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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -16.75% | 3.51% | -0.29% | -1.12% |
| 含息 | - | -11.87% | 9.80% | 5.93% | 2.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.440912 | 83.9600 | 0.53% |
| 02/01 | 0.437372 | 83.7600 | 0.52% |
| 03/01 | 0.427894 | 83.6300 | 0.51% |
| 04/02 | 0.451836 | 83.6400 | 0.54% |
| 05/01 | 0.42834 | 83.0400 | 0.52% |
| 06/04 | 0.418801 | 83.1900 | 0.50% |
| 07/01 | 0.428746 | 83.2300 | 0.52% |
| 08/01 | 0.420269 | 83.8200 | 0.50% |
| 09/03 | 0.432417 | 84.2200 | 0.51% |
| 10/01 | 0.455236 | 84.6500 | 0.54% |
| 11/01 | 0.456792 | 84.0400 | 0.54% |
| 12/02 | 0.421178 | 84.2300 | 0.50% |
| 2024總計 | 5.219793 | 84.2300 | 6.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.391984 | 83.7200 | 0.47% |
| 02/04 | 0.394756 | 83.9800 | 0.47% |
| 03/03 | 0.402116 | 83.9900 | 0.48% |
| 04/01 | 0.40243 | 82.6800 | 0.49% |
| 05/01 | 0.407232 | 82.6200 | 0.49% |
| 06/03 | 0.397749 | 83.1000 | 0.48% |
| 07/01 | 0.376704 | 83.5000 | 0.45% |
| 2025總計 | 2.772971 | 83.5000 | 3.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/14 | 82.6300 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 82.6400 | 0.02% |
| 2026/01/12 | 82.6200 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 82.6300 | 0.07% |
| 2026/01/08 | 82.5700 | 0.01% |
| 2026/01/07 | 82.5600 | 0.05% |
| 2026/01/06 | 82.5200 | 0.07% |
| 2026/01/05 | 82.4600 | 0.13% |
| 2026/01/02 | 82.3500 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 82.7800 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.22% | -0.74% | -0.60% | -0.18% |
| ICE全球高收益指數 | 2.17% | 4.09% | 8.70% | 0.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.68% | -1.47% | -2.65% | 0.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.38% | -2.03% | -2.25% | 0.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.83% | -1.65% | -2.85% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.84% | -1.74% | -3.50% | 0.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.76% | -1.71% | -3.57% | 0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.87% | -1.73% | -3.09% | 0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.67% | 4.15% | -4.10% | 1.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.00% | 3.98% | 8.40% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.32% | 0.64% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.32% | 0.32% | 0.96% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 0.31% | 0.94% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.36% | 0.37% | -10.75% | 1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.48% | 2.77% | 6.04% | 0.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.19% | 0.19% | 0.57% | 0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.11% | 0.21% | 0.42% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.11% | 0.21% | 0.64% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.64% | -1.40% | -2.40% | 0.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.56% | -1.39% | -2.87% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.64% | -1.32% | -2.74% | 0.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | 0.73% | -10.65% | 1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.19% | 0.19% | 0.29% | 0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.45% | 0.00% | -10.62% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.54% | -1.07% | -0.80% | -1.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.53% | -4.63% | -1.81% | -5.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | -1.13% | -0.90% | -1.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.52% | -1.04% | -0.91% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.41% | 2.91% | 7.11% | 0.67% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.63% | -1.12% | -1.12% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.65% | -1.16% | -1.03% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.65% | -1.11% | -0.93% | 0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.67% | 4.83% | 10.06% | 0.71% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.04% | -0.45% | -0.48% | 0.01% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.81% | 2.97% | 6.34% | 0.60% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.15% | -0.75% | -1.24% | -0.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.22% | 3.84% | 8.00% | 0.65% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.04% | -0.62% | -1.04% | -0.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.35% | 4.16% | 8.70% | 0.66% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.35% | 2.27% | 5.42% | 0.36% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.37% | -0.97% | -1.20% | -0.33% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.77% | 3.14% | 7.08% | 0.40% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.28% | -0.90% | -1.11% | -0.32% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.88% | 3.44% | 7.72% | 0.40% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.87% | 4.26% | 8.80% | 0.54% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.71% | 2.48% | 0.26% | 0.52% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.73% | 2.46% | 6.03% | 0.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.24% | 3.59% | 2.62% | 0.59% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.27% | 3.65% | 8.47% | 0.58% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.83% | -0.67% | 13.14% | -0.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.16% | -0.64% | -0.63% | -0.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.24% | -0.37% | 0.17% | -0.08% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.50% | 6.44% | 2.61% | 0.80% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.60% | 2.13% | 6.94% | 0.38% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.23% | -0.15% | 2.25% | 0.17% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.83% | 5.20% | -1.55% | 1.26% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.17% | 4.97% | 11.27% | 0.32% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.98% | 6.79% | 2.37% | 0.60% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.90% | 4.60% | -1.76% | 0.22% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.42% | 8.46% | 4.78% | 0.53% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.60% | 4.69% | -2.29% | -0.06% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.46% | 10.60% | 1.06% | 0.99% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.84% | 2.75% | 11.00% | 0.19% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.52% | 0.40% | 0.69% | 0.40% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.84% | 2.98% | 6.60% | 0.23% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.33% | 4.13% | 8.93% | 0.30% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.80% | 1.02% | 2.50% | -0.21% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.21% | 3.97% | 8.59% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.89% | 1.07% | 2.71% | 0.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.98% | 3.46% | 7.50% | 0.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.88% | 1.06% | 2.68% | 0.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.86% | 4.63% | -3.94% | 1.40% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.89% | 1.07% | 2.71% | 0.53% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.72% | 7.65% | 2.40% | 0.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 2.12% | 4.34% | -3.73% | 0.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.72% | 7.65% | 2.39% | 0.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 1.21% | 2.51% | -6.97% | -0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.25% | 3.64% | 7.43% | 0.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.02% | -0.88% | -1.70% | -0.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.25% | 3.64% | 7.43% | 0.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.04% | -0.93% | -1.79% | -0.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.36% | 0.28% | -0.24% | -0.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.60% | 0.29% | 0.53% | -0.20% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.28% | 3.65% | 7.36% | 0.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.06% | -2.91% | -5.61% | -0.76% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.30% | 1.95% | 4.14% | 0.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.10% | -0.83% | -1.51% | -0.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.30% | 1.95% | 4.14% | 0.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.74% | -2.08% | -3.84% | -0.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.65% | 3.97% | 9.17% | 0.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.99% | 0.67% | 2.37% | -0.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.76% | 0.22% | 1.49% | -0.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.08% | 4.18% | -3.60% | 1.01% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.44% | -2.15% | -3.22% | -0.69% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.76% | -4.59% | -7.65% | -1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.02% | -5.12% | -8.57% | -1.35% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.72% | N/A% | 5.77% | 0.60% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.27% | N/A% | 8.11% | 0.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.80% | N/A% | -3.07% | 0.65% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.64% | 7.38% | 3.87% | 0.82% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.03% | 2.92% | 7.34% | 0.47% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.28% | 0.57% | 2.90% | 0.39% |
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