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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -16.75% | 3.51% | -0.29% | -1.12% |
| 含息 | - | -11.87% | 9.80% | 5.93% | 2.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.440912 | 83.9600 | 0.53% |
| 02/01 | 0.437372 | 83.7600 | 0.52% |
| 03/01 | 0.427894 | 83.6300 | 0.51% |
| 04/02 | 0.451836 | 83.6400 | 0.54% |
| 05/01 | 0.42834 | 83.0400 | 0.52% |
| 06/04 | 0.418801 | 83.1900 | 0.50% |
| 07/01 | 0.428746 | 83.2300 | 0.52% |
| 08/01 | 0.420269 | 83.8200 | 0.50% |
| 09/03 | 0.432417 | 84.2200 | 0.51% |
| 10/01 | 0.455236 | 84.6500 | 0.54% |
| 11/01 | 0.456792 | 84.0400 | 0.54% |
| 12/02 | 0.421178 | 84.2300 | 0.50% |
| 2024總計 | 5.219793 | 84.2300 | 6.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.391984 | 83.7200 | 0.47% |
| 02/04 | 0.394756 | 83.9800 | 0.47% |
| 03/03 | 0.402116 | 83.9900 | 0.48% |
| 04/01 | 0.40243 | 82.6800 | 0.49% |
| 05/01 | 0.407232 | 82.6200 | 0.49% |
| 06/03 | 0.397749 | 83.1000 | 0.48% |
| 07/01 | 0.376704 | 83.5000 | 0.45% |
| 2025總計 | 2.772971 | 83.5000 | 3.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/13 | 80.1100 | -0.10% |
| 2026/07/10 | 80.1900 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 80.1900 | 0.07% |
| 2026/07/08 | 80.1300 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 80.2600 | -0.01% |
| 2026/07/06 | 80.2700 | 0.10% |
| 2026/07/02 | 80.1900 | 0.09% |
| 2026/07/01 | 80.1200 | -0.55% |
| 2026/06/30 | 80.5600 | -0.05% |
| 2026/06/29 | 80.6000 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.80% | -3.06% | -3.77% | -3.23% |
| ICE全球高收益指數 | 1.59% | 1.85% | 6.03% | 2.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.40% | -4.21% | -5.62% | -3.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.36% | -3.56% | -5.52% | -2.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.58% | -4.32% | -5.76% | -3.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.62% | -4.57% | -6.27% | -4.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.57% | -4.46% | -6.20% | -4.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.59% | -4.41% | -6.16% | -3.98% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 4.56% | 3.58% | 8.01% | 4.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.21% | 1.26% | 5.18% | 1.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.65% | -2.23% | -2.23% | -1.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.64% | -2.21% | -1.90% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.63% | -2.17% | -1.86% | -1.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 2.62% | 0.00% | 0.37% | 1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.73% | 0.27% | 2.96% | 0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.68% | -2.46% | -2.28% | -2.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.75% | -2.62% | -2.52% | -2.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.64% | -2.42% | -2.32% | -2.01% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.46% | -4.02% | -5.48% | -3.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.45% | -4.08% | -5.42% | -3.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.44% | -4.18% | -5.48% | -3.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 2.60% | -0.36% | 0.36% | 0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.59% | -2.43% | -2.24% | -2.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.93% | 0.45% | 0.60% | 0.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.69% | -2.43% | -3.48% | -3.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.67% | 0.50% | -4.15% | -5.21% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.93% | -2.74% | -3.84% | -3.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.80% | -2.62% | -3.64% | -2.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.23% | 1.44% | 4.34% | 2.12% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.77% | -2.65% | -3.86% | -2.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.80% | -2.61% | -3.75% | -2.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.86% | -2.62% | -3.71% | -2.53% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.58% | 2.27% | 7.20% | 3.01% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.02% | -2.90% | -3.36% | -2.88% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.84% | 0.74% | 3.73% | 1.37% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.27% | -3.43% | -4.15% | -3.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.39% | 1.73% | 5.62% | 2.40% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.10% | -3.04% | -3.64% | -3.14% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.27% | 1.64% | 5.87% | 2.32% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.90% | 0.24% | 2.52% | 0.60% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.02% | -3.56% | -4.47% | -3.86% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.49% | 1.25% | 4.44% | 1.65% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.87% | -3.21% | -4.06% | -3.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.34% | 1.14% | 4.64% | 1.56% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.70% | 1.33% | 5.59% | 1.85% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -3.90% | -4.19% | -1.77% | -3.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.96% | 0.64% | 3.19% | 1.17% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -3.46% | -3.33% | 0.23% | -2.76% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.39% | 1.53% | 5.32% | 2.12% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.06% | -4.22% | -4.94% | -4.94% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.33% | -2.07% | -2.61% | -2.14% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.50% | -2.18% | -2.46% | -2.26% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.10% | 1.80% | 8.54% | 2.66% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.14% | 0.67% | 2.77% | 1.03% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.44% | -1.41% | -1.58% | -1.23% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.47% | 1.37% | 8.46% | 2.04% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.20% | -1.01% | 3.74% | -0.74% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.18% | 1.16% | 9.97% | 1.75% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.59% | -2.34% | 2.47% | -2.36% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.24% | 2.03% | 12.93% | 3.04% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.17% | 0.19% | 2.88% | 0.36% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.12% | -1.77% | -1.58% | -1.48% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.65% | 0.53% | 3.50% | 0.78% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.07% | 1.44% | 5.59% | 1.75% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.49% | -1.67% | -0.70% | -1.87% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.99% | 1.14% | 5.18% | 1.66% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.36% | -1.58% | -0.53% | -1.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.74% | 0.67% | 4.15% | 1.14% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.53% | -1.74% | -0.70% | -1.23% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 4.34% | 3.49% | 8.28% | 4.94% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.36% | -1.58% | -0.53% | -1.06% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.70% | 1.52% | 9.05% | 2.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.11% | -1.61% | 2.45% | -1.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.70% | 1.52% | 9.05% | 2.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.83% | -3.44% | -1.22% | -3.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.10% | 0.93% | 4.42% | 1.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.21% | -3.60% | -4.63% | -3.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.10% | 0.93% | 4.42% | 1.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.24% | -3.65% | -4.72% | -4.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.03% | -2.28% | -2.29% | -2.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.07% | -1.47% | -1.25% | -1.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.61% | 1.86% | 5.50% | 2.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.85% | -4.88% | -7.71% | -5.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.43% | -0.53% | 1.20% | -0.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.99% | -3.32% | -4.32% | -3.48% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.43% | -0.53% | 1.20% | -0.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.67% | -4.62% | -6.81% | -5.00% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.66% | 0.72% | 4.82% | 1.10% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.22% | -2.76% | -2.01% | -2.94% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.41% | -3.12% | -2.81% | -3.33% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.36% | 2.90% | 7.47% | 4.11% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.06% | -4.71% | -6.64% | -5.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.14% | -6.72% | -10.92% | -7.85% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.36% | -7.12% | -11.80% | -8.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.00% | 1.02% | 3.36% | 1.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.43% | 1.94% | 5.58% | 2.49% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.59% | -4.08% | -6.57% | -3.57% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.80% | 1.65% | 9.37% | 2.53% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.25% | 0.85% | 3.79% | 1.32% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.65% | -1.18% | -0.60% | -0.77% |
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