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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.75% | 3.51% | -0.29% |
| 含息 | - | - | -11.87% | 9.80% | 5.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.393572 | 81.1100 | 0.49% |
| 02/01 | 0.429005 | 83.1300 | 0.52% |
| 03/01 | 0.412878 | 82.4800 | 0.50% |
| 04/03 | 0.368494 | 81.6400 | 0.45% |
| 05/02 | 0.45335 | 82.1000 | 0.55% |
| 06/01 | 0.432304 | 81.0100 | 0.53% |
| 07/03 | 0.43888 | 81.5200 | 0.54% |
| 08/01 | 0.430065 | 81.9200 | 0.52% |
| 09/01 | 0.428102 | 81.8500 | 0.52% |
| 10/02 | 0.435474 | 80.6800 | 0.54% |
| 11/01 | 0.434011 | 79.4500 | 0.55% |
| 12/01 | 0.44227 | 81.8900 | 0.54% |
| 2023總計 | 5.098405 | 81.8900 | 6.23% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.440912 | 83.9600 | 0.53% |
| 02/01 | 0.437372 | 83.7600 | 0.52% |
| 03/01 | 0.427894 | 83.6300 | 0.51% |
| 04/02 | 0.451836 | 83.6400 | 0.54% |
| 05/01 | 0.42834 | 83.0400 | 0.52% |
| 06/04 | 0.418801 | 83.1900 | 0.50% |
| 07/01 | 0.428746 | 83.2300 | 0.52% |
| 08/01 | 0.420269 | 83.8200 | 0.50% |
| 09/03 | 0.432417 | 84.2200 | 0.51% |
| 10/01 | 0.455236 | 84.6500 | 0.54% |
| 11/01 | 0.456792 | 84.0400 | 0.54% |
| 12/02 | 0.421178 | 84.2300 | 0.50% |
| 2024總計 | 5.219793 | 84.2300 | 6.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.391984 | 83.7200 | 0.47% |
| 02/04 | 0.394756 | 83.9800 | 0.47% |
| 03/03 | 0.402116 | 83.9900 | 0.48% |
| 04/01 | 0.40243 | 82.6800 | 0.49% |
| 05/01 | 0.407232 | 82.6200 | 0.49% |
| 06/03 | 0.397749 | 83.1000 | 0.48% |
| 2025總計 | 2.396267 | 83.1000 | 2.88% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/26 | 83.4200 | 0.07% |
| 2025/06/25 | 83.3600 | 0.05% |
| 2025/06/24 | 83.3200 | 0.20% |
| 2025/06/23 | 83.1500 | 0.11% |
| 2025/06/20 | 83.0600 | 0.04% |
| 2025/06/18 | 83.0300 | 0.05% |
| 2025/06/17 | 82.9900 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 83.0500 | 0.12% |
| 2025/06/13 | 82.9500 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 83.0500 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.42% | -0.33% | 0.26% | -0.36% |
| ICE全球高收益指數 | 2.16% | 3.92% | 9.38% | 3.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.40% | -1.70% | -2.59% | -1.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.71% | -0.51% | -1.71% | 0.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.41% | -1.74% | -2.65% | -0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.80% | -2.23% | -3.18% | -1.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.84% | -2.38% | -3.38% | -1.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.43% | -1.90% | -2.92% | -1.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -5.95% | -7.97% | -1.15% | -8.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.47% | 3.70% | 8.35% | 3.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.64% | 0.00% | 0.96% | 0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.63% | 0.00% | 0.96% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.62% | 0.00% | 0.94% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -7.77% | -11.07% | -7.77% | -11.07% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.81% | 2.64% | 6.31% | 2.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.38% | -0.28% | 0.38% | 0.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.32% | -0.42% | 0.21% | 0.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.53% | -0.21% | 0.42% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.25% | -1.62% | -2.23% | -0.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.55% | -2.03% | -2.68% | -1.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.63% | -1.89% | -2.50% | -0.98% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -7.72% | -11.00% | -7.72% | -11.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.19% | -0.48% | 0.39% | 0.10% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -7.46% | -10.43% | -6.82% | -10.79% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.13% | -0.26% | 0.13% | -0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.62% | -3.10% | 0.32% | -3.10% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.22% | -0.22% | 0.22% | -0.22% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.13% | -0.26% | 0.13% | -0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.12% | 3.69% | 8.23% | 3.58% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.12% | -0.50% | -0.25% | -0.50% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.13% | -0.26% | 0.13% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.00% | -0.28% | 0.19% | -0.37% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.69% | 4.46% | 10.29% | 4.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.10% | -0.53% | -0.10% | -0.52% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.77% | 2.77% | 6.89% | 2.78% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.15% | -1.03% | -1.07% | -1.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.11% | 3.50% | 8.13% | 3.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.03% | -0.92% | -0.74% | -0.95% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.37% | 3.82% | 8.93% | 3.81% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.91% | 2.59% | 6.48% | 2.58% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.22% | -0.76% | -0.60% | -0.81% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.26% | 3.33% | 7.71% | 3.28% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.33% | -0.69% | -0.35% | -0.74% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.51% | 3.64% | 8.47% | 3.59% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.25% | 3.77% | 8.74% | 3.77% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -3.71% | -2.42% | 1.48% | -2.55% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.84% | 3.20% | 7.33% | 3.