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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.9200 0.3000 0.87% -2.02% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68%
含息 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
2022總計 1.06597 32.71 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
2023總計 1.67575 30.3200 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 34.9200 0.87%
2024/03/27 34.6200 0.67%
2024/03/26 34.3900 0.20%
2024/03/25 34.3200 -0.49%
2024/03/22 34.4900 -0.14%
2024/03/21 34.5400 1.23%
2024/03/20 34.1200 0.50%
2024/03/19 33.9500 -0.85%
2024/03/15 34.2400 -0.09%
2024/03/14 34.2700 1.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.24% 10.02% 18.01% -2.02%
巴西股市指數 -4.53% 10.69% 26.61% -4.53%
墨西哥指數 -0.17% 11.28% 7.82% -0.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.98% 11.63% 18.65% -4.61%
MSCI 巴西指數 (price) -8.66% 7.76% 21.36% -8.33%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.37% 18.32% 16.89% 0.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -4.17% 12.19% 19.34% -5.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.31% 9.05% 31.37% -3.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -6.93% 11.63% 31.08% -6.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -4.42% 11.06% 19.80% -4.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -4.43% 11.06% 11.02% -4.29%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.09% 15.47% 47.97% -1.05%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.31% 14.14% 17.63% -2.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.16% 12.80% 23.80% -3.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -4.18% 12.78% 17.51% -3.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -8.49% 10.20% 21.75% -8.51%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.79% 11.62% 36.05% -2.91%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -5.88% 12.43% 21.52% -5.88%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.07% 11.97% 20.55% -6.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.91% 10.90% 29.14% -2.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.93% 12.53% 29.05% -0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.34% 9.57% 24.03% -1.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -3.66% 12.35% 23.78% -3.33%
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