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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.8700 0.16 0.56% 10.36% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
2023總計 1.67575 30.3200 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
2024總計 1.07932 34.2600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
2025總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 28.8700 0.56%
2025/06/30 28.7100 0.70%
2025/06/27 28.5100 0.49%
2025/06/26 28.3700 -0.25%
2025/06/25 28.4400 0.25%
2025/06/24 28.3700 0.50%
2025/06/23 28.2300 -1.16%
2025/06/20 28.5600 -0.66%
2025/06/19 28.7500 -0.21%
2025/06/18 28.8100 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.26% 10.36% -1.74% 10.36%
巴西股市指數 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
墨西哥指數 8.39% 16.68% 9.32% 16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
MSCI 巴西指數 (price) 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 16.19% 28.11% 8.45% 28.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 9.31% 24.00% 6.95% 24.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 3.75% 18.42% 0.00% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 14.76% 31.41% 9.31% 31.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 14.38% 31.67% 17.70% 31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 10.80% 27.58% 14.02% 27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.78% 18.43% 4.57% 18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 14.77% 29.67% 14.38% 29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 14.54% 29.16% 13.47% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.03% 17.59% 3.91% 17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.04% 18.11% 5.80% 18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 5.22% 12.13% 4.10% 12.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 15.13% 27.36% 14.31% 27.36%
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