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -2.91% | -1.22% | 3.58% | -1.36% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.53% | 4.37% | 9.46% | 4.20% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 8.93% | 12.62% | 10.20% | 12.91% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.02% | -0.18% | 0.39% | -0.34% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.56% | 0.18% | 0.73% | 0.03% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -5.34% | -3.63% | -1.39% | -3.81% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 3.12% | 4.31% | 7.46% | 4.29% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.78% | 2.46% | 5.09% | 2.31% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -5.41% | -6.36% | -0.94% | -6.77% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.99% | 5.34% | 8.54% | 5.37% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -5.69% | -4.28% | -1.05% | -4.48% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -6.69% | -6.23% | -4.96% | -6.42% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -5.57% | -3.47% | -0.53% | -3.74% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -7.18% | -6.73% | -7.19% | -6.99% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -10.08% | -8.03% | -6.10% | -8.36% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 5.05% | 7.32% | 10.75% | 7.31% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.71% | -0.20% | -0.10% | -0.30% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.98% | 3.14% | 8.33% | 3.12% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.62% | 4.21% | 10.39% | 4.15% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.05% | 1.08% | 3.95% | 1.02% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 0.17% | -0.19% | 0.68% | -0.21% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.72% | 4.72% | 11.00% | 4.68% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.97% | 1.35% | 4.13% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.41% | 0.10% | 1.43% | 0.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.47% | 4.06% | 8.77% | 3.94% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.08% | 1.26% | 2.93% | 1.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 2.23% | 3.55% | 7.69% | 3.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 1.07% | 1.25% | 3.09% | 1.43% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -5.89% | -7.63% | -0.76% | -8.03% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 1.08% | 1.26% | 2.93% | 1.44% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -5.69% | -7.97% | 0.85% | -8.23% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.47% | 0.94% | 5.07% | 0.94% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.42% | 0.84% | 5.23% | 0.98% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.45% | 2.93% | 9.55% | 3.02% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -5.67% | -4.48% | -1.08% | -4.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -7.11% | -7.33% | -6.84% | -7.50% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -5.67% | -4.48% | -1.09% | -4.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -7.89% | -8.82% | -9.73% | -8.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.56% | 3.26% | 7.39% | 3.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.30% | -1.21% | -1.63% | -1.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.56% | 3.26% | 7.39% | 3.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.28% | -1.25% | -1.71% | -1.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.38% | -0.56% | 0.81% | -0.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.03% | 0.31% | 2.13% | 0.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.72% | 3.67% | 9.12% | 3.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.53% | -2.68% | -3.71% | -2.77% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.62% | 1.85% | 4.55% | 1.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.23% | -1.09% | -2.18% | -1.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.62% | 1.85% | 4.55% | 1.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.39% | -2.09% | -3.28% | -2.08% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.10% | 4.81% | 9.63% | 4.81% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.45% | 1.36% | 1.91% | 1.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.22% | 0.90% | 1.04% | 0.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -5.98% | -6.97% | 0.02% | -7.30% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.97% | -1.62% | -4.93% | -1.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.02% | -3.68% | -8.73% | -3.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.22% | -2.05% | -5.74% | -2.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.21% | -4.12% | -9.59% | -4.15% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.55% | 1.97% | 6.86% | 2.13% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.13% | 2.97% | 8.86% | 3.10% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.10% | -1.81% | -1.55% | -1.69% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -5.65% | -3.48% | -1.06% | -3.66% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.09% | 3.71% | 6.79% | 3.69% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.81% | 2.07% | 4.53% | 1.78% |
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