% |
| 2026/01/06 | 7.6200 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 7.6200 | 0.26% |
| 2026/01/02 | 7.6000 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 7.6400 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 7.6400 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.52% | -1.16% | -0.91% | 0.13% |
| ICE全球高收益指數 | 2.25% | 4.06% | 8.75% | 0.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.41% | -1.47% | -2.39% | 0.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.21% | -2.03% | -2.08% | 0.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.42% | -1.51% | -2.58% | 0.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.65% | -1.78% | -3.38% | 0.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.65% | -1.82% | -3.47% | 0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.66% | -1.84% | -2.99% | 0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.49% | 4.28% | -4.80% | 1.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.16% | 3.87% | 8.52% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 0.00% | 0.96% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.32% | 0.32% | 0.96% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 0.31% | 0.94% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.36% | 0.37% | -11.33% | 1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.64% | 2.69% | 6.12% | 0.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.38% | 0.19% | 0.67% | 0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.21% | 0.11% | 0.53% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.32% | 0.11% | 0.64% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.52% | -1.53% | -2.28% | 0.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.42% | -1.39% | -2.74% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.44% | -1.36% | -2.62% | 0.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.36% | 0.73% | -11.22% | 1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.39% | 0.19% | 0.39% | 0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.75% | 0.15% | -11.33% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.40% | -1.07% | -0.80% | -1.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.38% | -4.63% | -1.64% | -5.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | -1.13% | -0.90% | -1.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.39% | -1.04% | -0.78% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.46% | 2.81% | 6.94% | 0.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.50% | -1.25% | -1.12% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.56% | -1.20% | -1.20% | 0.00% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.78% | 4.74% | 9.92% | 0.65% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.14% | -0.53% | -0.62% | -0.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.92% | 2.90% | 6.20% | 0.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.04% | -0.81% | -1.37% | -0.20% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.33% | 3.75% | 7.84% | 0.59% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.07% | -0.69% | -1.17% | -0.17% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.45% | 4.10% | 8.55% | 0.61% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.11% | -0.76% | -0.71% | -0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.47% | 2.26% | 5.31% | 0.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.26% | -0.97% | -1.29% | -0.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.87% | 3.13% | 6.96% | 0.38% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.17% | -0.90% | -1.21% | -0.33% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.99% | 3.43% | 7.61% | 0.38% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.87% | 4.20% | 8.81% | 0.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.94% | 2.48% | 0.22% | 0.48% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.93% | 2.47% | 5.98% | 0.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.44% | 3.62% | 2.59% | 0.53% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.47% | 3.66% | 8.43% | 0.52% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 1.34% | -0.54% | 13.82% | -0.54% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.38% | -0.61% | -0.64% | -0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.42% | -0.35% | 0.12% | -0.15% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.68% | 6.53% | 2.52% | 0.76% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.28% | 2.06% | 6.83% | 0.34% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.40% | -0.22% | 2.11% | 0.13% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.10% | 5.30% | -2.12% | 1.26% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.39% | 4.93% | 11.56% | 0.34% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.10% | 6.85% | 2.15% | 0.53% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.01% | 4.66% | -1.97% | 0.14% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.72% | 8.66% | 4.69% | 0.53% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.89% | 4.88% | -2.37% | -0.06% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.69% | 10.53% | 0.71% | 0.85% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.01% | 2.73% | 10.98% | 0.21% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.42% | 0.20% | 0.50% | 0.30% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.39% | 2.95% | 6.66% | 0.25% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.89% | 4.09% | 8.98% | 0.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.35% | 0.98% | 2.53% | -0.21% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.37% | 3.99% | 8.73% | 0.51% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.89% | 1.07% | 2.90% | 0.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.08% | 3.46% | 7.62% | 0.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.06% | 1.06% | 2.87% | 0.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.65% | 4.63% | -4.61% | 1.40% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.89% | 1.07% | 2.90% | 0.53% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.35% | 7.52% | 2.37% | 0.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.76% | 4.22% | -3.75% | 0.17% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.35% | 7.52% | 2.37% | 0.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.85% | 2.39% | -6.99% | -0.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.68% | 3.58% | 7.14% | 0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.58% | -0.95% | -1.96% | -0.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.68% | 3.58% | 7.15% | 0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.60% | -0.99% | -2.05% | -0.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.07% | 0.22% | -0.39% | -0.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.11% | 0.21% | 0.51% | -0.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.79% | 3.57% | 7.35% | 0.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.53% | -2.99% | -5.62% | -0.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.73% | 1.89% | 3.86% | 0.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.66% | -0.89% | -1.78% | -0.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.73% | 1.88% | 3.86% | 0.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.30% | -2.14% | -4.09% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.89% | 4.06% | 9.53% | 0.38% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.22% | 0.77% | 2.74% | -0.19% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.00% | 0.32% | 1.83% | -0.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.09% | 4.45% | -4.13% | 1.18% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.19% | -2.03% | -2.87% | -0.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.54% | -4.50% | -7.33% | -1.21% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.80% | -5.04% | -8.25% | -1.26% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.62% | 2.31% | 5.47% | 0.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.17% | 3.57% | 7.80% | 0.54% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.90% | -2.60% | -3.34% | 0.53% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.77% | 7.47% | 3.78% | 0.75% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.78% | 2.85% | 7.24% | 0.40% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.03% | 0.48% | 2.60% | 0.31% |
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